Day Trade GPDUSD: Semana de 2021/05/25 a 2021/05/28

Esta é a análise técnica de price action, onde é aplicada a estratégia de day trade no gráfico de 5 minutos do índice de ações dos Estados Unidos Nasdaq-100 na semana de 2021/05/17 a 2021/05/21.

GPDUSD – Sessão de Londres

3a-feira

Tendência de baixa.

4a-feira

Reversão de tendência maior.

5a-feira

Tendência de alta.

nasdaq-100 gráfico 5 min 20 mai

6a-feira

Reversão.

GPDUSD – Sessão de Nova Iorque

4a-feira

Tendência de baixa seguida de consolidação estreita.

5a-feira

Tendência de alta.

6a-feira

Reversão.


— Informação —

Day Trade EURUSD: Semana de 2021/05/25 a 2021/05/28

Esta é a análise técnica de price action, onde é aplicada a estratégia de day trade no gráfico de 5 minutos do índice de ações dos Estados Unidos Nasdaq-100 na semana de 2021/05/17 a 2021/05/21.

EURUSD – Sessão de Londres

3a-feira

Lateralidade.

4a-feira

Tendência de baixa seguida de lateralidade.

5a-feira

Lateralidade.

6a-feira

Reversão.


EURUSD – Sessão de Nova Iorque

4a-feira

Tendência de baixa.

5a-feira

Lateralidade.

6a-feira

Reversão.

— Informação —

Day Trade Nasdaq-100: Semana de 2021/05/24 a 2021/05/28

Esta é a análise técnica de price action, onde é aplicada a estratégia de day trade no gráfico de 5 minutos do índice de ações dos Estados Unidos Nasdaq-100 na semana de 2021/05/17 a 2021/05/21.

Nasdaq-100

2a-feira

Tendência de alta.

nasdaq 100 5 min 24 mai

3a-feira

Tendência lateral de baixa.

nasdaq 100 5 min 25 mai

4a-feira

Lateralidade.

nasdaq 100 5 min 26 mai

5a-feira

Lateralidade.

nasdaq 100 5 min 27 mai

6a-feira

Lateralidade.

nasdaq 100 5 min 28 mai

— Informação —

Day Trade Nasdaq-100: Semana de 2021/05/17 a 2021/05/21

Esta é a análise técnica de price action, onde é aplicada a estratégia de day trade no gráfico de 5 minutos do índice de ações dos Estados Unidos Nasdaq-100 na semana de 2021/05/17 a 2021/05/21.

Nasdaq-100

2a-feira

Dia de reversão.

nasdaq-100 gráfico 5 min 17 mai

3a-feira

Tendência lateral de baixa.

nasdaq-100 gráfico 5 min 18 mai

4a-feira

Tendência lateral de alta.

A sessão de hoje é dividida em dois gráficos: 1) sessão regular de abertura dos mercados, e 2) sessão completa com o mercado fora de horas.

Enquanto a estratégia de trade no primeiro gráfico é de padrão de continuação com retração na MME (com perda), a estratégia no segundo gráfico é reversão de tendência maior (com ganho).

nasdaq-100 gráfico 5 min 19 mai
nasdaq-100 gráfico 5 min 19 mai (cfd)

5a-feira

Tendência de alta.

nasdaq-100 gráfico 5 min 20 mai

6a-feira

Tendência lateral de baixa.

nasdaq-100 gráfico 5 min 21 mai

— Informação —

Ondas de Elliott ETHUSD: Análise 2021/05/23

ondas de elliott spy 8 jun

Esta é a análise das Ondas de Elliott para a criptomoeda Bitcoin (BTCUSD), onde é observado o gráfico diário e apresentada a ideia de trade para os próximos dias.

ethusd diário 23 mai

ETHUSD

Gráfico diário

  • Impulso A da onda de correção maior (4) do ciclo intermediário.
  • Próximo suporte no final da onda 4 do ciclo menor.

Ideia de trade

  • Iniciar posição curta na disposição atual depois de uma retração num tempo gráfico menor com um sinal de price action. O target é o final da onda 4 do ciclo menor.

Ondas de Elliott BTCUSD: Análise 2021/05/19

Esta é a análise das Ondas de Elliott para a criptomoeda Bitcoin (BTCUSD), onde é observado o gráfico diário e apresentada a ideia de trading para os próximos dias.

btcusd diário 19 mai

BTCUSD

Gráfico diário

  • Impulso (C) do ciclo intermediário, onda maior e correção zigzag ((4)) do ciclo primário.
  • Onda (C) ultrapassou a linha de canal e o suporte no final da onda 2 do ciclo menor.
  • Onda (C) atingiu a extensão de Fibonacci 1-1.238.
  • Próxima resistência no final da onda (4) do ciclo intermediário.

Ideia de trading 1

  • Iniciar posição longa no rompimento da linha de canal (disposição atual) depois de um sinal de price action.

Ideia de trading 2

  • Iniciar posição longa no suporte do final da onda ((4)) do ciclo primário depois de um sinal de price action.

Day Trade 2021/05/14: QQQ com Tendência de Alta

Esta é a análise técnica diária de price action, onde é aplicada a estratégia de day trade no gráfico de 5 minutos no mercado de ações dos Estados Unidos com o padrão de Reversão de Tendência Maior (RTM), padrão de Reversão Menor (RM) e ocasionalmente com o padrão de Retração em Forte Tendência (RFT).

QQQ

Tendência de alta.

INTC

Tendência de alta.


— Informação —

Como Estudar Price Action com Al Brooks

Reading Price Charts Bar by Bar - Al Brooks

Al Brooks é considerado uma das autoridades mundiais do Price Action, e por uma boa razão. A sua análise técnica vai ao detalhe nos gráficos de preços contemplando muitos cenários de negociação nos mercados financeiros.

Se a análise ao pormenor pode ser uma virtude, por outro lado pode ser uma frustração para muitos traders que tentam ler ou decifrar o trabalho de Brooks, acabando muitos deles por desistir.

Neste artigo apresento uma abordagem para que o leitor possa compreender melhor os conceitos deste trader, de modo a facilitar conhecer a sua obra.

Se ainda tiver poucos ou nenhuns conhecimentos de Price Action, um ramo da análise técnica, o melhor é começar pelo trabalho de outros autores com os princípios básicos, amplamente disponível na Internet através de uma rápida pesquisa.

Se já tiver conhecimentos de Price Action, como barras ou velas japonesas, padrões gráficos, estrutura deo mercado, etc, então pode avançar para o trabalho de Brooks.

Al Brooks fez a publicação de quatro livros:

  1. Reading Price Charts Bar by Bar (2009)
  2. Trading Price Action Trends (2011)
  3. Trading Price Action Trading Ranges (2012)
  4. Trading Price Action Reversals (2012)

Apenas o livro 2 se encontra disponível em português com o título Operando Price Action: Tendências.

O livro 1 engloba toda a filosofia de Brooks, apresentando a estratégia de price action para os padrões de tendência, lateralidade e reversão. Os outros três livros desenvolvem e apresentam mais casos práticos.

Al Brooks para quem consegue ler em inglês

Na minha perspetiva, se o leitor compreender o inglês, o livro 1 é tudo o que precisa para ficar a compreender os conceitos de Price Action. A leitura dos outros livros, pelo menos numa primeira fase, torna-se demasiado maçuda. Em vez de estudar 400 páginas, teria de estudar 1500 páginas numa assentada.

Os quatro passos na leitura do livro 1 para quem entende inglês, são:

  1. Imprimir todos os gráficos do livro a partir do site da editora. Isto permite que não ande para a frente e para trás enquanto observa os gráficos e lê o texto correspondente.
  2. Fazer uma primeira leitura geral, sem estar preocupado em entender todos os conceitos. Quando não perceber alguma coisa depois de algumas leituras avance no texto. Dada a sua natureza repetitiva, irá com certeza mais à frente encontrar uma melhor clarificação. Brooks repete os mesmos conceitos vezes e vezes sem conta ao longo do livro.
  3. A segunda leitura deverá ser mais atenta, aprofundando os conceitos da primeira leitura e sublinhando com um marcador as partes do livro que considera mais relevantes.
  4. Finalmente, o quarto e último passo é fazer uma terceira leitura para consolidar a aprendizagem. Irá ver que nesta última leitura irá absorver muita informação, compreendendo muitas das noções dos quais ainda tinha dúvidas.

Há quem diga que o livro 1 não está bem escrito, mas se o leitor persistir, irá ver que Brooks repete continuamente os mesmos conceitos vezes sem conta. Isto é excelente, porque a repetição favorece a aprendizagem.

Al Brooks para quem tem dificuldades com o inglês

Se não consegue ler ou tem alguns problemas com o inglês, a alternativa é ler o livro 2 que foi traduzido para o português.

A temática principal deste livro é sobre os padrões de tendência, sendo que no entanto Brooks acaba por escrever sobre todos os tipos de padrões, retirando muitos dos mesmos benefícios do livro em inglês.

As fases de leitura são idênticas às anteriores, exceto o ponto 1 que não está disponível no site da editora.

Conclusão

Pessoalmente considero Al Brooks a autoridade n.º 1 a nível mundial do Price Action. Como em qualquer atividade compensadora, é preciso esforço e dedicação para aprender a estratégia e métodos.

Se é um principiante no trading, deverá começar por outro lugar mais apto e simples a iniciantes, de modo a entender os conceitos gerais da análise técnica. Se já tiver alguns conhecimentos ou experiência nos mercados, especialmente se o seu método for o Price Action, então Brooks é uma leitura obrigatória.

Para conseguir retirar o máximo de uma leitura que poderá ser difícil à partida, poderá seguir os quatro passos apresentados acima.

Linhas Orientadoras no Trading – Brooks (2009)

Este artigo contém as minhas notas de estudo do livro Ler Gráficos de Preços Barra por Barra de Al Brooks*, estando integrado num resumo geral da obra, capitulo por capitulo.


  1. Tudo o que vê é em cinzento. Nada é perfeitamente claro. Perto é perto o suficiente. Se alguma coisa parece um padrão fiável, irá provavelmente negociar como um padrão fiável.
  2. Cada barra é uma barra de sinal em ambas as direções e o mercado pode começar a tender em alta ou em baixa na próxima barra. Esteja aberto a todas as possibilidades e quando a surpresa acontece, não questione ou negue. Apenas leia e negoceie a surpresa.
  3. Tudo faz sentido. Se souber como ler price action , nada o irá surpreender porque entenderá o que o mercado está a fazer. Os principiantes conseguem ver os padrões ao final do dia. O objetivo é aprender a ler rapidamente os padrões para que os consiga entender no tempo real.
  4. Simplesmente entender de price action não é o suficiente para ser lucrativo. Deverá aprender como tomar os melhores trades e seguir as suas regras.
  5. Trading é um emprego, e se esperar fazer algum dinheiro, precisa de um plano de negócios, devendo seguir o mesmo. O plano pode ser simples, como apenas negociar dois ou três tipos de configurações no gráfico de 5 minutos, fazer scalp de metade e fazer swing da outra metade com um stop breakeven. Contudo, deverá seguir o seu plano. A margem de lucro é estreita neste negócio pelo que mesmo alguns lapsos na disciplina por dia podem mantê-lo no vermelho.
  6. Não torne o mercado num casino, porque esse tipo de matemática é imparável e o irá destruir. Muitas estratégias funcionam o suficiente para o fazer acreditar de que eventualmente irá ganhar a vida das mesas, mas a matemática está contra si. Negociar do gráfico de 1 minuto é um clássico exemplo disto. Ganhará o suficiente para acreditar de que eventualmente irá aprimorar as suas capacidades até ao ponto de que irá fazer uma fortuna. A realidade é que os melhores trades acontecem tão rápido que ficará a escolher entre os trades menos lucrativos e fará menos do que no gráfico de 5 minutos, isto se ainda fazer alguma coisa no gráfico de 1 minuto.
  7. Não existem padrões de Contra Tendência fiáveis, pelo que nunca negoceie Contra Tendência a menos que exista primeiro um rompimento de uma linha de tendência significativa. E mesmo aí, procure primeiro por um trade a Favor da Tendência que deverá levar a um teste do extremo da antiga tendência. Se o mercado reverter novamente perto do extremo antigo, então deverá entrar na direção da nova tendência.
  8. Todos os padrões falham e as falhas falham, mas uma falha de uma falha é uma segunda entrada na direção original e tem uma grande probabilidade de sucesso.
  9. Quando observa que um dos lados está subitamente encurralado, a fiabilidade do scalp na direção oposta aumenta. Os traders encurralados são forçados a sair enquanto entra, e irão provavelmente aguardar por mais price action antes de entrar novamente na direção original, pelo que só restarão os traders na sua direção.
  10. Observar traders encurralados para fora de um trade numa corrida aos stops é um sinal tão fiável como os ver encurralados num trade. Se o mercado subitamente faz uma corrida aos stops e depois retoma a tendência, esta é uma configuração fiável para pelo menos um lucro scalp.
  11. Muitos principiantes querem entusiasmo e tendem a sobre negociar. Muitos grandes traders consideram o trading solitário e aborrecido, mas muito lucrativo.
  12. Simples é melhor. Não precisa de indicadores, e só deverá acompanhar um gráfico. Se não consegue fazer dinheiro de um simples gráfico sem indicadores, adicionar mais coisas para analisar apenas fará com seja mais difícil. Adicionalmente, apenas negoceie os melhores trades até ser consistentemente lucrativo.
  13. Decida se, isto é, um hobby ou um emprego. Se é um hobby, encontre outro porque este é muito dispendiosos, e é perigosamente aditivo. Todos os grandes traders são provavelmente viciados no trading, mas a maioria dos viciados no trading são ou irão ficar na falência.
  14. Se não consegue jogar com uma bola, não tente jogar com duas ou três. Se ainda não está a fazer dinheiro, comece com um gráfico, um mercado, um tempo gráfico (5 minutos), e um conceito (price action e não indicadores).
  15. Comece a negociar usando um gráfico de 5 minutos, entrando num stop. Tire algum ou todo numa ordem limite num preço alvo, e depois mova o stop para breakeven nos contratos restantes.
  16. Os principiantes deverão considerar fazer swing trade de ações em vez de scalp ou swing trade de Eminis porque os gráficos de ações são usualmente melhores para ler e frequentemente têm boas tendências. Os futuros de Eminis e obrigações tornam-se importantes quando o seu volume de trading fica muito grande para obter boas execução em ações.
  17. Quando a começar, deverá considerar negociar o SPY em vez do Emini. Um Emini é idêntico a 500 SPY, e negociar 300 a 500 SPY permitirá acrescentar à sua posição à medida que faz parte swing do seu trade, sem, no entanto, incorrer em muito risco. Logo que atinja 1000 a 1500 SPY, se pretender aumentar a sua posição, então mude para o Emini. Com este tamanho, pode acrescentar à sua posição fortemente sem estar preocupado com slippage.
  18. Se considera que fez alguns trades de seguida que não funcionaram, é porque provavelmente está a negociar com uma posição muito grande. Mude para 100 a 300 ações do SPY e faça swing de pelo menos 20 a 50 cêntimos. Mesmo que não fique rico, pelo menos fará algum dinheiro e construirá a sua confiança.
  19. Compre baixo, venda alto, exceto numa clara e forte tendência. Numa tendência touro, compre configuração de Máxima 2 mesmo que na máxima do dia, e num urso venda a Mínima 2. Contudo, o mercado está a negociar numa lateralidade na maioria do tempo. Por exemplo, se o mercado subiu por algumas barras e existe um sinal de compra perto da máxima desta perna de alta, pergunte a sim próprio se acredita que o mercado está numa tendência clara e com padrões de touro fortes descritos neste livro. Se não se conseguir convencer a si próprio, não compre a máxima, mesmo que pareça bom  o momento, uma vez que as chances são altas de que irá ficar encurralado.
  20. Cada segmento de cada gráfico pode ser geralmente classificado em mais do que um padrão, e quase sempre os padrões apontarão na mesma direção. Tudo o que tem de ver é apenas um padrão para colocar um trade. Por exemplo, Uma Bandeira Final Urso Falhada pode ser também uma Bandeira Duplo Fundo, que pode ser uma reversão de Impulso e Lateralidade, que reverteu depois de uma ultrapassagem de uma linha de canal e uma linha de tendência maior touro, e que pode progredir num Impulso e Canal Touro. Se reconhecer algum destes padrões, poderá colocar um trade mesmo que não veja todos os outros.
  21. Boa execução, mau trade. Suspeite sempre se o mercado o deixar entrar ou sair a um preço que é melhor do que antecipou, mas se a configuração for boa, tome-a. O corolário de má execução, bom trade não é tão fiável.
  22. As tendências estão sempre a formar retrações que parecem péssimas entradas, mas são lucrativas, e as reversões parecem boas, mas são perdedoras. A maioria das retrações de tendência seguem um clímax o suficiente para os traders acreditarem se a tendência concluiu, fazendo-os a não entrar na retração. Adicionalmente, as reversões de tendência são boas o suficiente para atrair e encurralar os traders de Contra Tendência. Se negocia Contra Tendência está a jogar, e embora frequentemente ganhe e divirta-se, a matemática está contra si, e irá lentamente, mas certamente à falência. As configurações de Contra Tendência em fortes tendências quase sempre falham tornando-se boas configurações A Favor da Tendência, especialmente no gráfico de 1 minuto.
  23. O período mais fácil de fazer dinheiro é nos primeiros 90 minutos, e alguns dos trades mais fáceis de apanhar são rompimentos falhados e rompimentos com retração de padrões do dia anterior. Os principiantes deverão evitar negociar a meio do dia no meio da variação diária.
  24. Quando estás prestes a iniciar um trade, pergunte sempre se a configuração é uma das melhores do dia. É este trade que as instituições estiveram a aguardar o dia? todo Se a resposta é não e um trader consistentemente lucrativo, então também não deverá tomar o trade. Se tiver duas perdas consecutivas dentro de 15 minutos ou aproximado, pergunte a si mesmo se estes trades são aqueles que as instituições estiveram à espera de horas. Se a resposta for não, estão a negociar em excesso, precisando de ser mais paciente.
  25. Cada barra e cada serie de barras é uma tendência ou uma lateralidade. Escolha uma. Durante o dia e especialmente cerca das 11:30 EST, precisa de decidir se o dia lembra ou não algum dos padrões de tendência descritos neste livro. Se sim, então deverá tomar todas as configurações A Favor da Tendência. Nunca considere tomar um trade de Contra Tendência se não tomou todos os trades a favor da tendência.
  26. As melhores barras de sinal são barras de tendência na direção do seu trade. As barras doji são barras singulares de lateralidade e portanto péssimas barras de sinal. Perderá se comprar acima de uma lateralidade num urso e vender abaixo de uma lateralidade num touro.
  27. Não fará dinheiro consistentemente até parar de negociar scalps de Contra Tendência. Ganhará o suficiente para querer continuar a melhorar a sua técnica, mas ao longo do tempo a sua conta desaparecerá lentamente.
  28. Não fará dinheiro até começar a negociar A Favor da Tendência.
  29. Não fará dinheiro a negociar reversões até aguardar por um rompimento de uma linha de tendência significativa e depois uma barra de reversão forte num teste to extremo da tendência.
  30. Não fará dinheiro a menos que saiba o que está a fazer. Imprima o gráfico de 5 minutos do Emini todos os dias (ou ações no caso de negociar as mesmas) e depois escreva no gráfico todas as configurações que vê. Quando vê várias características de price action, escreva todas no gráfico. Faça isto todos os dias durante anos até observar qualquer parte de qualquer gráfico e perceber instantaneamente o que está a acontecer.
  31. Se perder dois ou três trades de seguida ou se perdeu dinheiro no dia, está a sobre negociar e a não ser paciente. Poderá estar a enganar-se a si próprio procurando por “entradas de baixo risco” nos gráficos de 1 ou 3 minutos, ou está a negociar Contra Tendência, ou está a negociar Arame Farpado. Os maus hábitos apagam sempre mais do que os seus ganhos. Está no caminho para rebentar a sua conta, mesmo que esteja a mover-se lentamente nesta direção. Eventualmente chegará lá.
  32. Não fará dinheiro a longo termo até conhecer a sua personalidade para encontrar um estilo de trading que é compatível consigo. Precisa de conseguir seguir as suas regras confortavelmente, permitindo entrar e sair de trades com mínima ou nenhuma incerteza ou ansiedade. Quando dominar um método de trading, se sentir stress enquanto negoceia, então ou não encontrou o seu estilo ou a si próprio.
  33. Procure sempre por duas pernas. Adicionalmente, quando o mercado tenta fazer alguma coisa duas vezes e falham ambas as vezes, este é um sinal fiável de que irá suceder fazendo o oposto.
  34. Nunca escolha demasiado porque irá inevitavelmente escolher os piores trades. Escolha fazer swing trade e procure apenas negociar apenas as melhores duas ou três negociações o dia, ou faça scalp e negoceie todas as configurações válidas. Contudo, esta é uma alternativa mais difícil e é apenas para pessoas com personalidades invulgares.
  35. Os principiantes devem apenas tomar os melhores trades, e, ou escolher fazer scalp ou fazer swing. É difícil observar um ecrã duas ou três horas de seguida e não colocar um trade, mas isto é a melhor forma dos principiantes fazerem dinheiro. Se o seu objetivo maior é fazer dinheiro, então isto é o que deverá fazer. Se não o fizer, então tem outros objetivos que estão a interferir com o que deverá ser o seu único objetivo.
  36. A disciplina é a característica mais importante dos traders vencedores. O trading é fácil de perceber, mas difícil de fazer. É muito difícil de seguir regras simples, e mesmo os erros ocasionais podem ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Todos sabem o que são a força de vontade e a disciplina, e todos são mentalmente fortes em algumas atividades todos os dias, mas poucos verdadeiramente apreciam quando extremo e implacável tem de ser para se tornar num grande trader. Desenvolva a disciplina para apenas negociar os melhores trades.
  37. A segunda característica mais importante dos grandes traders é a capacidade de não fazer nada durante horas de seguida. Não sucumba ao aborrecimento e deixe-o convencer de que passou muito tempo desde o último trade.
  38. Trabalhe em aumentar a sua posição em vez do número de trades ou a variedade de configurações que usa.

*Tradução do editor para português do título original do livro Reading Price Charts Bar by Bar.

GRÁTIS! Estratégia de Day Trade

Descubra quatro padrões simples de negociação que poderá usar no gráfico de 5 minutos.