Nasdaq (IXIC): Análise Técnica 30 Nov – Resistências de Canal Confluentes

Esta é a análise técnica com o plano de trading para o Nasdaq (IXIC) na sessão de 30 de novembro. O objetivo é (tentar) prever com um bom nível de confiança o que esperar dos mercados na sessão diária com a estratégia de trading. Isto permite a day traders entrar no lado certo do mercado e a traders de curto prazo otimizarem a sua entrada na sessão. A análise é realizada com os gráficos diário, 30 minutos e 5 minutos.

Análise técnica

No gráfico diário, o Nasdaq atingiu um novo máximo na última sessão, estando praticamente a tocar a resistência do canal ascendente.

Nasdaq diário – Preço encontrou resistência no canal ascendente

No gráfico de 30 minutos, o Nasdaq está muito perto da resistência do canal ascendente imediato que conflui com o canal maior.

Nasdaq 30 minutos – Duas resistências de canal a confluir

No gráfico de 5 minutos, com os futuros a negociar em alta, o Nasdaq deverá testar o máximo intradiário da sessão anterior. O cenário mais provável, é o Nasdaq continuar em alta e seguir em direção à resistência maior do canal ascendente dando possibilidade de uma negociação longa. Outro cenário mais arriscado, é o Nasdaq não conseguir romper o máximo intradiário da sessão anterior, e dar a possibilidade de uma negociação curta.

Nasdaq 5 minutos – Cenários de negociação longa e curta (linha amarela)

O Meu Plano de Trading para Dezembro 2020

Neste artigo apresento o meu plano de trading para dezembro de 2020. Este é um processo essencial na negociação de títulos na bolsa de valores.

Estamos quase no final do ano, e no próximo mês vou reentrar com a negociação de ações numa conta real da Tradezero. Depois de mais de três meses em ambiente de simulação, chega a altura de usar novamente o meu próprio dinheiro.

Estratégia de day trade

A estratégia que vou aplicar na conta real é de day trade em ações tecnológicas do Nasdaq e NSYE. Tenho um portfólio de cinco ações (AMAT, AMD, EBAY, INTC e ORCL) mais um ETF (QQQ).

Nesta estratégia só negoceio as primeiras duas horas da sessão, e o objetivo é captar os swings, o que dá entre uma a três configurações de qualidade por sessão com um rácio risco:recompensa entre 2 e 3.

Esta estratégia é objeto de teste histórico no final de cada sessão.

Estratégia da teoria das ondas de Elliott

A estratégia das ondas de Elliott está em desenvolvimento, sendo aplicada numa conta de simulação ao índice de ações brasileiro IBovespa. A sua eficácia e utilização no futuro, está dependente da análise diária durante as próximas semanas e meses.

Desenvolvimento do blogue priceaction.pt

O mês de dezembro marca também um passo importante no desenvolvimento do site, com a distribuição de uma nova newsletter com dicas de trading e novidades do blogue. Ao subscrever está newsletter, o leitor tem acesso imediato a uma estratégia simples de day trading.

Outra introdução no site, é a criação de uma nova página com a performance das minhas negociações. Estava indeciso se havia de colocar ou não a informação com os valores exatos da compra e venda de ações na minha corretora. No entanto, a minha conta é pequena, e para dar credibilidade ao blogue resolvi colocar tudo a descoberto, mostrando todos os ganhos e também as perdas.

Todos os gráficos de preços apresentados no blogue são da plataforma online Tradingview.

Atualização 18 de dezembro

A última semana revelou-se nefasta para a minha conta de trading real, com várias negociações consecutivas a perder. Felizmente, o risco está controlado, com as perdas limitadas.

Na conta de simulação, estava a negociar a IBovespa com a Análise das Ondas de Elliott para prazos de permanência entre 2 a 5 dias, sendo que vou parar de “praticar” com esta teoria e dedicar-me exclusivamente ao day trade com um price action mais rudimentar.

Existem duas estratégias gerais de negociação dos mercados: momento e reversão. Nas próximas sessões pretendo dedicar-me à estratégia de reversão com os seguintes fatores a contribuírem para uma decisão de entrada numa nova posição:

  • +3 velas longas consecutivas numa direção.
  • A ação está no máximo ou mínimo do dia.
  • Deverei conseguir atingir razoavelmente um rácio risco:recompensa de 2.
  • Deverá existir resistência ou suporte principal através de máximo ou mínimo intradiário ou média móvel de 200 dias. Senão for encontrada este tipo de resistência ou suporte, poderá ser considerado em alternativa um duplo topo ou duplo fundo.
  • Idealmente, a vela de sinal é um padrão de reversão.
  • Linhas de tendência (e de canal) imediatas e maiores (ambas desenhadas no gráfico de 5 minutos) podem influenciar na aplicação da estratégia.

IBovespa (IBOV): Análise Ondas de Elliott 30 Nov 2020 – Aguardando a Retração para Comprar

Esta é a análise das Ondas de Elliott do índice de ações Brasileiro IBovespa (IBOV) para 30 de novembro. São analisados os gráficos de 15 minutos, 4 horas e diário com a projeção prevista do preço em cada um dos horizontes temporais e respetiva confirmação do price action.

Em baixo apresento o gráfico de 60 minutos da IBovesta com o progresso da onda ((v)) da onda maior ‘C’ que já atingiu a extensão Fibo 0.618, e sendo deste modo considerada estendida. Poderá ser iniciada posição longa na retração Fibo 0.236-0.382 da onda (iii) em andamento colocada a 110151-109279. A contagem alternativa é a onda (X) ser a onda (1), não mudando no entanto a estratégia de trading.

Confirmação do price action da onda ‘1’: rompimento do extremo da onda (iv).

Em baixo apresento o gráfico de 4h da IBovesta com o progresso do que poderá ser a onda (Y) da correção complexa (WXY). Não houve alteração desde a última contagem.

Confirmação price action da onda (Y): Rompimento do extremo da onda (W).

Gráfico 4h Ibovespa – Correção complexa (WXY) em progresso

Em baixo apresenta-se o gráfico diário da IBovesta. Encontra-se em progresso a onda ((2)) da onda maior ((12345)) que está a formar um canal. Aguardar-se que o preço atinga a retração 0.382-0.618 antes de iniciar a onda ((3)). Não houve alteração desde a última contagem.

Confirmação price action da onda ((3)): Rompimento da resistência do canal descendente depois da onda ((2)) completar.

Gráfico diário IBovespa – Onda maior ((2)) em progresso

A Minha Performance na Bolsa de Valores em 2020

Desenhar Gráfico em Papel

Aqui é mostrada a performance de todas as minhas negociações na bolsa de valores em 2020. A decisão de exibir os valores exatos da minha corretora Tradezero, exigiu alguma reflexão, mas para dar credibilidade ao blogue resolvi colocar tudo de uma forma transparente, incluindo todos os ganhos e perdas por negociação.

O quadro acima mostra as estatísticas gerais de trading na aplicação online Tradervue, depois de importar os dados da Tradezero, com os resultados de 2020. Estes valores não incluem comissões. O valor de perdas foi de $-1004.93 (resultado bruto) para um total de 201 negócios. O ganho máximo num negócio foi de $147.16 e a perda máxima foi de $-1,282.00. O número máximo de negócios consecutivos com ganhos foi de 10 e com perdas foi de 6.

O total de comissões foi de $-683.73, o que equivale 68,04% do resultado bruto, neste caso perdas. O resultado líquido foi de $-1,708.66, sendo que apenas num negócio (KODK) perdi $-1,282.00.

Em termos globais iniciei a minha conta na Tradezero com $7,300.00 no início do ano, terminando com $5.591.34, o que dá uma perda de -23.41% anual em 2020.

No gráficos acima pode-se observar como de um modo geral negociei durante todos os dias da semana, sendo o dia de melhor performance a terça-feira e o dia de pior performance a quarta-feira.

O gráfico acima mostra a performance por título, sendo por ordem decrescente de resultados: INTC, AMAT, ORCL, QQQ, MSFT, AMD e KODK.

Os gráficos acima mostram uma taxa de sucesso de 64.7% com uma expetância negativa de $-5.00 por negócio. É interessante notar a curva cumulativa do gráfico P&L (perdas e prejuízos), em que comecei a ganhar de uma forma consistente até julho de 2020, por altura em que tive uma grande perda na negociação da KODC, sendo que depois a curva veio sempre em sentido decrescente.

De seguida apresentam-se os gráficos mensais com o P&L e número de negociações diárias.

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Nasdaq, AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC – Day Trade – Teste Histórico 27 Nov

Apresento aqui o teste histórico (backtesting) da sessão de day trade de 27 de novembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos Nasdaq (IXIC), AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida principalmente com base nas linhas de tendência ou de canal no gráfico de 30 minutos, e também na posição do título em relação ao máximo e mínimo intradiário da sessões anterior.

São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações de day trade.

Nasdaq – Sem oportunidades de negociação
AMAT – uma oportunidade de negociação curta
AMD: Duas oportunidades de negociação (a primeira entrada mais agressiva sem confirmação de vela de reversão)
EBAY – Sem oportunidades de negociação
INTC – uma oportunidade de negociação curta na retração após a vela de reversão nuvem escura, de modo a permitir um R:R mínimo de 2
ORCL – uma oportunidade de negociação longa

Nasdaq, AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC – Day Trade – Teste Histórico 24 Nov

Apresento aqui o teste histórico (backtesting) da sessão de day trade 24 de novembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos Nasdaq (IXIC), AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC.

O resultado final foi de +2R com duas posições na sala de negociação e +2R no teste histórico. O teste histórico são as oportunidades de negociação sem abertura de posição.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida principalmente com base nas linhas de tendência ou de canal no gráfico de 30 minutos, e também na posição do título em relação aos máximos e mínimos intradiários das sessões anterior.

São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações de day trade.

Nasdaq: uma oportunidade de negociação longa falhada
AMAT: Uma oportunidade de negociação curta com sucesso
EBAY: Sem oportunidades de negociação
EBAY: Duas oportunidades de negociação com sucesso, uma curta e outra longa
INTC: Sem oportunidades de negociação
ORCL: Sem oportunidades de negociação

Nasdaq (IXIC): Análise Técnica 26 Nov – Máximo de Sempre à Vista

Esta é a análise técnica com o plano de trading para o Nasdaq (IXIC) na sessão de 26 de novembro. O objetivo é (tentar) prever com um bom nível de confiança o que esperar dos mercados na sessão diária com a estratégia de trading. Isto permite a day traders entrar no lado certo do mercado e a traders de curto prazo otimizarem a sua entrada na sessão. A análise é realizada com os gráficos diário, 30 minutos e 5 minutos.

Análise técnica

No gráfico diário, o Nasdaq atingiu um novo máximo, e continua touro enquanto o preço estiver dentro do canal e tendência ascendentes. Existe uma boa probabilidade do Nasdaq testar a resistência do canal ascendente maior.

Gráfico diário Nasdaq: Novo máximo

No gráfico de 30 minutos, o sentimento do Nasdaq é touro enquanto tiver acima da tendência ascendente imediata.

Gráfico 30 minutos Nasdaq: Força touro a seguir ao rompimento da consolidação imediata

No gráfico de 5 minutos, o Nasdaq está encostado ao máximo de sempre.

Gráfico 5 minutos Nasdaq: Máximo após máximo

Plano de trading

Os futuros encontram-se a negociar em alta, sendo o sentimento geral do price action touro, pelo que será de aguardar um novo máximo de sempre na sessão e eventual teste da resistência do canal ascendente maior. A estratégia de trading é iniciar posição longa em correção de preço.

IBovespa (IBOV): Análise Ondas de Elliott 20 Nov 2020 – Posição Curta Aberta Com Pressão Urso

Esta é a análise das Ondas de Elliott do índice de ações Brasileiro IBovespa (IBOV) para 20 de novembro. São analisados os gráficos de 15 minutos, 4 horas e diário com a projeção prevista do preço em cada um dos horizontes temporais e respetiva confirmação do price action.

Em baixo apresento o gráfico de 60 minutos da IBovesta com o progresso da onda maior (X) que poderá estar concluída, tendo a onda ((v)) já atingido a extensão 0.618 da onda ((iv). Poderá ser iniciada posição curta se uma vela fechar abaixo do suporte colocado na linha a amarelo.

Confirmação do price action da onda ‘1’: rompimento do extremo da onda (iv).

Gráfico 60 minutos Ibovespa: Onda (X) concluída?

Em baixo apresento o gráfico de 4h da IBovesta com o progresso do que poderá ser a onda (Y) da correção complexa (WXY). Não houve alteração desde a última contagem.

Confirmação price action da onda (Y): Rompimento do extremo da onda (W).

Gráfico 4h Ibovespa – Correção complexa (WXY) em progresso

Em baixo apresenta-se o gráfico diário da IBovesta. Encontra-se em progresso a onda ((2)) da onda maior ((12345)) que está a formar um canal. Aguardar-se que o preço atinga a retração 0.382-0.618 antes de iniciar a onda ((3)). Não houve alteração desde a última contagem.

Confirmação price action da onda ((3)): Rompimento da resistência do canal descendente depois da onda ((2)) completar.

Gráfico diário IBovespa – Onda maior ((2)) em progresso

Nasdaq, AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC: Day Trade 24 Nov – Resultados Sala de Negociação (+2R) e Teste Histórico (+2R)

Este artigo apresenta a sala de negociação (trading room) e teste histórico (backtesting) da sessão de day trade 24 de novembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos Nasdaq (IXIC), AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC.

O resultado final foi de +2R com duas posições na sala de negociação e +2R no teste histórico. O teste histórico são as oportunidades de negociação sem abertura de posição.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida principalmente com base nas linhas de tendência ou canal de subida ou descida respetivamente no gráfico de 30 minutos, e também na posição do título em relação ao máximo e mínimo intradiários da sessão anterior.

Quando o preço atinge a linha de tendência diária, juntando day e swing traders, verifica-se uma confluência significativa que é necessário considerar na estratégia. São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações para o day trader.

Nesta sessão marquei uma resistência diária erroneamente no gráfico de preços do Nasdaq, o que me levou a entrar prematuramente no mercado em duas posições com uma perda de -2R. Mais tarde, acabei por recuperar observando o mercado fortemente touro entrando em duas posições no Nasdaq e AMD com um lucro de +4R.

Nasdaq: Sala de negociação com duas negociações curtas e uma negociação longa com resultado 0 (-2R +2R)
AMAT: Sala de negociação com posição longa e resultado +2R.
EbAY: Sem oportunidades de negociação
AMD: Uma oportunidade de negociação longa
INTC: Uma oportunidade de negociação longa
ORCL: Uma oportunidade de negociação longa

Nasdaq (IXIC): Análise Técnica 25 Nov – Máximo de Sempre à Vista

Esta é a análise técnica com o plano de trading para o Nasdaq (IXIC) na sessão de 25 de novembro. O objetivo é (tentar) prever com um bom nível de confiança o que esperar dos mercados na sessão diária com a estratégia de trading. Isto permite a day traders entrar no lado certo do mercado e a traders de curto prazo otimizarem a sua entrada na sessão. A análise é realizada com os gráficos diário, 30 minutos e 5 minutos.

Análise técnica

No gráfico diário, o sentimento geral do Nasdaq continua touro enquanto o preço estiver dentro do canal e tendência ascendentes. A última sessão imprimiu uma vela grande touro, tendo o preço rompido a resistência criada pelas últimas seis velas. Existe uma boa probabilidade do Nasdaq testar a resistência do canal ascendente maior.

Gráfico diário Nasdaq: A caminho da resistência do canal ascendente

No gráfico de 30 minutos, o sentimento do Nasdaq é touro enquanto tiver acima da tendência ascendente imediata, tendo rompido a consolidação intradiária anterior.

Gráfico 30 minutos Nasdaq: Em tendência ascendente

No gráfico de 5 minutos, o Nasdaq rompeu fortemente a resistência intradiária anterior, encontrando-se o máximo de sempre bem perto (linha vermelha).

Gráfico 5 Minutos Nasdaq: Máximo de sempre à vista

Plano de trading

Os futuros encontram-se a abrir com sentimento neutro touro, sendo o sentimento geral do price action fortemente touro, pelo que será de aguardar uma possibilidade de negociação longa. Se o Nasdaq negociar acima da resistência 12051, a estratégia é iniciar posição longa na retração. Se o índice negociar abaixo da resistência 12051 a estratégia é iniciar posição longa na reversão junto à MA 200 e suporte intradiário (linha amarela). Qualquer outra oportunidade de negociação será atualizada durante a sessão.

GRÁTIS! Estratégia de Day Trade

Descubra quatro padrões simples de negociação que poderá usar no gráfico de 5 minutos.