Intel (INTC) – Resumo da semana de 16/03/2020 a 20/03/2020, Resultado +0.61%

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Execução de 33 negócios, resultado semanal de +0.61%, acumulado de +0.26% e média acumulada das últimas quatro semanas de +0.28%. Rácio de vitórias de 36%, rácio breakeven de 21%, média da variação diária de preços de 12,21%, e rácio entre o lucro e a média da variação diária de preços de +1,00% .

Resultados diários:

Total da semana: +0,61%.

 

Gestão do dinheiro: Nível iniciado

Saber determinar qual o tamanho da conta de investimento com o dinheiro a negociar, estabelecer o stop loss apropriado para limitar as perdas, determinar o target para prever o potencial lucro e calcular o tamanho da posição através do número de ações a negociar, são todas tarefas fundamentais para aumentar as hipóteses de sucesso nos mercados financeiros. Isto é também conhecido com a gestão do dinheiro

Esta atividade não é nada fácil e exige vários níveis de proficiência, que vão sendo ultrapassados à medida que a experiência do trader aumenta. Neste artigo apresento como um iniciado na bolsa pode fazer a sua gestão do dinheiro. As técnicas apresentadas são de natureza generalista considerando o investimento em ações de empresas com grande capitalização no Nasdaq e New York Stock Exchange (NYSE), com a Intel (INTC), Ebay (EBAY) ou Cisco (CSCO).

No nível de iniciado o trader ainda tem pouca ou nenhuma experiência e importa simplificar o máximo possível.

4 atividades criticas na gestão do dinheiro

Tamanho da conta – Um trader iniciado nunca deve começar a negociar nos mercados com uma grande conta. Por exemplo, uma conta de $2.500 poderá ser suficiente para se iniciar o investimento na bolsa. Não recomendo uma conta mais pequena porque qualquer lucro acaba por ser absorvido pelas comissões. No nível de iniciado, a conta deve ser de simulação, ou seja, sem dinheiro real. Este aspeto é de fundamental importância. Quem não consegue ganhar numa conta de simulação, também não o irá conseguir numa conta com dinheiro real.

Stop loss – Estabelecer um número redondo para o stop loss de 1% a partir da entrada.

Target – Estabelecer um múltiplo do stop loss de 2, o que equivale a 2% (2 * 1%). Isto significa que para 1% de risco existe uma recompensa de 2%, ou seja, um risco recompensa de 1:2.

Tamanho da posição – Se uma ação tem o preço de $50, o stop loss a contar da entrada na posição é de $0,5 ($50 * 1%). Se o trader arriscar 1% de uma conta de 2.500€ em cada negociação, significa que existe uma possibilidade de perda de 25$ (entrada e saída de uma posição). O tamanho da posição é calculado como o dinheiro em risco ($25) a dividir pelo stop loss de cada ação ($0,5), equivalendo neste caso a 50 ações ($50 / $0,5).

Resumindo

Um trader iniciado com uma conta de $2.500, investe num bloco de 50 ações de preço $50 por unidade, com um risco de 25$ (1%) e uma possibilidade de recompensa de $50 (2%).

Saber fazer uma correta gestão do dinheiro é uma das atividades mais críticas de um trader para ter um sucesso consistente a longo prazo. Dentro da gestão do dinheiro incluem-se as atividades de estabelecer o tamanho da conta, determinar o stop loss e o target e calcular o tamanho da posição.

As 5 Regras de Day Trading Que Mais Quebro

Desde há vários meses que tenho vindo a desenvolver a minha estratégia de day trading, com o estabelecimento de regras bem definidas e atualizadas regularmente.

Acontece que os mercados abrem, e se nalgumas negociações cumpro as regras, noutras negociações desvio-me completamente das mesmas, especialmente quando estou a perder.

Neste artigo pretendo descrever as cinco regras de negociação que mais quebros nos mercados, no sentido de ganhar uma maior consciência e reduzir o número de erros.

A primeira regra que mais quebro é fazer demasiadas negociações (overtrading). Em termos gerais existe uma proporção inversa entre o número de negociações e rentabilidade das operações. Tenho um número de negociações bem definido que deverá ser seguido.

A segunda regra que mais quebro é entrar cedo demais numa posição (Fear of Missing Out ou FOMO). Nestes casos aguardo geralmente só por um sinal, quando devia ter a confirmação de pelo menos dois ou mais sinais de entrada.

A terceira regra que mais quebro é não colocar o stop loss imediatamente após a entrada numa posição, aproveitando também o average down para compensar a posição e reduzir o tamanho da perda, esperando que o mercado “dê a volta”. Em determinadas situações, a quebra desta regra leva-me a perder avultadas quantias.  A solução é calcular o stop loss antes da entrada e dar uma ordem de execução logo que entre numa posição.

A quarta regra que mais quebro é não dar espaço para o preço da ação mover-se, especialmente em mercados voláteis. Depois de atingido um determinado lucro, devo mover o stop loss para o break even, e deixar a ação “respirar” para otimizar o melhor rácio possível do risco:recompensa. (Dica: a estimativa deste rácio é realizada com base no price action e na volatibilidade média diária dos últimos dias).

Finalmente a última e quinta regra que mais quebro, é depois de ver que estou a perder numa posição, saio na pior altura possível. Nestes casos, devo otimizar a saída para fechar a posição em break even, ou na pior das hipóteses, com um prejuízo mais reduzido do que sair da posição em medo.

Descrevi aqui as cinco regras que mais quebro quando negoceio em day trading na bolsa de valores. Depois de ler as regras parece que é fácil obedecer, mas o certo é que quando estou com uma posição aberta e a perder, o meu lado racional “desaparece”. Espero com esta consciência melhorar aos poucos e avaliar a entrada e saída das posições com uma maior racionalidade.

Comissões de negociação

Pode ganhar em muitos dos seus negócios na bolsa, mas se os lucros forem todos ou em grande parte absorvidos pelas comissões da corretora, pouco ou nada serviu todo o esforço empregue.

A estratégia de sucesso no trading inclui a escolha da corretora com o melhor plano de comissões em função dos objetivos do trader. Este facto requer ainda mais especial atenção no caso do day trading, ao entrar e sair de várias posições no mesmo dia.

Neste artigo quero fazer uma descrição geral de três corretoras que já utilizei e conheço, cada uma em cada fase específica do meu percurso de trading.

Banco Best

Há muitos anos que tenho conta no Banco Best, utilizando sobretudo para uns pequenos depósitos de conta poupança. Quando inicie o trading foi a escolha natural. Na altura apenas pretendia investir a longo prazo, e as comissões não faziam uma grande diferença neste horizonte temporal.

No entanto, a comissão para um day trader com mais de 50 negociações por mês no mercado norte americano de ações é de 0,10% com o mínimo de €12. A compra e venda de um bloco de ações implica duas ordens com uma comissão de 0,20% e valor mínimo de 24€.

Degiro

A partir do momento em que decidi ser um trader mais ativo na bolsa de valores, e devido às comissões elevadas, comecei a procurar uma corretora alternativa ao Banco Best. Encontrei a Degiro, uma corretora com origem na Holanda, que é bastante popular em Portugal.

A comissão para a compra e venda de ações no mercado norte americano é de €0,50 + USD 0,004 por ação, a acrescentar ainda uma comissão de 0,10% de conversão cambial. Para uma operação de um bloco de 100 ações da Intel (INTL), por exemplo, dá o valor de €0,50 + 0,004 * 100 + 0,10% * 5.000 = €3,40. Uma operação de ida e volta fica em €6,80.

Tradezero

Esta é a minha corretora atual depois da Degiro eliminar a possibilidade de negociar posições curtas no mercado norte americano de ações. A Tradezero é uma corretora internacional baseada nas Bahamas. Tem com uma comissão por operação de $0,99 * 1,15 (valor aproximado) para um bloco de 100 ações no mercado norte americano. O custo de uma operação para um bloco de 100 ações da Intel (INTC), por exemplo, é de $0,99 * 1,15 = $1,14. Uma negociação de ida e volta fica em $2,28.

O único senão são os valores de transferências interbancárias, $30 para transferir dinheiro para uma conta da Tradezero e $70 para transferir para fora da conta. No Banco Best e Degiro não existe qualquer custo nas transferências interbancárias.  No entanto, para um day trader, que faz muitas negociações, acaba por compensar largamente.

A Tradezero permite entrar em posições longas e curtas em todas ações das principais praças americanas, e ainda fazer negociações quase a custo zero obedecendo a determinadas condições para blocos de ações superior a 200, mas ainda não testei este tipo de operação.

Conclusão

A escolha da corretora certa, com o melhor plano de comissões, é de extrema importância. No caso do day trading, com o grande número de operações, revela-se critico, podendo fazer a diferença entre o sucesso ou não nos mercados financeiros.

Neste artigo apresentei três corretoras com o qual já tenho experiência, mas existem muitas outras escolhas, cabendo a cada trader fazer a sua pesquisa e encontrar a corretora com o plano de comissões mais apropriado aos seus objetivos

GRÁTIS! Estratégia de Day Trade

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