INTC e IXIC: Bascktesting Day Trading de 17/09/2020

Apresenta-se neste artigo o backtesting da sessão de day trading de 17/09/2020. São analisados os gráficos de 5 minutos da INTC e IXIC para a estratégia de day trading com padrões de reversão.

É considerado o risco máximo de 0.30% com stop colocado no topo ou fundo da vela japonesa de sinal, almejando-se um rácio risco/recompensa mínimo de 2.5 determinado como a ação que o preço pode percorrer sem encontrar resistência ou suporte significativos.

No gráfico da INTC o dia foi do tipo oscilação normal com uma variação intradiária de 1.70%. Existiram duas oportunidade de negociação.

A primeira curta marcada a 1 com sinal de entrada a) proximidade do máximo intradiário b) resistência 200 MA, c) resistência mínimo intradiário dia anterior, c) resistência número 50.00 e d) doji.

A segunda curta marcada a 2 com sinal de entrada idêntico a 1, com o complemento de ser a segunda tentativa  de reversão, o que torna o sinal mais forte.

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Este é o gráfico do IXIC onde o dia foi do tipo oscilação normal. Existiram três oportunidades de negociação.

A primeira curta marcada a 1 com sinal de entrada a) quebra da tendência intradiária, b) teste à tendência intradiária e c) vela dark cloud cover.

A segunda longa marcada a 2 com sinal de entrada a) mínimo intradiário, b) duplo fundo e c) vela doji.

A terceira curta com o sinal da 2.ª negociação complementado por d) quebra e teste tendência intradiária, e) micro duplo fundo e f) vela engulfing, o que torna o sinal mais forte.

INTC e IXIC: Bascktesting Day Trading de 16/09/2020

Apresenta-se neste artigo o backtesting da sessão de day trading de 17/09/2020. São analisados os gráficos de 5 minutos da INTC e IXIC para a estratégia de day trading com padrões de reversão.

É considerado o risco máximo de 0.30% com stop colocado no topo ou fundo da vela japonesa de sinal, almejando-se um rácio risco/recompensa mínimo de 2.5 determinado como a ação que o preço pode percorrer sem encontrar resistência ou suporte.

No gráfico da INTC o dia foi do tipo oscilação normal com uma variação intradiária de 1.70%. Existiu uma oportunidade de negociação curta assinalada a 1 com sinal de entrada a) resistência número 51.00, b) proximidade resistência diária 51.22, c) rácio risco/recompensa 2.23, d) vela japonesa dark cloud cover e e) máximo intradiário.

Este é o gráfico do IXIC onde o dia foi do tipo oscilação normal. Existiram três oportunidades de negociação.

A primeira curta marcada a 1 com sinal de entrada a) proximidade do máximo intradiário dia anterior, b) retração maior que 0.618 do movimento intradiário, c) resistência 11200 e d) vela japonesa shooting star.

A segunda longa marcada a 2 com sinal de entrada a) mínimo intradiário, b) mínimo intradiário dia anterior e c) vela japonesa piercing.

A terceira curta marcada a 3 com sinal de entrada a) retração maior que 0.618 do movimento intradiário, b) resistência número 12000, c) proximidade máximo intradiário dia anterior e d) vela japonesa harami.

Nasdaq (IXIC) – Análise das Ondas de Elliott e Estratégia de Trading para 14 Set 2020

Esta é a análise das Ondas de Elliot do índice Nasdaq (IXIC) para a sessão de trading de 14 de setembro de 2020. São analisados todos os horizontes temporais desde o gráficos semanal ao gráfico de 15 minutos, incluindo a estratégia de trading de curto-prazo (2 a 5 dias) e intra-diária (day trading).

Análise das Ondas de Elliott do gráfico mensal do IXIC

Este é o gráfico mensal cobrindo o movimento de preços desde a onda maior ((II)) após a queda da bolsa de valores a seguir à bolha dot-com. A onda (I)(II) (III) (IV) e (IV) está completa, estando agora em progresso ou concluída a onda (V). A extensão 0.382-0.618 da onda (IV) é colocada a 10425-12736 e funciona como target imediato.

 

Análise das Ondas de Elliott do gráfico diário do IXIC

Este é o gráfico diário cobrindo o movimento de preços desde o final da onda (III) com o máximo antes da forte correção no início do Covid-19. A onda maior (V) está em progresso ou concluída. A retração 0.382-0.618 da onda (V) é colocada a 10784-9990 e funciona como suporte imediato.

Análise das Ondas de Elliott do gráfico de 4h e estratégia de trading de curto-prazo do IXIC

Este é o gráfico de 4h cobrindo o progresso da onda abc. A extensão 1-1.238 do que parece ser a onda c é colocada a 10055-9759 e funciona como target imediato.

A estratégia de trading de curto-prazo é vender nas retrações da onda c esperando o preço atingir a extensão 1-1.238 colocada a 12240. O stop é colocado uns pontos acima das retrações com um rácio risco/recompensa mínimo de 2.

 

Análise das Ondas de Elliott do gráfico de 15m e estratégia de trading intra-diária do IXIC

Este é o gráfico de 15m cobrindo o progresso da onda abc. A onda a está concluída, a onda b pode estar concluída e a onda c pode estar em progresso.

A estratégia de trading intra-diária é vender nas retrações da onda c com um rácio risco/recompensa mínimo de 2.5-3. O stop é colocado uns pontos acima das retrações.

 

IXIC, INTC e CSCO – Análise das Ondas de Elliott e Estratégia de Trading para 8 Set 2020

Esta é a análise das Ondas de Elliott do Nasdaq (IXIC), da Intel (INTC) e da Cisco (CSCO) para a sessão de trading de 8 de setembro de 2020. São analisados todos os horizontes temporais e apresentada a estratégia de trading.

Análise das Ondas de Elliott do IXIC

Este é o gráfico de 15 minutos do IXIC cobrindo o movimento de preços desde a onda ((5)) após a correção mais recente. A onda A da correção ABC parece estar concluída, estando agora em progresso a onda (B). A extensão 1-1.238 da onda (B) é colocada a 11486-11580 e funciona como resistência. Clicar na ligação para o artigo com a última análise dos gráficos semanal, diário e de 4 horas do IXIC.

A estratégia é vender na retração da onda (B). O target intradiário é colocado no final da onda B e início da onda A. O target de curto-prazo é colocado na projeção da onda (C).

Análise das Ondas de Elliott da INTC

Este é o gráfico de 15 minutos da INTC cobrindo o movimento de preços desde a onda ((IV)) após a correção mais recente. A onda ((1)) da onda maior V parece estar concluída, estando agora em progresso a onda ((2)). A retração 0.382-0.618 da onda ((2)) é colocada a 50.72-51.47 e funciona como resistência. Clicar na ligação para o artigo com a última análise dos gráficos semanal, diário e de 4 horas do INTC.

A estratégia é vender na retração da onda (c). O target intradiário é colocado no final da onda B e no início da onda (A).

Análise das Ondas de Elliott da CSCO

Este é o gráfico de 15 minutos da CSCO cobrindo o movimento de preços desde a onda 4 após a correção mais recente. A onda 5 da onda maior (C) parece estar concluída, podendo estar a iníciar a onda 1 da onda maior (1). Clicar na ligação para o artigo com a última análise dos gráficos semanal, diário e de 4 horas do CSCO.

A estratégia é comprar na retração da onda 2. O target intradiário é colocado no início da onda ((iv)).

 

Nasdaq (IXIC) – Análise das Ondas de Elliot para 27 Ago 2020

Esta é a análise das Ondas de Elliot do índice Nasdaq (IXIC) para a sessão de trading de 27 de agosto de 2020. São analisados todos os horizontes temporais desde o gráficos semanal ao gráfico de 15 minutos, e incluindo a estratégia de trading de curto prazo e intradiária.

Análise das Ondas de Elliott do gráfico semanal do Nasdaq

Este é o gráfico semanal cobrindo o movimento de preços desde a onda ((II)) após a queda da bolsa de valores a seguir à bolha dot-com. A onda (I)(II) (III) (IV) e (IV) parece ter completado, estando agora em progresso a onda (V). A extensão 0.382 da onda (V) colocada a 10425.6 já foi atingida, sendo o próximo target a extensão 0.618 colocada a 12736.4.

Análise das Ondas de Elliott do gráfico diário do Nasdaq

Este é o gráfico diário cobrindo o movimento de preços desde o máximo antes da forte correção com o Covid-19. A onda V da onda maior (V) está em progresso com a extensão 0.382-0.618 colocada a 11838.4-12823.6 que funciona como  o próximo target.

Análise das Ondas de Elliott do gráfico de 4h e estratégia de trading de curto prazo do Nasdaq

Este é o gráfico de 4h cobrindo o progresso da onda ((2)) da onda maior V. A projeção 1-1.618 da onda ((2)) é colocada a 11671-12227 que funciona como target. A retração 0.236-0382 da onda ((3)) é colocada a 11447-11316 e funciona como suporte.

A estratégia de trading curto prazo é comprar na retração 0.236-0.382 colocada a 11447-11316 esperando o preço atingir a extensão 1.618 colocada a 12240. O stop é colocado no final da onda 4.

Análise das Ondas de Elliott do gráfico de 15m e estratégia de trading intradiária do Nasdaq

Este é o gráfico de 15m cobrindo o progresso da onda 5 da onda maior (3). A onda ((i)) ((ii)) ((iii)) ((iv)) e ((v)) da onda maior 5 parece estar concluída, sendo de esperar uma correção.

A estratégia de trading intradiária é vender na rompimemnto do final da onda ((iv)) com stop no topo da onda ((v)) com o target 1 o fecho da sessão anterior, uma vez que o preço tende a fechar os gaps e target2 o mínimo intradiário da sessão de dois dias anteriores.

 

Nasdaq (IXIC) – Análise das Ondas de Elliot para 24 Ago 2020

Esta é a análise das ondas de Elliot do índice Nasdaq (IXIC) para a sessão de trading de 24 de agosto de 2020. São analisados todos os horizontes temporais desde o gráficos semanal ao gráfico de 5 minutos.

Este é o gráfico semanal cobrindo o movimento de preços desde a onda ((II)) após a queda da bolsa de valores a seguir à bolha dot-com. A onda (I)(II) (III) (IV) e (IV) parece ter completado, estando agora em progresso a onda (V). A extensão 0.382 da onda (V) colocada a 10425.6 já foi atingida, sendo o próximo target a extensão 0.618 colocada a 12736.4.

Este é o gráfico de 4h cobrindo o movimento de preços desde o máximo antes da forte correção com o Covid-19. A onda V da onda maior (V) está em progresso com a extensão 0.382-0.618 colocada a 11838.4-12823.6 que funciona como target.

Este é o gráfico de 1h cobrindo o progresso da onda ((2)) da onda maior IV. A projeção 1-1.618 da onda ((2)) é colocada a 11671-12227 que funciona como target. A retração 0.236-0382 da onda ((1)) é colocada a 11188-11106 e funciona como suporte.

 

Este é o gráfico de 5m cobrindo o progresso da onda 2 da onda maior (2). A projeção 1-1.618 da onda 2 é colocada a 11385-11564 que funciona como target. A retração 0.236-0382 da onda 2 é colocada a 11270-11236 e funciona como suporte.

Prognóstico e estratégia de trading para 17 de agosto de 2020

O Nasdaq (IXIC) continua com forte tendência de subida, pelo que apenas se devem iniciar posições longas a curto-prazo (dias a semanas) e intra-diário (day trading).

Curto-prazo (dias a semanas)

A curto-prazo o Nasdaq está em terreno positivo desde que esteja a negociar acima do topo da onda ((1)) colocada a 11135 no gráfico de 1h. A estratégia é comprar na retração 11188-11106 com stop 1 ponto abaixo do topo da onda ((1)), esperando o preço alcançar 11671-12227. Se o preço abrir com gap acima de 11327 os níveis de retração e extensão terão de ser atualizados, e se o preço descer abaixo de 11135 as ondas terão de ser recontadas.

Intra-diário (day trading)

A intra-diário, o Nasdaq está em terreno positivo desde que esteja a negociar acima do topo da onda ((i)) colocada a 11204 no gráfico de 1h. A estratégia é comprar na retração 11270-11236 com stop no topo da onda ((i)), esperando o preço alcançar 11381-11561. Se o preço abrir com gap acima de 11327 os níveis de retração e extensão terão de ser atualizados, e se o preço descer abaixo de 11257 as ondas terão de ser recontadas.

S&P 500 (SPX) – Análise das Ondas de Elliot para 17 Ago 2020

Esta é a análise das ondas de Elliot do índice S&P 500 (SPX) para a sessão de trading de 17 de agosto de 2020. São analisados todos os horizontes temporais desde o gráficos semanal até ao gráfico de 15 minutos.

Este é o gráfico semanal cobrindo o movimento de preços desde a onda (I) após a queda da bolsa de valores na época da crise do subprime. A onda maior (II) (III) e (IV) parece ter completado, estando agora em progresso a onda I da onda maior (V).

Este é o gráfico de 4h cobrindo o movimento de preços desde o máximo antes da forte correção com o Covid-19. A onda ((4)) da onda maior ((12345)) está em progresso com a extensão 0.382 colocada a 3366.2 já atingida e a próxima extensão 0.618 é colocada a 3612.1 que serve de resistência. O máximo de sempre está prestes a ser atingido.

Este é o gráfico de 30m cobrindo o progresso da onda maior ((4)) A onda (1) e (2) da onda maior ((4)) parece que está completa estando em progresso a onda (3). Dentro da onda maior (3), a onda 1 e 2 está completa, estando a onda 3 em progresso. A projeção 1-1.618 da onda 3 é colocada a 3475.7-3644.4.

Este é o gráfico de 15m cobrindo o progresso da onda maior (2). A onda ((a)) pode estar completa ou em progresso tendo já atingido a projeção 1.618 colocada a 47.17. A correção ((a)) da onda maior (2) pode ter um padrão zigzag simples ou então evoluir para um padrão impulso.

Prognóstico e estratégia de trading para 17 de agosto de 2020

O S&P 500 continua com tendência de subida, pelo que apenas se devem iniciar posições longas.

A curto-prazo, a estratégia é comprar na retração 0.238-0.382 colocada a 3290.0-3228.6 que funciona como suporte esperando o preço atingir a extensão 0.5-0.618 colocada a 3362.2-3489.1.

A intra diário, a estratégia é comprar na retração 0.382-0.618 colocada a 3349.6-3364.5 que funciona como suporte esperando o preço atingir a extensão 0.382-0.618 colocada a 3393.8-3435.0.

Teoria das Ondas de Elliott: Guia de Iniciação (2020)

Teoria das Ondas de Elliot - Guia de Iniciação

O que é a Teoria das Ondas de Elliott?

As Ondas de Elliott referem-se a uma teoria, ou princípio, que investidores e traders costumam adotar na análise técnica, baseando-se na ideia de que os mercados financeiros tendem a repetir padrões específicos em todos os horizontes temporais formando ciclos previsíveis.

A Teoria das Ondas de Elliott sugere que os movimentos do mercado seguem uma sequência natural de ciclos associado à psicologia das massas. Os padrões são criados de acordo com o sentimento do mercado, que alterna entre o touro e urso, ou entre a subida e descida.

Qem Criou a Teoria das Ondas de Elliott?

Ralph Nelson Elliott

O nome da Teoria das Ondas Elliott advém das observações de Ralph Nelson Elliott, um contabilista e autor norte-americado do início do século XX, constando que o mercado não progride de uma forma linear, mas sim com avanços e recuos á semelhança do que acontece com as ondas do mar. No entanto, a popularidade da teoria só aconteceu mais tarde nos anos 70, graças ao trabalho desenvolvido de Robert R. Prechter e A. J. Frost com a publicação do livro Elliott Wave Principle: A Key to Market Behavior.

A criação da teoria foi baseada inicialmente num extenso estudo de dados de mercado realizado por R. N. Elliott, com foco nos mercados de ações, incluindo pesquisa sistemática que incluiu mais de 75 anos de dados. Hoje em dia a Teoria das Ondas de Elliott é usada em todos os tipos de ativos financeiros como ações, moeda (forex) e mercadorias.

Como uma ferramenta de análise técnica, a Teoria das Ondas de Elliott é usada na tentativa de identificar os ciclos e tendências do mercado não sendo por si só um indicador ou técnica de trading, dando uma perspetiva geral do movimento de preços.

No entanto, não se deve cair na falácia do perfecionismo com esta teoria ou com qualquer outro sistema de trading. Como Precher muito bem afirma no seu trabalho:

Os traders pegam num bom sistema e destroem-no ao tentar torna-lo num sistema perfeito.

Análise do Ciclo das Ondas de Elliott

Num mercado que está a subir ou descer, Elliott afirma que os preços se movem num padrão de 5-3, existindo dois tipos de onda:

  1. O primeiro padrão é chamado de impulso (movendo-se na direção da tendência dominante) .
  2. O segundo padrão é chamado de correção (movendo-se contra a tendência dominante).

O Padrão Básico de 5 Ondas

No caso de um título com tendência de subida ou touro, a estrutura com a sequência básica do padrão de 5 ondas é a seguinte:

  • As ondas 1, 3 e 5 são impulsivas.
  • As ondas 3 e 4 são corretivas.

O padrão de 5 ondas é marcado com os números 1, 2, 3, 4 e 5. Se a tendência for de descida ou touro verifica-se o inverso.

Ondas de elliott - Padrão Básico de 5 ondas

O Padrão Corretivo Básico de 3 Ondas

O que acontece quando acaba o padrão de 5 ondas?

Depois do preço avançar numa direção com um padrão de 5 ondas, entra numa sequência corretiva. Se o mercado estiver a subir a correção é assinalada com o preço a descer.

O padrão básico corretivo é uma sequência de 3 ondas, neste caso marcado com as letras a, b e c.

Ondas de elliott - padrão Básico Corretivo de 3 Ondas

O Ciclo Completo de 8 ondas (5+3)

Se juntarmos o padrão básico de 5 ondas com o padrão corretivo básico de 3 ondas temos um ciclo completo das Ondas de Elliott, que consiste me 8 ondas.

Ondas de Elliot - Ciclo Completo de 8 Ondas

As 3 Principais Regras da Teoria das Ondas de Elliott

O padrão básico de 5 ondas têm 3 regras específicas de acordo com Elliott:

  1. A onda 2 não deve retrair mais de 100% da onda 1.
  2. A onda 3 não deve ser a onda impulsiva mais pequena das 3 ondas.
  3. A onda 4 não deve sobrepor-se à onda 1.

Se alguma desta regras for transgredida deve-se começar novamente a contagem.

Ondas de Elliott - 3 Regras

As Ondas de Elliott e os Fractais

Os fractais são estruturas que podem ser divididas em partes que replicam uma cópia da parte maior. Exemplos de fractais encontram-se por toda a natureza.

Fractais Natureza

As Ondas de Elliott são na sua essência consideradas fractais porque se dividem em estruturas mais pequenas e idênticas à estrutura maior, divididas em ciclos que correspondem a horizontes temporais diferentes.

Ondas de Elliot - Fractais

Cada ciclo tem um nome e numeração específicos:

  • Grande superciclo: ((I)) ((II)) ((III)) ((IV)) ((V)) ((a)) ((b)) ((c))
  • Superciclo: (I) (II) (III) (IV) (V) (a) (b) (c)
  • Ciclo: I II III IV V a b c
  • Primário: ((1)) ((2)) ((3)) ((4)) ((5)) ((A)) ((B)) ((C))
  • Intermediário: (1) (2) (3) (4) (5) (A) (B) (C)
  • Menor: 1 2 3 4 5 A B C
  • Minuto: ((i)) ((ii)) ((iii)) ((iv)) ((v)) ((a)) ((b)) ((c))
  • Minueto: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (a) (b) (c)
  • Subminueto; i ii iii iv v a b c

O mais importante não é o analista das Ondas de Elliott acertar no nome do ciclo, mas diferenciar entre os diferentes ciclos mesmo que a numeração do ciclo correspondente não esteja correta.

Personalidade das Ondas de Elliott

A personalidade das Ondas de Elliott reflete a psicologia das massas a atuar no mercado, criando as estruturas que observamos nos gráficos de preços e que fluem do otimismo para o pessimismo e vice-versa. Esta personalidade é verificada em todos os horizontes temporais.

Onda 1 (Impulsiva)

A primeira onda divide-se em 5 ondas mais pequenas. Pode ser lenta e contínua, convencendo traders e investidores que se trata de uma correção normal e de que a tendência anterior ainda está ativa. mas também pode ser acentuada e decisiva surpreendendo traders e investidores com a velocidade com que mudou de direção.

Onda 2 (Corretiva)

A segunda onda divide-se em 3 ondas mais pequenas e normalmente é acentuada e profunda, retraindo grande parte da primeira onda. Durante a segunda onda, muitos traders e investidores estão ainda convencidos de que a tendência anterior ainda está ativa. Se a primeira onda for muito acentuada e rápida pode conduzir a uma segunda onda baixa.

A segunda onda nunca pode retrair mais do que 100% da primeira onda. Se os preços forem para além do início da primeira onda, é sinal de que o analista das Ondas de Elliott está errado.

Onda 3 (Impulsiva)

A terceira onda divide-se em 5 ondas mais pequenas e é tipicamente a onda maior e mais poderosa. Ocorre com grande volume à medida que a participação das massas entra com a observação de que está em curso uma nova tendência.

A onda 3 não pode ser o impulso mais curto e é a onda mais apta a estender.

Onda 4 (Corretiva)

A quarta onda divide-se em 3 onda mais pequenas e envolve muitas vezes movimentos complexos, oscilando para os lados e que leva muitas à frustração de touros como ursos a tentar descobrir o próximo movimento dos preços.

Onda 5 (Impulsiva)

A quinta onda divide-se em 5 ondas mais pequenas e corresponde à fase de distribuição num mercado touro e acumulação num mercado urso. A onda 5 pode ser lenta e extensa à medida que o preço chega ao topo ou fundo, ou pode ser rápida sinalizando a exaustão.

Onda A (Impulsiva ou Corretiva)

A onda A divide-se em 5 ou 3 ondas, consoante é impulsiva ou corretiva, e tem a mesma personalidade da onda 1. É geralmente lenta na medida em que traders e investidores ainda estão convencidos que a tendência anterior enc0ntra-se válida, mas também pode ser rápida e acentuada se onda anterior (quinta onda) for estendida.

Onda B (Corretiva)

A onda B divide-se em 3 ondas e tem as mesmas características da onda 2. É um período de consolidação com o combate entre touros e ursos. Pode-se desenvolver numa onda com uma estrutura bastante complexa, complicando a vida a muitos traders e investidores pelo caminho.

Onda C (Impulsiva)

A onda C divide-se em 5 ondas sendo muito importante na Teoria das Ondas de Elliott, sendo a última onda do ciclo completo de oito ondas. A onda C é sempre impulsiva e é geralmente mais acentuada e rápida que as ondas A ou B.

De seguida é mostrado o gráfico mensal da Cisco (CSCO) com o exemplo da personalidade das Ondas de Elliott para um ciclo completo de oito ondas. De notar que a terceira onda marcada a (III) azul, e como vamos ver mais à frente, é a onda maior e estendida.

CSCO - Ciclo Completo de Oito Ondas

Padrões das Ondas de Elliott

Os padrões das Ondas de Elliott são uma das ferramentas de análise essenciais a esta teoria, e sem qual os restantes elementos não funcionam.

Existem 8 padrões no total:

  1. Impulso
  2. Diagonal Inicial
  3. Diagonal Final
  4. Correção Zigzag
  5. Correção Plana Regular
  6. Correção Plana Irregular
  7. Correção Complexa
  8. Triângulo

Na figura seguinte encontra-se a localização dos padrões no ciclo completo das Ondas de Elliott. O gráfico apresentado é para um mercado touro, invertendo-se o processo num mercado urso.

Padrões das Ondas de Elliott no Ciclo Completo

A localização dos padrões por onda é a seguinte:

  • Onda 1: Impulso, Diagonal Inicial.
  • Onda 2, 4 e B: Correção Zigzag, Correção Plana Regular, Correção Plana Irregular, Correção Complexa, Triângulo (este último padrão apenas aparece na onda 4, B ou penúltima onda de uma correção complexa).
  • Onda 3. Impulso.
  • Onda 5 e C: Impulso, Diagonal Final.
  • Onda A: Impulso, Diagonal inicial, Correção Plana Regular e Correção Plana Irregular.

Padrões Impulso, Diagonal Inicial e Diagonal Final

Os padrões de impulso, diagonal inicial (DI) e diagonal final (DF) são observados quando o preço está a avançar numa direção de subida ou descida formando uma tendência. A principal diferença reside no facto de no primeiro caso (Impulso) as ondas 1 e 4 nunca se podem sobrepor e no segundo e terceiros casos (DI e DF) as ondas 1 e 4 têm obrigatoriamente de sobrepor-se.

Verificando agora a distinção entre os padrões DI e DF, no primeiro padrão as ondas 1, 3, 5 têm 5 ondas internas enquanto no segundo padrão têm 3 ondas internas. Ambas as ondas 2 e 4 na DI e DF são idênticas com três ondas.

O padrão impulso tem uma estrutura interna 5-3-5-3-5, o padrão DI tem a estrutura interna 5-3-5-3-5 e o padrão DF a estrutura interna 3-3-3-3-3.

Padrões Impulso e Diagonal

Padrões Corretivos

Existem quatro tipos principais de padrões corretivos: Correções planas regular e irregular, correção zigzag e triângulo. Se o impulso e diagonais significam que o preço está a avançar numa direção de subida ou descida, as correções significam que existe uma pausa ou consolidação no mercado, podendo após a consolidação o preço continuar com a tendência anterior ou reverter de tendência.

Correções Zigzag, Plana regular e Irregular, Triângulo

Padrões Correção Plana Regular e Correção Plana Irregular

As correções planas regular e irregular (ABC) têm uma estrutura interna 3-3-3. O que diferencia estes dois tipos de padrões é o facto da onda B na correção regular não poder ultrapassar o início da onda A, enquanto na correção irregular a onda B ultrapassa obrigatoriamente o início da onda B. De referir que na correção plana, o final da onda B está ao nível ou ligeiramente deslocado do início da onda A.

Correção Zigzag

A correção zigzag (ABC) é o padrão mais simples e tem uma estrutura interna 5-3-5. Observa-se quando a onda B termina um pouco mais abaixo do início da onda A.

Triângulo

O triângulo (ABCDE) é um tipo especial de correção que só pode ser observado em posições exatas no ciclo das Ondas de Elliott. Tem uma estrutura interna 3-3-3-3-3 em que os pontos (B)-(D) e A-C-E são ligados por uma linha formando um triângulo. É de referir que um padrão no gráfico de preços que forme um triângulo, mas não tem a estrutura interna 3-3-3-3-3, não pode ser considerado um triângulo na teoria das Ondas de Elliott.

Correção Complexa

Este é o padrão mais difícil das Ondas de Elliot e que frusta muitos traders. É muito difícil negociar com este tipo de padrão em que touros e ursos combatem ferozmente.

Correção Complexa

A correção complexa pode ser dupla com uma estrutura (WXY) ou tripla com uma estrutura (WXYXZ). As ondas (W), (Y), (Z) e (X) podem ter qualquer correção plana, irregular ou zigzag. A última onda (X) de cada combinação também pode conter um triângulo.

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CSCO Day Trading – Análise das Ondas de Elliot para 12 Ago 2020

Esta é a análise das ondas de Elliot do título CSCO para a sessão de day trading de 12 de agosto de 2020. São analisados todos os horizontes temporais desde o gráficos semanal até ao gráfico de 15 minutos.

Este é o gráfico semanal da CSCO cobrindo o movimento de preços desde o mínimo de 2011 após a queda da bolsa por altura da crise do subprime. A onda maior (I) a (V) parece ter completado, estando agora em progresso a onda (b) da correção (abc), tendo já atingido a extensão 0.618 colocada a 48.37 a servir de resistência.

Este é o gráfico de 4h da CSCO cobrindo o movimento de preços desde o máximo antes da forte correção com o Covid-19. A onda ((C)) da onda maior ((ABC)) está em progresso com a extensão 0.618-1 colocada a 53.96-59.98 a servir de resistência.

Este é o gráfico de 30m da CSCO cobrindo o progresso da onda maior (C) O impulso (1) parece estar concluído com um padrão diagonal inicial, e a correção (2) parece estar em progresso com a retração 0.382-0.618 colocada a 46.84-45.84 a servir de suporte.

Este é o gráfico de 15m da CSCO cobrindo o progresso da onda maior (2). A onda ((a)) pode estar completa ou em progresso tendo já atingido a projeção 1.618 colocada a 47.17. A correção ((a)) da onda maior (2) pode ter um padrão zigzag simples ou então evoluir para um padrão impulso.

Estratégia de day trading

Como o pré-mercado está a abrir em alta, o cenário mais provável é a onda ((a)) estar concluída estando agora a onda ((b)) em progresso com a retração 0.382-0.618 colocada a 47.51-47.78. A estratégia é iniciar posição curta na retração 0.382-0.618 da onda ((b)) esperando entrar no impulso ou diagonal final da onda ((c)). Por outro lado, existe a possibilidade da correção ((abc)) estar concluída e estarmos a agora a assistir ao início da onda (3).

INTC Day Trading – Análise das Ondas de Elliot para 10 Ago 2020

Esta é a análise das ondas de Elliot do título INTC para a sessão de day trading de 10 de agosto de 2020. São analisados todos os horizontes temporais desde o gráficos semanal até ao gráfico de 15 minutos.

Este é o gráfico semanal da INTC cobrindo o movimento de preços desde o mínimo de 2009 após a queda da bolsa por altura da crise do subprime. A onda maior (I) a (V) parece ter completado, estando agora em progresso a onda (c) da correção (abc), tendo já atingido a extensão 0.618 colocada a 49.27.

Este é o gráfico de 4h da INTC cobrindo o movimento de preços desde o máximo de sempre antes da forte correção com o Covid-19. A onda (4) da onda maior ((C)) está em progresso com a retração 0.236-0.382 colocada a 50.48-52.67 a servir de resistência.

Este é o gráfico de 15m da INTC cobrindo o progresso da onda maior (4). Está em andamento a correção ABC parecendo que a onda B está concluída e a onda C em progresso. Se a onda C estiver em progresso a extensão 0.618-1 é colocada a 49.41-50.46.

Estratégia de day trading

Como o pré-mercado está a abrir em alta, o cenário mais provável é a onda B estar concluída estando agora a onda C em progresso com extensão mínima 0.618-1 colocada a 49.41-50.46. A estratégia é comprar na retração da onda (i) a (v) em direção à extensão 0.618-1.