Gestão do dinheiro: nível intermédio – introdução

Saber determinar qual o tamanho da conta de investimento com o dinheiro a negociar, estabelecer o stop loss apropriado para limitar as perdas, determinar o target para prever o potencial lucro e calcular o tamanho da posição através do número de ações a negociar, são todas tarefas fundamentais do trader para aumentar as hipóteses de sucesso nos mercados financeiros. Isto é também conhecido com a gestão do dinheiro

Esta atividade não é fácil e exige vários níveis de proficiência, que vão sendo ultrapassados à medida que a experiência do trader aumenta. No artigo gestão do dinheiro: nível iniciado apresentei como um iniciado na bolsa com pouca ou nenhuma experiência pode fazer a gestão do dinheiro simplificando o máximo possível.

Este artigo faz a introdução à gestão do dinheiro no nível intermédio. As técnicas apresentadas são consideradas para o investimento em ações de empresas com grande capitalização no Nasdaq e New York Stock Exchange (NYSE), como a Intel (INTC), Ebay (EBAY) ou Cisco (CSCO).

No nível iniciado, e depois de muitas negociações, o trader deverá determinar qual o tipo de padrão mais lucrativo (ou com menos prejuízo!). Só depois dos primeiros resultados consistentes com um tipo de padrão, e em condições de mercado com vários níveis de volatilidade, se poderá passar para o nível intermédio, altura em que se inicia a otimização.

A gestão do dinheiro pode ser diferente consoante os vários tipos de padrões gráficos: momento, reversão e canal. Nos padrões de momento o preço continua ou rompe numa determinada direção. Nos padrões de reversão o preço muda de direção, sendo também conhecidos como padrões de contra tendência. Nos padrões de canal o preço anda entre as linhas de suporte e resistência que formam o canal.

Tamanho da conta

O tamanho da conta no nível intermédio é igual para todos os tipos de padrões

À semelhança da gestão dinheiro no nível iniciado, o valor depositado na conta deve ser mínimo para dar alguma margem de lucro (ou prejuízo) e cobrir o valor das comissões. Por exemplo, uma conta de $2.500 poderá ser suficiente para se iniciar o investimento na bolsa com uma corretora que tenha baixas comissões.

No entanto, no nível intermediário a conta ainda é de simulação, pois ainda existem muitos erros crónicos que têm de ser eliminados. Este aspeto continua a ser de elevada importância. Só no nível avançado é possível ter uma conta real, depois de resultados consistentes durante vários meses e sob várias condições de mercado, especialmente aprender a negociar com vários níveis de volatilidade.

Entrada, stop loss e target

A entrada, stop loss e target devem ser localizados no gráfico de preços num local lógico determinado pelo price action e ferramentas da análise técnica usadas, otimizando-se a taxa de sucesso com o rácio risco:recompensa.

Um bom ponto de partida é uma taxa de sucesso de 50% com um rácio risco:recompensa 1:2. Existem, no entanto, outras combinações possíveis que podem ser usadas, e que são desenvolvidas com a experiência do trader.

Gestão do dinheiro: nível intermédio – padrões de momento

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No artigo gestão do dinheiro: nível iniciado apresentei como um iniciado na bolsa com pouca ou nenhuma experiência pode fazer a gestão do dinheiro simplificando o máximo possível.

O artigo gestão do dinheiro: nível intermédio – introdução, lançou a estratégia base de gestão de dinheiro para o nível seguinte, comuns a todos os tipos de padrões. Neste artigo será apresentada uma análise de gestão dinheiro para os padrões de momento. Estes ocorrem sobretudo em dias de maior volatilidade e têm de ser sempre confirmados pelos níveis de suporte ou resistência.

Tamanho da conta

Ver o artigo gestão do dinheiro: nível intermédio – introdução

Padrões de momento geral

Entrada e tamanho da posição

  1. O preço da entrada deve avançar numa direção, rompendo a resistência ou suporte.
  2. Deve haver uma janela de preços com uma distância entre resistência ou suporte diários de pelo menos $1.
  3. É observada uma retração que não deverá descer/subir abaixo do suporte/resistência.
  4. A retração poderá ser um dos padrões gráficos bull flag/bear flag ou ABCD.
  5. A entrada é executada na primeira vela a fazer um alto superior, após a retração.
  6. Se o momento for forte fazer uma segunda entrada em average up na segunda retração. Devem ser tomados em conta a possibilidade de falsos rompimentos.
  7. Negociar no máximo dois blocos de ações em average up (2 * 25 = 50 ações para um título com o preço unitário de $50).

Target: próximo nível de resistência ou suporte.

Stop loss: abaixo da 1.ª vela com um alto superior ou acima da 1.ª vela com baixo inferior.

Intel (INTC) – Resumo da semana de 23/03/2020 a 27/03/2020, Resultado +0.59%

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Execução de 20 negócios, resultado semanal de +0.59%, acumulado de +0.85% e média acumulada das últimas quatro semanas de +0.20%. Rácio de vitórias de 55%, rácio breakeven de 5%, média da variação diária de preços de 7,27%, e rácio entre o lucro e a média da variação diária de preços de +1,62% .

Resultados diários:

Total da semana: +0,59%.

 

Gestão do dinheiro: nível intermédio – padrões de reversão

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No artigo gestão do dinheiro: nível iniciado apresentei como um iniciado na bolsa com pouca ou nenhuma experiência pode fazer a gestão do dinheiro simplificando o máximo possível.

O artigo gestão do dinheiro: nível intermédio – introdução, lançou a estratégia base de gestão de dinheiro para o nível seguinte, comuns a todos os tipos de padrões. Neste artigo será apresentada uma análise de gestão dinheiro para os padrões de reversão, tendo de ser sempre confirmados pelos níveis de suporte ou resistência.

Tamanho da conta

Ver o artigo gestão do dinheiro: nível intermédio – introdução

Target

A posição simples deverá ter um target de 0,60%, a posição em average down 2x um target de 0,90%, e a posição em average down 3x um target de 0,30%.

Stop loss

Se o mercado (S&P 500) e título demonstrarem que estão predominantemente touro ou urso até às 12:00 EST, fechar todas as posições na primeira retração junto a resistência ou suporte e/ou retração de Fibonacci. Neste caso a perda máxima suportada deve ser de 1.20%.

Trailing stop

Numa primeira fase estou a analisar se compensa ou não fazer trailing stop para o preço de break even.

Entrada e tamanho da posição

Abertura (opning range)

  1. Deve haver um avanço numa direção.
  2. Deve haver um preço baixo ou alto do dia, considerando também o pré-mercado.
  3. Deve haver um pequeno rompimento de suporte ou resistência.
  4. Negociar no máximo três blocos de ações em average down (3 * 15 = 45 ações para um título com o preço unitário de $50).
  5. A primeira entrada (15 ações) pode ser num suporte/resistência intradiário ou diário.
  6. A segunda e terceira entradas (15 ações) devem ser num suporte/resistência diário
  7. Nunca ter duas entradas separadas por menos de $1.

Geral

  1. Todos os pontos da reversão na abertura.
  2. Tem de ter ocorrido pelo menos uma retração.
  3. O ideal será haver uma vela de reversão.
  4. Os padrões gráficos de reversão observados podem ser o simples, parabólico, duplo, climax ou canal.
  5. Existem duas entradas possíveis: 1) rompimento do suporte/resistência, ou no caso de não haver suporte/resistência 2) rompimento e teste da linha de tendência intradiária.

 

 

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