Intel (INTC) – Resumo da semana de 09/03/2020 a 13/03/2020, Resultado +6.30%

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Execução de 22 negócios, resultado semanal de +6.00%, acumulado de -0.35% e média acumulada das últimas quatro semanas de -1.23%. Rácio de vitórias de 27%, média da variação diária de preços de 8,54% (volatilidade), e rácio entre o lucro e a média da variação diária acumulada de preços é de +14,74% .

Resultados diários:

Total da semana: +6,30%.

 

O Coronavírus e a Bolsa de Valores

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Foi no dia 20 de fevereiro de 2020 que as principais praças mundiais sentiram o primeiro terramoto derivado do coronavírus. Até então, o Covid-19 ainda parecia distante na China e mais recentemente em Itália.

Com o propagar do vírus na Europa, esta madrugada Donald Trumph suspendeu todos os voos provenientes da Europa para os EUA. As bolsas americanas reagiram como seria de esperar, com um estrondo enorme na queda, tanto que os mercados fecharam por uns minutos, só retomando a sessão posteriormente.

Poderá ver no gráfico diário do índice S&P500 (INTC) como a queda de hoje foi aparatosa, já no seguimento do sentimento negativo que acompanhava os mercados nas últimas três semanas.

No dia 20 de fevereiro foi também um dos piores dias de negociação que tive na bolsa. Os dias a seguir revelaram-se na sua globalidade por perdas financeiras. As condições de mercado mudaram, e não adaptei a estratégia. Esta semana felizmente, as coisas estão a correr melhor, e já comecei a recuperar dos prejuízos ocorridos.

No entanto, os erros são dos melhores professores que existem, e aprendi a importância de 1) dimensionar o tamanho do bloco de ações a negociar em função da volatilidade do título e 2) colocar um stop loss mesmo que seja com alguma distância do ponto de entrada.

O que será que o futuro reserva na bolsa de valores?

Não faço previsões de mercado de longo prazo, e por isso invisto a curto prazo no day trading, que muitos consideram como o fórmula 1 do trading. Este tipo de negociação nos mercados é extremamente difícil, mas com imensas oportunidades, tando a nível de rendimentos como de aprendizagem.

Janelas e Gatilhos

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Quando o price action entra numa janela  num gráfico diário, uma zona sem suporte ou resistência, existe um potencial de rompimento, e o preço pode ir até ao topo ou ao fundo da janela.

Os melhores gráficos diários têm grandes janelas, com gatilhos no topo e fundo de cada janela. O espaço que cria uma janelas pode ser um corpo longo ou um gap.

As janelas e gatilhos são mais significativos, se o título a ser negociado tiver um maior volume relativo, devido a um catalisador como uma apresentação de resultados ou uma notícia extraordinária.

Qual a diferença entre um gatilho e uma janela?

Tecnicamente, um gatilho é um potencial nível de suporte/resistência, mas a diferença entre chamá-lo de gatilho ou suporte/resistência é baseado na distância até ao próximo nível de suporte/resistência, ou seja, o tamanho da janela.

Um nível de resistência, com uma janela grande sem linhas de resistência perto acima, é chamado de gatilho. O inverso sucede para um nível de suporte. Uma janela num gráfico de preços, tem de ser significativa para ter um bom potencial de lucro e justificar a entrada numa posição.

Por exemplo, se uma ação tem uma volatilidade média medida pelo Average True Range (ATR) com o valor de $1.50, significa que em termos gerais move-se $1.50 em média por dia.

Se verificar que existe uma janela sem suporte/resistência com uma distância de $2.00, então considero isto como um sinal de entrada. Se por outro lado, verificar que existe uma janela sem suporte/resistência como uma distância de apenas $0.20 ou $0.40, então aguardo por uma melhor oportunidade.

Intel (INTC) – Resumo da semana de 02/03/2020 a 06/03/2020, Resultado -6.70%

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Execução de 14 negócios, com o resultado semanal de -9.70% e média acumulada das últimas quatro semanas de -2.66%. Rácio de vitórias de 43%, média da variação diária de preços de 4,79% (volatilidade), e rácio entre o lucro e a média da variação diária acumulada de preços é de -27,96% .

Resultados diários:

Total da semana: -6,70%.

 

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