Novamente a “Jogar” na Apresentação de Resultados de Ações

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Estamos na época da apresentação de resultados, e hoje não resisti à tentação de verificar quais ações mais conhecidas que estavam com um maior volume de pré-mercado. Coloquei os títulos FB, TWTR, TSLA e MSFT na lista de observação e “joguei” na Microsoft (MSFT) com a conta em dinheiro na expetativa de ter um retorno rápido, e à semelhança do que tinha acontecido na semana passada com a apresentação de resultados da Intel (INTC).

O resultado foi um prejuízo de -0.39% ao contrário do que tinha acontecido com a INTC na semana passada, em que tinha obtido um lucro de +1.27%. Tinha decidido não fazer trading numa conta real até ter resultados consistentes, muito menos numa ação com outro tipo de price action, e com o qual não estava familiarizado, e fugindo totalmente às regras estabelecidas.

Como não estava habituado à ação da Microsoft, além do preço andar mais rápido que o habitual, o medo aumentou e acabei por “despachar” a ação logo que possível para ao menos reduzir a perda.

Intel (INTC) – Resumo da semana de 19/04/2020 a 24/04/2020, Resultado +1.10% (Dinheiro) e -1.86% (Simulação)

 

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Conta em dinheiro

Execução de 1 negócios, resultado semanal de +1.10%, acumulado de -5.27% e média acumulada das últimas quatro semanas de -1.53%. Rácio de vitórias de 38%, rácio, breakeven de 13%, média da variação diária de preços de 5,77%, e rácio entre as perdas e a média da variação diária de preços de +19,06% .

Resultados diários:

Total da semana na conta em dinheiro: +1,10%.

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Conta de simulação

Execução de 8 negócios, resultado semanal de -1.86%, acumulado de +18.96% e média acumulada das últimas quatro semanas de +4.60%. Rácio de vitórias de 38%, rácio, breakeven de 13%, média da variação diária de preços de 3,84%, e rácio entre as perdas e a média da variação diária de preços de -9,71% .

Resultados diários:

Total da semana na conta de simulação: -1,86%.

Intel (INTC) – Negociações do dia 23/04/2020, Sem negociar

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Hoje foi o primeiro ou segundo dia que me lembro, em que não fiz nenhuma negociação na bolsa. No passado tinha algumas dificuldades em estar parado, fazendo overtrading, pelo que já foi alguma evolução neste aspeto. No final da sessão foi a apresentação de resultados da Intel (INTC), pelo que estava um pouco mais resguardado. Efetivamente a ação não esteve tão volátil como habitualmente, formando um canal principal. Houve duas oportunidades de reversão: a primeira que não aproveitei junto à resistência de pré-mercado no opening range,  e a segunda mais tarde, quando houve exaustão do preço até ao suporte intradiário do dia anterior. Nesta última oportunidade, não estava junto do ecrã, por estar fora do meu horário de negociação. Na sessão seguinte espera-se uma sessão volátil depois da apresentação de resultados.

Os Desafios do Trading com Padrões de Reversão em Average Down

Esta semana, finalmente, retomei a negociação nos mercados financeiros em paper trading. Foi difícil regressar à conta de simulação depois de semanas numa conta real, mas os resultados assim o ditavam. As últimas três semanas tinha sido de perdas, embora não avultadas, pelo facto de a conta ser pequena, mas que exigia uma reconexão com uma estratégia o mais simples possível.

Dentro dos vários tipos de padrões gráficos da análise técnica estou a testar a reversão com a utilização do average down, utilizando até três blocos de ações. O uso de um ou dois blocos, em termos gerais, produz lucros ou quanto muito termina em break even ou com uma perda reduzida, pelo que é considerada de baixo risco dentro da estratégia empregue.

O uso de três blocos de ações, portanto com o número máximo de blocos, já tem um maior risco, e pode resultar em lucros, break even, ou na pior das hipóteses uma perda significativa se comparada com um risco considerado normal.

Para a estratégia de reversão em average down ter uma expectância positiva, a percentagem de negociações com três blocos que incorrem em perdas tem de ser baixa. É também de vital importância, e no caso de não ser possível impedir as perdas com três blocos de ações, de se fazer uma soberba gestão do dinheiro, para diminuir ao máximo possível as perdas incorridas. Esta gestão do dinheiro deve estar sempre apoiada no price action.

Nas próximas semanas, e possivelmente meses, vou estar dedicado exclusivamente ao trading com padrões de reversão, otimizando as entradas e saídas, e muito importante comparar os dias de perdas com e sem o uso de average down.

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