Nasdaq (QQQ): Análise Técnica 4 dez – Momento de Indecisão

Esta é a análise técnica com o plano de trading para o Nasdaq (QQQ) na sessão de 4 de dezembro. O objetivo é (tentar) prever com um bom nível de confiança o que esperar dos mercados na sessão diária com a estratégia de trading. Isto permite a day traders entrar no lado certo do mercado e a traders de curto prazo otimizarem a sua entrada na sessão. A análise é realizada com os gráficos diário, 30 minutos e 5 minutos.

Análise técnica

No gráfico diário, o Nasdaq atingiu um novo máximo e imprimiu uma vela de indecisão na última sessão junto ao topo do canal ascendente.

Nasdaq diário – Teste do topo do canal

No gráfico de 30 minutos, o Nasdaq está a seguir o canal ascendente imediato, estando a testar o topo do canal ascendente maior.

Nasdaq 30 minutos – Preço a seguir o canal imediato ascendente

No gráfico de 5 minutos, o Nasdaq mostra sinais de estar a entrar em consolidação, com os altos mais altos a aproximarem-se. São apresentados três cenários de day trade em função da localização da abertura do preço..

Nasdaq 5 minutos – Cenários de negociação

IBovespa (IBOV): Análise Ondas de Elliott 4 Dez 2020 – Posição Longa Fechada com Lucro +2R

Esta é a análise das Ondas de Elliott do índice de ações brasileiro IBovespa (IBOV) para 4 de novembro. São analisados os gráficos de 30 minutos, 4 horas e diário com a projeção prevista do preço em cada um dos horizontes temporais e respetiva confirmação do price action.

Em baixo apresento o gráfico de 30 minutos da IBovesta com o progresso da onda ((v)) da onda maior ‘5’. A extensão mínima Fibo 0.618 da onda ((v)) é colocada a 114743, considerando que esta onda é estendida uma vez que a onda ((3)) teve uma extensão Fibo inferior a 1.618 (de acordo com a Teoria das Ondas de Elliott, pelo menos uma das ondas do impulso tem de ser estendida).

Atualização de negociação: Foi fechada posição longa com entrada 111150 e saída 113283 com lucro +3.05R. Esta sexta-feira não será iniciada nova posição pelo risco acrescido de manter a mesma aberta no fim-de-semana.

Confirmação price action da onda ‘A’ da onda maior (2): rompimento do extremo da onda ((iv)).

IBovespa gráfico 30 minutos – fecho de posição longa com lucro +3R

Em baixo apresento o gráfico de 4h da IBovesta com o progresso da onda (1) da onda maior ((3)). Não houve alterações desde a última contagem.

Confirmação price action da onda (1): Rompimento do extremo da onda (X), o que já ocorreu.

IBovespa gráfico 4h – onda (1) em progresso

Em baixo apresento o gráfico diário da IBovesta. Encontra-se em progresso a onda ((3)) da onda maior ‘III’. A extensão mínima Fibo 1.0 da onda ((3)) é colocada a 137574. Não houve alterações deste a último contagem.

Confirmação price action da onda ((3)): Rompimento do extremo da onda ((2)), o que já ocorreu. A contagem alternativa é a onda ((3)) em progresso ser a onda (X), esperando-se neste caso mais uma perna para baixo.

Ibovespa gráfico diário – onda ((3)) em progresso?

QQQ, AMAT, AMD, ORCL e INTC – Day Trade – Sala de Negociação 3 Dez – Perda de -2R

Apresento aqui a sala de negociação (trading room) da sessão de day trade de 3 de dezembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos QQQ, AMAT, AMD, ORCL e INTC do mercado de ações norte-americano.

Existiram várias oportunidades de negociação:

  • QQQ: uma oportunidade com sucesso e outra sem sucesso não concretizadas.
  • AMAT: uma oportunidade com sucesso não concretizada.
  • AMD: posição longa com perda -1R.
  • INTC: posição curta com perda -1R + uma oportunidade com sucesso não concretizada.
  • ORCL: duas oportunidades sem sucesso não concretizadas.

Com várias oportunidades, fiz apenas duas negociações, porque atingi o meu limite diário de perdas de -2R.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida com base nas linhas de tendência e de canal, e também na posição do título em relação ao máximo e mínimo intradiário da sessões anterior.

São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações de day trade.

QQQ – duas oportunidades de negociação não concretizadas, uma com sucesso e outra sem sucesso
AMAT – uma oportunidade de negociação com sucesso não concretizada
AMD – uma oportunidade de negociação concretizada sem sucesso
INTC – uma oportunidade de negociação concretizada sem sucesso + uma oportunidade de negociação não concretizada com sucesso
ORCL – duas oportunidades de negociação com sucesso não concretizadas

QQQ, AMAT, AMD, ORCL e INTC – Day Trade – Sala de Negociação 2 Dez – Lucro de +2R

Apresento aqui a sala de negociação (trading room) da sessão de day trade de 2 de dezembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos QQQ, AMAT, AMD, ORCL e INTC do mercado de ações norte-americano.

Existiram duas oportunidades de negociação:

  • QQQ: posição longa concretizada com lucro de +2R.
  • INTC: posição longa não concretizada.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida com base nas linhas de tendência e de canal, e também na posição do título em relação ao máximo e mínimo intradiário da sessões anterior.

São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações de day trade.

QQQ – uma oportunidade de negociação longa concretizada
AMAT – sem oportunidades de negociação
AMD – sem oportunidades de negociação
INTC – uma oportunidade de negociação não concretizada
ORCL – sem oportunidades de negociação

IBovespa (IBOV): Análise Ondas de Elliott 3 Dez 2020 – Posição Longa Iniciada

Esta é a análise das Ondas de Elliott do índice de ações brasileiro IBovespa (IBOV) para 3 de novembro. São analisados os gráficos de 30 minutos, 4 horas e diário com a projeção prevista do preço em cada um dos horizontes temporais e respetiva confirmação do price action.

Em baixo apresento o gráfico de 30 minutos da IBovesta com o progresso da onda ((v)) da onda maior ‘5’ que está a desenvolver estendida. A extensão mínima Fibo 0.618 da onda ((v)) é colocada a 114743, considerando que esta onda é estendida uma vez que a onda ((3)) teve uma extensão Fibo inferior a 1.618 (de acordo com a Teoria das Ondas de Elliott, pelo menos uma das ondas do impulso tem de ser estendida).

Atualização: Foi iniciada posição longa com entrada 111150, stop 110450, target 113283 e R:R 3.05.

Confirmação do price action da onda ‘A’: rompimento do extremo da onda ((iv)).

IBovespa gráfico 30 minutos – posição longa iniciada com R:R 3.05

Em baixo apresento o gráfico de 4h da IBovesta com o progresso da onda (1) da onda maior ((3)). Não houve alterações desde a última contagem.

Confirmação price action da onda (1): Rompimento do extremo da onda (X), o que já ocorreu.

IBovespa gráfico 4h – onda (1) em progresso

Em baixo apresento o gráfico diário da IBovesta. Encontra-se em progresso a onda ((3)) da onda maior ‘III’. A extensão mínima Fibo 1.0 da onda ((3)) é colocada a 137574. Não houve alterações deste a último contagem.

Confirmação price action da onda ((3)): Rompimento do extremo da onda ((2)), o que já ocorreu. A contagem alternativa é a onda ((3)) em progresso ser a onda (X), esperando-se neste caso mais uma perna para baixo.

Ibovespa gráfico diário – onda ((3)) em progresso?

QQQ, AMAT, AMD, ORCL e INTC – Day Trade – Sala de Negociação 1 Dez – Resultado Nulo

Apresento aqui a sala de negociação (trading room) da sessão de day trade de 30 de novembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos Nasdaq (QQQ), AMAT, AMD, ORCL e INTC.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida com base nas linhas de tendência ou de canal, e também na posição do título em relação ao máximo e mínimo intradiário da sessões anterior.

São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações de day trade.

Esta sessão marcou o segundo dia do regresso aos mercados na conta real com um resultado nulo. Foram negociadas duas posições nos títulos QQQ e AMD. As setas de cor verde e vermelho assinalam as negociações ocorridas, e as setas de cor azul assinalam as oportunidades de negociação não concretizadas.

QQQ – Gráfico 5 minutos 1 dez
AMAT – Gráfico 5 minutos 1 dez
AMD – Gráfico 5 minutos 1 dez
INTC – Gráfico 5 minutos 1 dez
ORCL – Gráfico 5 minutos 1 dez

IBovespa (IBOV): Análise Ondas de Elliott 2 Dez 2020 – A Concluir a Primeira Onda Impulsiva

Esta é a análise das Ondas de Elliott do índice de ações Brasileiro IBovespa (IBOV) para 30 de novembro. São analisados os gráficos de 15 minutos, 4 horas e diário com a projeção prevista do preço em cada um dos horizontes temporais e respetiva confirmação do price action.

Em baixo apresento o gráfico de 60 minutos da IBovesta com o progresso da onda ((v)) da onda maior ‘5’ que está a desenvolver estendida. A extensão mínima Fibo 0.618 da onda ((v)) é colocada a 114743, considerando que esta onda é estendida uma vez que a onda ((3)) teve uma extensão Fibo inferior a 1.618 (de acordo com a Teoria das Ondas de Elliott, pelo menos uma das ondas do impulso tem de ser estendida).

Confirmação do price action da onda ‘A’: rompimento do extremo da onda ((iv)).

IBovespa gráfico 60 minutos – Onda ((1)) em progresso

Em baixo apresento o gráfico de 4h da IBovesta com o progresso da onda (1) da onda maior ((3)).

Confirmação price action da onda (1): Rompimento do extremo da onda (X), o que já ocorreu.

IBovespa gráfico 4h – onda (1) em progresso

Em baixo apresento o gráfico diário da IBovesta. Encontra-se em progresso a onda ((3)) da onda maior ‘III’. A extensão mínima Fibo 1.0 da onda ((3)) é colocada a 137574.

Confirmação price action da onda ((3)): Rompimento do extremo da onda ((2)), o que já ocorreu. A contagem alternativa é a onda ((3)) em progresso ser a onda (X), esperando-se neste caso mais uma perna para baixo.

Ibovespa gráfico diário – onda ((3)) em progresso?

Nasdaq, AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC – Day Trade – Sala de Negociação e Teste Histórico 30 Nov – Perda de -3.2R

Apresento aqui a sala de negociação (trading room) o teste histórico (backtesting) da sessão de day trade de 30 de novembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos Nasdaq (IXIC), AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida com base nas linhas de tendência ou de canal no gráfico de 30 minutos, e também na posição do título em relação ao máximo e mínimo intradiário da sessões anterior.

São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações de day trade.

Esta sessão marcou o regresso aos mercados na conta real, tendo terminado a sessão com uma perda teórica de -2R, mas que na prática correspondeu a -3.2R + comissões por não ter ajustado o posicionamento, que é tão importante para a gestão do risco. Foram negociadas duas posições nos títulos AMD e ORCL.

Nasdaq – três oportunidades de negociação com ganho não concretizadas
AMAT – uma oportunidade de negociação com ganho não concretizada
AMAT – uma negociação real com perda de -1R + uma oportunidade de negociação não concretizada
EBAY – sem oportunidades de negociação
INTC – uma oportunidade de negociação não concretizada
ORCL – uma negociação real com perda de -1R + uma oportunidade de negociação não concretizada

Nasdaq (IXIC): Análise Técnica 30 Nov – Resistências de Canal Confluentes

Esta é a análise técnica com o plano de trading para o Nasdaq (IXIC) na sessão de 30 de novembro. O objetivo é (tentar) prever com um bom nível de confiança o que esperar dos mercados na sessão diária com a estratégia de trading. Isto permite a day traders entrar no lado certo do mercado e a traders de curto prazo otimizarem a sua entrada na sessão. A análise é realizada com os gráficos diário, 30 minutos e 5 minutos.

Análise técnica

No gráfico diário, o Nasdaq atingiu um novo máximo na última sessão, estando praticamente a tocar a resistência do canal ascendente.

Nasdaq diário – Preço encontrou resistência no canal ascendente

No gráfico de 30 minutos, o Nasdaq está muito perto da resistência do canal ascendente imediato que conflui com o canal maior.

Nasdaq 30 minutos – Duas resistências de canal a confluir

No gráfico de 5 minutos, com os futuros a negociar em alta, o Nasdaq deverá testar o máximo intradiário da sessão anterior. O cenário mais provável, é o Nasdaq continuar em alta e seguir em direção à resistência maior do canal ascendente dando possibilidade de uma negociação longa. Outro cenário mais arriscado, é o Nasdaq não conseguir romper o máximo intradiário da sessão anterior, e dar a possibilidade de uma negociação curta.

Nasdaq 5 minutos – Cenários de negociação longa e curta (linha amarela)

O Meu Plano de Trading para Dezembro 2020

Neste artigo apresento o meu plano de trading para dezembro de 2020. Este é um processo essencial na negociação de títulos na bolsa de valores.

Estamos quase no final do ano, e no próximo mês vou reentrar com a negociação de ações numa conta real da Tradezero. Depois de mais de três meses em ambiente de simulação, chega a altura de usar novamente o meu próprio dinheiro.

Estratégia de day trade

A estratégia que vou aplicar na conta real é de day trade em ações tecnológicas do Nasdaq e NSYE. Tenho um portfólio de cinco ações (AMAT, AMD, EBAY, INTC e ORCL) mais um ETF (QQQ).

Nesta estratégia só negoceio as primeiras duas horas da sessão, e o objetivo é captar os swings, o que dá entre uma a três configurações de qualidade por sessão com um rácio risco:recompensa entre 2 e 3.

Esta estratégia é objeto de teste histórico no final de cada sessão.

Estratégia da teoria das ondas de Elliott

A estratégia das ondas de Elliott está em desenvolvimento, sendo aplicada numa conta de simulação ao índice de ações brasileiro IBovespa. A sua eficácia e utilização no futuro, está dependente da análise diária durante as próximas semanas e meses.

Desenvolvimento do blogue priceaction.pt

O mês de dezembro marca também um passo importante no desenvolvimento do site, com a distribuição de uma nova newsletter com dicas de trading e novidades do blogue. Ao subscrever está newsletter, o leitor tem acesso imediato a uma estratégia simples de day trading.

Outra introdução no site, é a criação de uma nova página com a performance das minhas negociações. Estava indeciso se havia de colocar ou não a informação com os valores exatos da compra e venda de ações na minha corretora. No entanto, a minha conta é pequena, e para dar credibilidade ao blogue resolvi colocar tudo a descoberto, mostrando todos os ganhos e também as perdas.

Todos os gráficos de preços apresentados no blogue são da plataforma online Tradingview.

Já Tem Uma Estratégia de Trading?

Insira o seu email para receber uma estratégia simples de day trading.

Este site utiliza cookies para permitir uma melhor experiência por parte do utilizador. Ao navegar no site está a consentir a sua utilização.