Análise Semanal QQQ + EWZ: Mercados em Baixa – 22 a 26 Fev

QQQ diário 26 fev

Esta é a análise semanal dos ETFs QQQ e EWZ que acompanham os índices de ações norte-americado Nasdaq 100 e MSCI Brasil, onde são estudados os gráficos semanal e diário, e o que esperar do mercado.


— QQQ (Nasdaq 100) —

QQQ Semanal a Romper Micro Canal

QQQ semanal 26 fev

Na última semana, o QQQ imprimiu a segunda barra consecutiva urso, tendo quebrado o micro canal de 15 barras consecutivas e encerrando a semana a testar a MME 20 e a linha de tendência com início na baixa de março de 2020. De notar que última barra fez um movimento medido com a altura do micro canal.

A próxima semana irá ser crítica, em que os touros podem aproveitar a baixa do preço para reforçar as suas posições imprimindo uma vela doji ou touro no gráfico semanal. Se os ursos levarem a melhor, será de esperar um rompimento da linha de tendência.

QQQ Diário a Querer Chegar ao Suporte 297.87

QQQ Diário 26 fev

No gráfico diário, o QQQ rompeu e testou a linha de tendência do canal ascendente (o mesmo micro canal do gráfico semanal).

Os ursos querem dar continuidade ao momento pelo menos em direção ao suporte 297.87. Com a quebra e teste da linha de tendência, os touros irão aguardar o suporte 297.87 para entrar novamente, ou então terão de entrar muito fortes na próxima semana para inverter o momento negativo.


— EWZ (MSCI Brasil) —

EWZ Semanal a Rejeitar as MME 20 e 200

EWZ semanal 26 fev

Na última semana, o EWZ imprimiu uma forte vela de reversão urso a rejeitar as MME 200 e 20 e a romper o suporte 33.56. A linha de tendência do canal amplo de escada poderá já ser testada na próxima semana.

EWZ Diário a Romper e Fechar Abaixo da MME 200

EWZ diário 26 fev

No gráfico diário, o EWZ rompeu, testou e reverteu na consolidação junto à MME 20 das semanas anteriores, bem como rompeu fortemente a MME 200, o que indica um sentimento urso. O próximo suporte encontra-se a 29,86 e funciona como target imediato.

— Informação —

Cadeiras ou Canais de Tendência Amplos no Price Action – Brooks (2009)

QQQ 5 min - Canais de Tendência Amplos

Este artigo contém as minhas notas de estudo do livro Ler Gráficos de Preços Barra por Barra de Al Brooks*, estando integrado num resumo geral da obra, capitulo por capitulo.


Uma série de swings em tendência formam a cadeira

Quando um mercado tem uma série de três ou mais swings em tendência que parecem uma lateralidade moderadamente inclinada ou de canal, ambos os touros e ursos estão ativos, mas um dos lados está a exercer maior controlo, e os traders podem procurar entradas em ambas as direções.

Padrão de cadeira estreito

Se os rompimentos ficam cada vez mais pequenos, então é um padrão de cadeira estreito que indica um momento em desaceleração. Geralmente conduz a uma reversão de duas pernas e um rompimento da linha de tendência.

Três impulsos

Muitos três impulsos de reversão qualificam-se como cadeiras ou cadeiras estreitas de tendência que falham e revertem (muitos outros três impulsos são em padrão de cunha em vez de padrão de canal).

Após o rompimento da linha de canal

Em alternativa, uma cadeira pode acelerar subitamente e romper a linha de canal a favor da tendência. Se depois reverter, esta ultrapassagem e reversão irá resultar pelo menos num impulso de duas pernas. Se não reverter, o rompimento poderá continuar mais umas pernas ou pelo menos a altura aproximada do canal num movimento medido.

*Tradução do editor para português do título original do livro Reading Price Charts Bar by Bar.

Canais Impulsivos Estreitos no Price Action – Brooks (2009)

QQQ 5 min - Canais Impulsivos Estreitos

Este artigo contém as minhas notas de estudo do livro Ler Gráficos de Preços Barra por Barra de Al Brooks*, estando integrado num resumo geral da obra, capitulo por capitulo.


Linhas de tendência e de canal próximas

O mercado em tendência num canal estreito são duas linhas de tendência e canal paralelas que se encontram em proximidade. Existem frequentemente barras de retração, enganando os traders de contra tendência que estão a entrar antes de um rompimento de linha de tendência. Estes traders vêm a tendência como fraca, com poucas barras de tendência forte, muitas barras sobrepostas com sombras relativamente grandes e algumas barras de retração.

Todos estes sinais são de fraqueza, com a exceção do mercado estar a mover-se lentamente numa direção sem romper uma linha de tendência. Isto é o início de uma tendência forte, mesmo que as barras pareçam fracas, criando uma tendência de impulso e canal.

No final do impulso climático

Se iniciar posição depois de um impulso climático no final da tendência anterior, existe normalmente um pequeno impulso na direção na nova tendência, criando um canal impulsivo estreito. Por vezes, o impulso é tão pequeno que não se vê no gráfico de 5 minutos.

Não se preocupe em reconhecer o padrão até várias horas após o seu progresso. Aproveite as negociações a favor da tendência a partir deste momento e aceite a realidade de que existem dias que são mais difíceis de negociar do que outros.

Quando o canal é menos inclinado

Alguns dias têm um momento forte ou impulsivo no início da sessão que depois continua num canal menos inclinado o resto do dia. Usualmente o início deste canal é testado dentro de um ou dois dias, e o resultado pode ser uma lateralidade ou uma tendência em qualquer direção. O importante a realizar que o canal é operado apenas na direção da tendência, porque o canal é tão estreito que as retrações não avançam o suficiente para serem lucrativas.

Deverá estar preparado para entradas em contra tendência a seguir a um rompimento do canal, pois existe uma boa probabilidade do movimento de contra tendência testar o início do canal.

Na ausência de um impulso climático

Na ausência de um topo climático os ursos irão esperar o movimento do preço como uma retração touro. Começarão a perder a paciência, e começarão a comprar retrações de Fibonacci, osciladores sobre vendidos, divergências e retrações na MME em todos os horizontes temporais, mesmo na ausência de um rompimento de linha de tendência e uma boa barra de reversão touro. Os traders de price action verão a ausência de boas configurações de retração touro como um sinal de que o mercado reverteu para urso, iniciando posições curtas em todas as configurações de Mínimas 1 e 2. Por vezes a lacuna pode ser o impulso, formando uma lacuna impulso com dia de canal.

*Tradução do editor para português do título original do livro Reading Price Charts Bar by Bar.

Day Trade: QQQ com Dia de Tendência Urso

qqq 5 min 25 fev

Esta é a análise técnica diária de price action para 25 de fevereiro no gráfico de 5 minutos do ETF QQQ que acompanha o índices de ações norte-americano Nasdaq 100, onde é aplicada a estratégia de reversão de tendência de day trade. No final do artigo são também analisados outros mercados.


— Outros Mercados —

EWZ com Dia de Tendência Urso

ewz 5 min 25 fev

— Informação —

Como o Day Trade Pode ser Aborrecido

Homem deitado na mesa de escritório

Parece incrível dizer isto, mas o day trade pode ser aborrecido. Deixe-me explicar primeiro e leia o artigo até ao fim antes de tirar uma conclusão.

Negociar dois mercados

Em primeiro lugar, apenas acompanho dois mercados. Não faço nenhum scanner de pré-mercado à procura das melhores ações para negociar. Limito-me todos os dias a abrir uma janela com os mesmos dois gráficos, na data atual os ETFs QQQ e EWZ.

Seguir o gráfico de 5 minutos

Em segundo lugar, o horizonte temporal que observo durante a sessão e em que tomo todas as decisões de negociação é o gráfico de 5 minutos. Consulto ocasionalmente o gráfico diário se houver um grande gap na abertura ou uma atividade invulgar para poder estabelecer o contexto do price action. Outros tempos gráficos não são simplesmente considerados.

Sem indicadores

Em terceiro lugar, desenho o mínimo número de linhas de apoio e tenho o gráfico livre de indicadores, exceto a média móvel exponencial (MME) de 20 períodos, que apoia em algumas decisões de negociação que justificam a sua inclusão.

Poucas negociações

Em quarto lugar, tento evitar negociações rápidas de scalp com rácio risco recompensa baixo, preferindo posições swing de maior duração que permitem obter uma maior recompensa. Isto na prática traduz-se em poucos trades, em que posso aguardar 1 ou mais horas entre novas posições por um sinal de entrada, e esperar de 1 a 3 trades por mercado numa sessão ou dia.

Tentação de outros mercados

Em quinto e último lugar, e talvez o maior sinal de aborrecimento no day trade, é que estou a procurar outros mercados como o Forex, com a possibilidade de investir no gráfico intradiário ou mesmo diário, quando ainda existe tanto por fazer, nomeadamente desenvolver e melhorar as minhas estratégias. Felizmente não avancei por este caminho.

O outro lado da moeda e conclusão

Se do outro lado do espectro virmos um day trader a negociar várias ações diferentes todos os dias, a usar gráficos mais rápidos de 1 ou 2 minutos, ter vários indicadores, fazer dezenas de negociações por dia é fácil notar a diferença para os dois estilos de trade. Sem dúvida este último estilo de trade é mais dinâmico e até “excitante” do que o primeiro. Se é mais lucrativos não, isso é outra conversa.

Dias de Lateralidade em Tendência no Price Action – Brooks (2009)

QQQ 5 min - Dia de Tendência Lateral

Este artigo contém as minhas notas de estudo do livro Ler Gráficos de Preços Barra por Barra de Al Brooks*, estando integrado num resumo geral da obra, capitulo por capitulo.


Dias compostos por várias lateralidades

Ao contrário de outros tipos de dias de tendência em que deverá negociar quase sempre a favor da tendência, os dias de lateralidade em tendência são compostos por várias lateralidades, em que neste caso pode negociar em ambas as direções, revertendo os extremos.

Alguns dias de tendência são constituídos por uma serie de duas ou mais lateralidades separadas por rompimentos breves, pelo que por vezes podem não ser facilmente vistos como lateralidades. Contudo, no gráfico diário, o dia é claramente de tendência, abrindo perto de um extremo e fechando perto do outro extremo. O mercado rompe de uma lateralidade para outra. Por vezes até se podem formar três ou quatro lateralidades num dia.

Quando o mercado reverte para a lateralidade anterior

Se um mercado reverter para uma lateralidade anterior, geralmente irá retrair toda a distância dessa lateralidade.

Os dias de lateralidade em tendência revertem frequentemente nas últimas horas e corrigem pelo menos a última lateralidade.

A implicação da palavra “lateralidade” é que o mercado irá testar a mínima da lateralidade (num mercado touro) em algum momento, embora possa continuar a negociar em alta. Quando um mercado corrige um impulso forte, o primeiro target é sempre a entrada de contra tendência anterior.

Estes dias têm operações de contra tendência

Um dia tendência a partir da abertura não tem swings negociáveis de contra tendência, mas um dia de lateralidade em tendência tem, sendo, no entanto, menos previsível.

Uma máxima 2 falhada (segunda tentativa falhada de reverter o rompimento) é uma configuração curta de alta probabilidade.

*Tradução do editor para português do título original do livro Reading Price Charts Bar by Bar.

Day Trade: EWZ com Tendência Touro a Partir da Abertura seguido de Correção 50%

ewz 5 min 24 fev

Esta é a análise técnica diária de price action para 24 de fevereiro no gráfico de 5 minutos do ETF EWZ que acompanha o índices de ações MSCI Brasil, conhecido como o Ibovesta Dolarizado, onde é aplicada a estratégia de reversão de tendência no day trade. No final do artigo são também analisados outros mercados, sendo que hoje é introduzida na análise um novo mercado de forex com o par EURUSD.


— Outros Mercados —

QQQ com Reversão na Abertura Seguido de Tendência Touro

qqq 5 min 24 fev

EURUSD com Reversão de Tendência Maior

eurusd 5 min 24 fev

— Informação —

Dia de Retoma da Tendência no Price Action – Brooks (2009)

QQQ 5 min - Dia de retoma da tendência

Este artigo contém as minhas notas de estudo do livro Ler Gráficos de Preços Barra por Barra de Al Brooks*, estando integrado num resumo geral da obra, capitulo por capitulo.


Primeiro existe uma tendência a partir da abertura

Num dia de retoma de tendência, existe uma tendência a partir da abertura seguida de ação lateral que pode durar duas ou três horas, e finalmente um rompimento e retoma da tendência original.

Depois uma lateralidade prolongada a meio da sessão

A ação lateral a meio do dia tem por vezes três swings preguiçosos de contra tendência, e por vezes o terceiro falha em superar o segundo, formando uma bandeira cabeça e ombros (a maioria dos padrões de reversão cabeça e ombros falha e torna-se um padrão de continuação).

Finalmente um rompimento na direção da tendência anterior

Como este padrão tem três impulsos em vez de dois, engana muitos traders, ao pensar que o movimento de contra tendência pode de facto ser uma nova tendência. Contudo, não se deixe enganar, e esteja pronto, quando vir uma boa configuração que o colocará no mercado na mesma direção da tendência da manhã.

A dificuldade deste tipo de dia é que a quietude do movimento lateral a meio do da geralmente conduz a muitos traders desistirem da sessão, quando de facto deveriam ver isto como uma oportunidade.

*Tradução do editor para português do título original do livro Reading Price Charts Bar by Bar.

Dia de Reversão no Price Action – Brooks (2009)

QQQ 5 min - Dia de reversão

Este artigo contém as minhas notas de estudo do livro Ler Gráficos de Preços Barra por Barra de Al Brooks*, estando integrado num resumo geral da obra, capitulo por capitulo.


Reversão e tendência forte a meio do dia

Algumas das tendências mais fortes iniciam a meio do dia (não na primeira ou última hora) e originam como rompimentos de lateralidades ou reversões de tendência, usualmente atribuído a alguma notícia, mas no price action isto não é importante.

Em qualquer dos casos, o mercado pode entrar num modo de tendência forte com correções menores. Existem grandes barras de tendência com pouca sobreposição e pequenas sombras. Deve entrar rápido mesmo que a nova tendência pareça climática e muito estendida, porque possivelmente irá continuar a estender e deverá fazer swing de grande parte da sua posição.

Entrar em tempos gráficos menores

Em mercados estendidos, existem mais possibilidades de entrar no gráfico de 3 minutos do que no gráfico de 5 minutos onde não existem claros sinais.

[Nota do editor: Embora Brooks refira aqui o trade em gráficos de 3 minutos, na prática não recomenda este horizonte temporal mais pequeno porque irá dar mais falsos sinais e distrair o trader do gráfico principal de 5 minutos].

*Tradução do editor para português do título original do livro Reading Price Charts Bar by Bar.

Day Trade: QQQ com Climax de Venda e Reversão Tendência Touro

qqq 5 min 23 fev

Esta é a análise técnica diária de price action para 23 de fevereiro no gráfico de 5 minutos do ETF QQQ que acompanha o índices de ações norte-americano Nasdaq 100, onde é aplicada a estratégia de reversão de tendência de day trade. No final do artigo são também analisados outros mercados.


— Outros Mercados —

EWZ com Climax de Venda, Reversão Tendência Touro e Lateralidade

ewz 5 min 23 fev

— Informação —

GRÁTIS! Estratégia de Day Trade

Descubra quatro padrões simples de negociação que poderá usar no gráfico de 5 minutos.