QQQ Termina Semana em Negativo mas os Touros Permanecem Fortes

qqq gráfico semanal 29 jan

Esta é a análise semanal do ETF QQQ que acompanha o índice de ações norte-americado Nasdaq 100. São analisados os gráficos semanal e diário, e o que esperar do mercado. No final do artigo é também apresentado o estudo de outros mercados.

QQQ semanal imprime barra externa e assusta ursos

No gráfico semanal acima, o Nasdaq imprimiu uma barra externa na última semana, com uma máxima mais alta e uma baixa mais baixa que a semana anterior, o que indica um sentimento urso imediato.

No entanto, o preço continua acima da linha de tendência com início a março de 2020 e acima do suporte 305.05. Enquanto não houver um rompimento abaixo deste níveis, os touros continuam a acreditar que o mercado irá continuar numa tendência de alta.

QQQ diário testa linha de tendência em canal

qqq gráfico diário 29 jan

No gráfico diário, o Nasdaq encontra-se a seguir um canal ascendente tendo fechado uma barra abaixo da linha de tendência e MME 20.

A próxima sessão de segunda-feira irá ser crítica no que esperar do mercado.

Se os os ursos derem continuidade à tendência de queda, será de aguardar um teste ao suporte 297.87 nos próximos dias ou semanas. Se for imprimida uma barra de indecisão doji ou vela de reversão, ou touros querem continuar a comprar o QQQ esperando um novo máximo de sempe e teste à linha de canal.


— Outros Mercados —

EWZ semanal a seguir canal ascendente e encurralado entre as MME 20 e 200

ewz semanal 29 jan

EWZ diário a aproximar-se de suporte e MMA 200

ewz gráfico diário 29 jan

— Informação —

Day Trade: QQQ com Reversão de Tendência Maior a Meio do Dia

QQQ gráfico 5 minutos 28 jan

Esta é a análise técnica diária de 28 de janeiro no gráfico de 5 minutos do ETF QQQ que acompanha o índices de ações norte-americano Nasdaq 100, onde é aplicada a estratégia de reversão de day trade. No final do artigo são também analisados outros mercados.

Destacam-se de seguida os principais momentos da sessão.

  1. O Nasdaq abriu em alta formando uma primeira barra doji e fazendo uma pequena reversão atá à MME 20.
  2. A segunda e terceira barras foram externas, havendo uma oportunidade de entrada longa na segunda barra externa após a armadilha dos ursos.
  3. A negociação curta da sessão ocorreu após a confirmação da cunha e teste à MME 200.
  4. Cerca das 19:00 houve nova oportunidade de negociação curta não realizada após o duplo topo no teste da máxima do dia anterior e barra de tendência urso que fechou abaixo da MME 20.
  5. O Nasdaq colapsou até ao fina da sessão formando uma barra de pinos no gráfico diário.

— Outros Mercados —

EWZ com tendência lateral de alta

ewz gráfico 5 minutos 28 jan

— Informação —

Como Quebrar o Ciclo de Perdas no Trading

Corrente Metálica

Grande parte dos traders não tem resultados consistentes na bolsa. Aliás, funciona mais ao contrário, em que a maioria perde dinheiro consistentemente nos mercados. Por causa disto, muita gente acha difícil manter um único sistema ou estratégia de trading, estando constantemente à procura de novas e melhores estratégias.

Alex Nekritin no seu livro Naked Forex – High_Probability Techniques for Trading Without Indicators descreve este padrão típico dos traders como o “ciclo da condenação”, explicando como funciona este ciclo e como podemos quebrar o mesmo.

O “ciclo da condenação” é dividido em três fases.

Fase 1: A Procura

Nesta fase, tem início a procura por um sistema ou estratégia de trading, o Santo Graal da bolsa. Possivelmente, o trader pesquisa sites, fóruns de trading, fala com outros traders, e tudo o que vier à mão. Não é tão importante onde encontra o sistema ou estratégia, apenas que lhe pareça que pode ter sucesso com o mesmo. A característica definhante da fase 1 é que o sistema de trading é a solução.

Fase 2: A Ação

Depois da procura vem a fase do entusiasmo onde irá começar a negociar o seu novo sistema de trading. Esta emoção excitante advém do desconhecido. Será que o novo sistema irá funcionar? Será que irei ficar milionário negociando este sistema? É tudo o que sempre quis?

Tem grandes expetativas no sistema e o mesmo até pode funcionar por uns tempos. No entanto, o inevitável acontece, com uma série de consecutivas perdas que não consegue controlar. Começa a perder a confiança no sistema ou estratégia de trading,

Fase 3: A Culpa

Assim que perde a confiança por completo no seu sistema, decide encontrar um novo e melhor sistema. A fase de culpa não é nada mais nada menos que o regresso à fase 1 da procura, dando origem a um círculo vicioso do qual é muito difícil de sair ou quebrar.

O “ciclo da condenação” só faz sentido a um trader que pensa que o seu sucesso só é possível com um bom sistema ou estratégia de trading.

A Solução

Primeiro, é necessário perceber que no trading, a execução é mais importante que qualquer sistema ou estratégia.

Segundo, para quebrar o “ciclo da condenação”, é preciso ganhar confiança num sistema de trading.

Terceiro e último, para ganhar confiança no sistema é preciso fazer backtesting. O backtesting é o segredo para se quebrar o “ciclo da condenação” e começar a ter resultados consistentes positivos.

Muitos traders possivelmente já sabem disto, mas porque não testam o seu sistema ou estratégia antes de aplicar dinheiro real? A minha resposta é porque fazer backtesting exigem muito trabalho, sendo mais fácil procurar pela excitação imediata e fácil dos mercados.

Formas de backtesting

Para um day trader a negociar uma estratégia de price action, que entra e sai da mesma posição no próprio dia, o backtesting pode significar analisar o gráfico de 5 minutos distinguindo as configurações e padrões com sucesso das restantes.

Para um swing trader, que permanece com uma posição aberta entre dias a semanas, o backtesting pode significar analisar o gráfico de preços diário dos últimos meses nos mercados que acompanha..

Poderá ver os meus exemplos de backtesting em que diariamente faço a análise técnica dos mercados, com as oportunidades de negociação realizadas e não realizadas.

Considerações finais

Fazer backtesting é testar um sistema de trading com dados históricos. Depois é preciso contabilizar as estatísticas, com a taxa de sucesso, rácio risco:recomensa, etc. Isto exige muito esforço por parte do trader. Claro, que ao não fazer backesting, muito dificilmente irá ser quebrado o “ciclo da condenação”.

Day Trade: QQQ com Triângulo Seguido de Colapso

qqq gráfico 5 minutos 27 jan

Esta é a análise técnica diária de 27 de janeiro no gráfico de 5 minutos do ETF QQQ que acompanha o índices de ações norte-americano Nasdaq 100, onde é aplicada a estratégia de reversão de day trade. No final do artigo são também analisados outros mercados.

Descrevem-se de seguida os principais momentos da sessão.

  1. O Nasdaq abriu em baixa num climax de venda após o rompimento da mínima do dia anterior e da máxima da semana anterior..
  2. Reverteu com uma barra de reversão na máxima de 21 de junho, cuja de oportunidade de negociação não foi concretizada.
  3. A primeira negociação curta ocorreu no teste à MME 20 e formando um duplo topo. No entanto o meu stop foi ativado por apenas um ponto, estando mal colocado abaixo da máxima intradiária.
  4. Algumas velas depois houve a possibilidade de uma segunda entrada num novo teste à MME em iniciei a segunda negociação curta, finalizando a posição com ganho +2R
  5. O preço inverteu numa vela touro junto à mínima de 21 de junho, formando uma máxima mais alta. Aqui era possível iniciar uma posição longa, pelo menos para um swing agressivo, no entanto esta opção era mais arriscada porque o Nasdaq já tinha demonstrado uma grande força no início da sessão.
  6. Houve apenas mais oportunidade de negociação longa já perto do final da sessão após a vela de reversão touro a testar a máxima de 14 de janeiro.

— Outros Mercados —

EWZ com tendência lateral de alta seguida de colapso

ewz gráfico 5 minutos 27 jan

— Informação —

Day Trade: QQQ com Reversão na Abertura Seguido de Lateralidade de Alta

QQQ gráfico 5 minutos 26 jan

Esta é a análise técnica diária de 26 de janeiro no gráfico de 5 minutos do ETF QQQ que acompanha o índices de ações norte-americano Nasdaq 100, onde é aplicada a estratégia de reversão de day trade. No final do artigo são também analisados outros mercados.

QQQ terminando a sessão com mais uma barra doji

  1. O Nasdaq abriu em alta, formando uma primeira vela doji na abertura da semana.
  2. Houve uma reversão na abertura fechando o gap da sessão anterior e testando a MME 20. Aqui foi imprimida uma vela de reversão touro, cuja oportunidade de negociação não foi realizada.
  3. A primeira negociação curta ocorreu no duplo topo intradiário e vela de sinal doji, tendo sido ativado o stop. Uma vela doji isolada nunca é o ideal como vela de sinal numa primeira entrada, pois mostra indecisão em que qualquer parte pode ganhar.
  4. Oportunidade de negociação longa não realizada após duplo fundo, Mínima mais alta e vela de reversão touro.
  5. Após três impulsos até à máxima da sessão (padrão cunha aproximado), a barra de reversão era muito longa, pelo que o stop teria de ficar muito longe da entrada, o que não permitia um R:R adequado.
  6. Oportunidade de negociação longa não concretizada no teste da linha de tendência e barra de reversão touro com rompimento da MME 20.
  7. Embora o preço formasse um duplo topo perto da máxima intradiária, estava perto da abertura da sessão e da semana, funcionando com íman.
  8. O Nasdaq fechou 48 pontos acima da última sessão imprimindo mais uma barra doji no gráfico diário.

— Outros Mercados —

EWZ com abertura forte de alta seguido de reversão urso

ewz gráfico 5 minutos 26 jan

— Informação —

Day Trade: QQQ com Rompimento Forte de Queda após a Abertura Seguido de Correção

qqq gráfico de 5 minutos 25 jan

Esta é a análise técnica diária de 25 de janeiro no gráfico de 5 minutos do ETF QQQ que acompanha o índices de ações norte-americano Nasdaq 100, onde é aplicada a estratégia de reversão de day trade. No final do artigo são também analisados outros mercados.

QQQ sem oportunidades de negociação em reversão

O Nasdaq abriu em alta, formando nas primeiras 15 barras da sessão uma tendência lateral estreita (1). A tendência lateral e MME 20 foram depois fortemente rompidas pelos ursos (2), percorrendo 750 pontos negativos em cinco barras (3).

A mínima da sessão foi revertida por uma vela forte de reversão, mas era imprópria como sinal de entrada, com uma vela longa que exigia o stop muito folgado (4).

Após a baixa, o Nasdaq recuperou e esteve sempre em subida fechando 269 pontos acima da última sessão, terminando o dia mais uma barra doji no gráfico diário (5).

A única oportunidade de negociação de reversão da sessão exigia um stop muito largo, pelo que não foram detetadas oportunidades de negócio.

EWZ em tendência lateral de baixa seguida de pequena correção


Informação

Day Trade: QQQ com Dia de Tendência Lateral Imprimindo um Doji Diário

QQQ Gráfico 5 minutos 22 jan

Esta é a análise técnica diária de 22 de janeiro no gráfico de 5 minutos do ETF QQQ que acompanha o índices de ações norte-americano Nasdaq 100, onde é aplicada a estratégia de reversão de day trade. No final do artigo são também analisados outros mercados.

Duas negociações no QQQ com ganho +2R

O Nasdaq abriu em baixa com impressão das duas primeiras barras da sessão em lateralidade (1). Foi seguido de uma reversão na abertura até à MME 20 e fechando o gap, providenciando a primeira posição curta da sessão após a vela de sinal de reversão (2).

Deus velas depois da entrada houve nova oportunidade de negociação curta não concretizada, funcionando como segunda entrada (3).

O preço desceu até encontrar suporte no duplo fundo intradiário onde fechei a posição curta com um ganho de +2R (4). Neste suporte foi imprimida uma vela de reversão touro que funcionou como sinal de entrada para uma posição longa. O preço acabo por testar novamente a MME 20, reverteu e encerrei a posição em breakeven.

De seguida o preço inverteu e iniciou uma subida formando uma cunha, dando uma oportunidade de negociação curta não realizada (5). Algumas barras depois, foi formado um novo duplo fundo intradiário com uma máxima mais alta da mínima da sessão, e providenciando uma oportunidade não realizada de negociação longa após a barra de sinal touro (6).

Os touros tomaram depois conta da sessão levando o preço até à máximo intradiária formando uma nova cunha e um falso rompimento (7). Não fosse quase o final da sessão, teria sido uma boa oportunidade de negociação curta.

O Nasdaq encerrou a sessão perto da abertura (8) formando um doji no gráfico diário.

Outros mercados

EWZ em dia de reversão
BTCUSD com tendência lateral seguida de tendência de alta

Recursos e Horário

Notas de Estudo Price Action do Livro de Al Brooks (2009)

Reading Price Charts Bar by Bar de Al Brooks - Capa do Livro

Este artigo resume os tópicos das minhas notas de estudo do livro Ler Gráficos de Preços Barra por Barra de Al Brooks*, estando integrado num resumo geral da obra, capitulo por capitulo, cujos conteúdos são aqui apresentados.

Al Brooks é uma das autoridades do price action, sendo seguido por muitos outros traders pelo seu estilo peculiar de investimento na bolsa através de uma análise técnica muito pormenorizada dos gráficos de preços.

Ler primeiro isto

Para retirar o máximo do trabalho de Brooks, ler primeiro o artigo Como Estudar Price Action com Al Brooks.


Conteúdos

Prefácio e Capítulo 1 – Price Action

Capítulo 2 – Linhas de Tendência e Canal

Capítulo 3 – Tendências

Capítulo 4 – Retrações

Capítulo 5 – Lateralidades

Capítulo 6 – Rompimentos

Capítulo 7 – Ímans

Capítulo 8 – Reversões de Tendência

Capítulo 9 – Reversões Menores: Falhas

Capítulo 10 – Day Trading

Capítulo 11 – A Primeira Hora

Capítulo 13 – Gráfico Diário

Capítulo 15 – Melhores Trades

Linhas Orientadoras no Trading

*Tradução do editor para português do título original do livro Reading Price Charts Bar by Bar.

Segundas Entradas no Price Action – Brooks (2009)

Este artigo contém as minhas notas de estudo sobre a importância das segundas entradas no price action do livro Ler Gráficos de Preços Barra por Barra de Al Brooks*, estando integrado num resumo geral da obra, capitulo por capitulo.


Segundas entradas no gráfico diário

Os fundos dos gráficos diários geralmente requerem uma segunda reversão da mínima para convencer traders suficientes a negociar o mercado como uma possível nova tendência de alta. Esta segunda entrada, quase sempre resulta numa negociação mais lucrativa do que a primeira entrada. Os ursos estão a fazer uma segunda tentativa para levar o preço para baixo e se o mercado falhar em duas tentativas para fazer alguma coisa, geralmente irá tentar o oposto.

A armadilha da segunda entrada com melhor preço que primeira entrada

Se uma segunda entrada em qualquer tempo gráfico deixa-o num melhor preço do que na primeira entrada, então suspeite porque poderá ser uma armadilha. A maioria das segundas entradas são ao mesmo preço ou pior. Um trader que entra na segunda entrada é alguém que entra tarde, tentando minimizar o risco, e o mercado faz com que se pague um pouco mais por essa informação adicional.

Os traders de segunda entrada geralmente entram em tempos gráficos menores

Os traders procurando por segundas entradas são mais agressivos e confiantes, e entram habitualmente em tempos gráficos menores. Isto geralmente resulta nos traders dos gráficos de 5 minutos entrarem já após muitos outros traders terem entrado, fazendo a entrada um pouco pior.

Entrada contra barras de tendência grandes

Se está a ir em direção contrária à tendência (Contra Tendência), comprando uma retração por exemplo, e o movimento tem duas a quatro grandes barras de tendência, então existe muito momento para colocar uma ordem na direção oposta. É melhor aguardar por uma segunda retração e entrar numa segunda tentativa do mercado de reverter.

Entradas tardias em posições swing

Se observar um gráfico, e pensar se tivesse negociado a entrada inicial, estaria ainda a manter a parte swing, então precisa de entrar ao preço de mercado. Contudo, só deverá entrar com o número de ações ou contratos que estaria a manter caso tivesse tomado a entrada inicial, devendo usar o mesmo stop móvel.

Entrar tarde e usar o stop original, é idêntico a estar longo na parte swing da posição original, com o mesmo stop protetivo.

*Tradução do editor para português do título original do livro Reading Price Charts Bar by Bar.

A Importância do Fecho da Barra no Price Action – Brooks (2009)

Este artigo contém as minhas notas de estudo sobre a importância do fecho da barra no price action do livro Ler Gráficos de Preços Barra por Barra de Al Brooks*, estando integrado num resumo geral da obra, capitulo por capitulo.


Uma barra só assume a sua forma final no fecho

Uma barra assume qualquer coisa familiar com a sua aparência final segundos a um minuto ou mais antes de fechar. Se entrar antes da barra fechar poderá ocasionalmente fazer um ponto ou mais na sua negociação. Contudo, uma ou duas vezes por dia, a barra de sinal que estava à espera não aparece e perderá cerca de oito pontos. Isto significa que precisa de oito entradas mais cedo com sucesso para cada uma entrada sem sucesso.

O perigo das entradas mais cedo

Não poderá decidir em cada barra se uma entrada mais cedo é apropriada ou não porque tem muitas outras decisões importantes para tomar, Se adicionar isto à sua lista de coisas para pensar, acabará perdendo muitas outras boas entradas que não compensarão o ganho ocasional de uma entrada antecipada.

Seguir o plano de entrada stop

Deverá seguir o seu plano com o stop inicial até à barra de entrada fechar. Tome atenção ao fecho de cada barra, especialmente à barra de entrada e duas barras seguintes. Se existirem fechos fortes, deverá estar mais disposto a fazer swing de mais contratos e mantê-los por mais pontos do que se tiverem fechos fracos.

Observar mais do que um gráfico

A corrida aos stops no gráfico de 3 minutos é muito comum em boas reversões, e os traders astutos deverão olhar para tal como grandes oportunidades porque encurralam as fracas posições longas a sair do mercado forçando-as a perseguir o preço. É sempre melhor apenas observar e negociar apenas um gráfico porque às vezes as coisas acontecem tão rápido para um trader pensar suficientemente rápido para colocar as suas ordens se está a observar dois gráficos e a tentar reconciliar as inconsistências.

*Tradução do editor para português do título original do livro Reading Price Charts Bar by Bar.

GRÁTIS! Estratégia de Day Trade

Descubra quatro padrões simples de negociação que poderá usar no gráfico de 5 minutos.