Day Trade 2021/05/13: QQQ com Dia de Lateralidade

Esta é a análise técnica diária de price action, onde é aplicada a estratégia de day trade no gráfico de 5 minutos no mercado de ações dos Estados Unidos com o padrão de Reversão de Tendência Maior (RTM), padrão de Reversão Menor (RM) e ocasionalmente com o padrão de Retração em Forte Tendência (RFT).

QQQ

Dia de lateralidade.

qqq 5 min 13 mai

INTC

Dia de lateralidade.

intc 5 min 13 mai

— Informação —

Day Trade 2021/05/12: QQQ com Tendência de Baixa

Esta é a análise técnica diária de price action, onde é aplicada a estratégia de day trade no gráfico de 5 minutos no mercado de ações dos Estados Unidos com o padrão de Reversão de Tendência Maior (RTM), padrão de Reversão Menor (RM) e ocasionalmente com o padrão de Retração em Forte Tendência (RFT).

QQQ

Tendência de baixa

qqq 5 min 12 mai

INTC

Tendência de baixa.

intc 5 min 12 mai

— Informação —

Day Trade 2021/05/11: QQQ com Canal Amplo de Alta

Esta é a análise técnica diária de price action, onde é aplicada a estratégia de day trade no gráfico de 5 minutos no mercado de ações dos Estados Unidos com o padrão de Reversão de Tendência Maior (RTM), padrão de Reversão Menor (RM) e ocasionalmente com o padrão de Retração em Forte Tendência (RFT). Adicionalmente pode ser aplicado exclusivamente ao QQQ o padrão de Rompimento (RP).

QQQ

Canal amplo de alta.

qqq 5 min 11 mai

AAPL

Lateralidade de alta.

aapl 5 min 11 mai

INTC

Triângulo.

intc 5 min 11 mai

— Informação —

Day Trade 2021/05/10: QQQ com Dia de Tendência de Baixa

Esta é a análise técnica diária de price action, onde é aplicada a estratégia de day trade no gráfico de 5 minutos no mercado de ações dos Estados Unidos com o padrão Reversão de Tendência Maior (RTM) e ocasionalmente com o padrão Retração em Forte Tendência (RFT).

QQQ

Dia de tendência de baixa.

qqq 5 min 10 mai

— Informação —

Day Trade de Ações com Price Action – Brooks (2009)

Este artigo contém as minhas notas de estudo do livro Ler Gráficos de Preços Barra por Barra de Al Brooks*, estando integrado num resumo geral da obra, capitulo por capitulo.


O gráfico de 5 minutos em ações

Negociar ações no gráfico de 5 minutos é relativamente fácil se se restringir a três tipos de trades: retrações na MME em fortes tendências, claras e fortes reversões a seguir a rompimentos de linhas de tendência maior, e rompimentos falhados e rompimentos com retração na primeira hora de padrões do dia anterior.

Retrações em forte tendência

O primeiro tipo e melhor trade é em dias de forte tendência onde a maioria das barras está de um lado da MME existindo apenas umas poucas retrações na MME durante o dia. Entrar nestas retrações, especialmente se forem configurações MME2, é provavelmente o melhor tipo de trader que pode tomar.

Gestão do stop

Se seguir uma carteira de cerca de cinco ações com grande volume (mais de 5 milhões de ações por dia), com uma variação diária de três dólares ou mais, então poderá fazer uma ou duas negociações todos os dias onde poderá lucrar um dólar na porção scalp e usualmente mais na porção swing.

Depois de entrar, coloque um stop protetivo além da barra de sinal (raramente terá de arriscar mais de 1 dólar e usualmente até 60 cêntimos) até à barra de entrada fechar, e depois mover o stop além da barra de entrada. Logo que a ação mova 60 a 80% na sua direção, mova o stop para breakeven ou talvez uns pontos piores.

Reversão de tendência

O segundo tipo de trade é a reversão de tendência, mas estes são enganosos para iniciantes porque a maioria das reversões falha, e os iniciantes tendem a entrar muito facilmente em configurações fracas. Para uma reversão, tem de existir primeiro um rompimento forte de uma linha de tendência, com esta primeira reversão a mostrar muito momento e ter uma barra de reversão forte.

Depois aguardará por um teste do estremo (uma Máxima Baixa ou Máxima Alta num topo, ou uma Mínima Alta ou Mínima Baixa num fundo). A barra de sinal deverá ser uma barra de reversão forte. Se a configuração não tem todos estes componentes, não inicie a negociação. A gestão do stop é igual ao primeiro tipo de trade.

Rompimento falhado ou com retração de padrão anterior

O terceiro e último tipo de trade é procurar por um padrão no gráfico do dia anterior, como uma bandeira, um ponto swing, uma linha de tendência, e depois observar no dia uma entrada num rompimento falhado ou um rompimento com retração. A máxima ou mínima do dia ocorrer normalmente numa destas reversões da abertura.

Observar se o o dia é ou não de tendência

Todos os dias, deverá examinar o gráfico durante a sessão, especialmente nas primeiras horas para determinar se o dia é de tendência. Se for, não deverá negociar Contra Tendência.

Tendência a partir da abertura

Uma Tendência a Partir da Abertura é o dia de tendência mais fácil de ver. Neste tipo de dias, o primeiro rali na MME usualmente falha e depois testa a mínima (no caso de uma tendência urso). Não se convença que o mercado foi longe demais e estás prestes a subir e fazer um novo rali.

Por definição, está a pensar Contra Tendência e procurando scalps em dias de tendência forte. Tem medo de vender perto da mínima e em vez disso está esperançoso por uma reversão de tendência, o que é uma aposta de baixa probabilidade. Faça a matemática. A maioria dos scalps longos falha, e a quantia que perde em cada um será muito grande para contrapor o eventual ganho em um ou dois trades.

Dias de tendência em que o preço não chega à MME

Em dias de forte tendência que não tenham um MME2 negociável, a maioria dos iniciantes deverá procurar outros mercados para negociar os melhores trades. Contudo um trader experiente poderá negociar até as mais pequenas retrações todo o dia, confiando na típica sequência de retração para o tirar do mercado se esta for mais longe do que pensaria. Todos os tipos da primeira retração são usualmente seguidas por um teste do extremo da tendência.

*Tradução do editor para português do título original do livro Reading Price Charts Bar by Bar.

Retrações em Fortes Tendências no Price Action – Brooks (2009)

Este artigo contém as minhas notas de estudo do livro Ler Gráficos de Preços Barra por Barra de Al Brooks*, estando integrado num resumo geral da obra, capitulo por capitulo.


Estas configurações precisam de uma forte tendência

A premissa desta abordagem é que acredita que o gráfico está numa forte tendência.

Uma vez que a maioria dos traders não reconhece que o dia está em tendência no gráfico de 5 minutos até depois da primeira hora ou duas, estes trades não acontecem normalmente na primeira hora. A melhor configuração é uma retração de duas pernas na MME.

Retração na MME

A retração na MME geralmente parece que nunca irá levar a um movimento a Favor da Tendência, mas invariavelmente o movimento irá chegar ao antigo extremo e andar muito mais longe do que poderia imaginar.

Manter parte swing numa tendência

É importante manter parte swing de todas as entradas a Favor da Tendência num dia de forte tendência, mesmo que signifique que por vezes o seu stop breakeven seja atingido na porção swing. Contudo, as grandes corridas compensarão por isto.

Em cada nova configuração, poderá adicionar de volta a sua porção scalp em vez de colocar uma porção completa adicionalmente à sua posição swing aberta. A certo momento, a sua posição é o dobro ou mais do seu swing normal. A maioria dos traders considera isto desconfortável sendo mais fácil adicionar de volta as suas posições scalp.

Rompimentos falhados de linhas de tendência micro

Rompimentos falhados de linhas de tendência micro com Máxima 1 num touro e. Mínima 1 num urso são excelentes configurações a Favor da Tendência.

Quase todos os dias, existem ações que estão em tendência, que têm geralmente uma ou duas retrações na MME, oferecendo grandes negociação a Favor da Tendência com risco limitado.

Num mercado forte pode comprar em qualquer local

Num touro forte, não precisa de configurações para comprar. Poderá comprar ao mercado em qualquer lugar e fazer dinheiro, mas as configurações permitem usar stops mais apertados.

Quando o mercado deixa de estar em tendência

Quando o mercado já não está em clara tendência, deixa de oferecer grandes trades. Após um movimento de tendência, se o mercado entrar em lateralidade estreita com muitos dojis, os traders astutos evitarão este tipo de Price Action porque existe muito risco de negociações com perdas e poucas hipóteses de um grande movimento.

*Tradução do editor para português do título original do livro Reading Price Charts Bar by Bar.

Day Trade 2021/05/07: QQQ, AAPL, AMAT e ORCL (RTM)

Esta é a análise técnica diária de price action, onde é aplicada a estratégia de day trade no gráfico de 5 minutos com o padrão Reversão de Tendência Maior (RTM).

QQQ

Dia de reversão.

AAPL

Lateralidade seguida de tendência de baixa.

AMAT

Dia de lateralidade.

ORCL

Clímax de venda na abertura seguido de tendência de alta.


— Informação —

Reversões Menores e Scalps em Dias de Lateralidade no Price Action – Brooks (2009)

Este artigo contém as minhas notas de estudo do livro Ler Gráficos de Preços Barra por Barra de Al Brooks*, estando integrado num resumo geral da obra, capitulo por capitulo.


Quando o dia não é de tendência

Se os swings duram apenas de umas barras a uma hora ou aproximado, e o dia não é de tendência, reverter novas máximas e mínimas swing é uma técnica de scalp efetiva, oferecendo algumas vezes alguns swings razoáveis.

Segundas Entradas e Cunhas como melhores configurações

As melhores configurações destas reversões menores são Segundas Entradas e Cunhas em novos extremos.

Uma questão poderia ser porque negociar scalps quando existem grandes entradas swing, mas a razão é simples. Se existe uma elevada probabilidade de que pode fazer um ponto no Emini e o mercado pode lidar com um enorme volume, poderá fazer o lucro do dia inteiro apenas com scalps de um ponto.

*Tradução do editor para português do título original do livro Reading Price Charts Bar by Bar.

Swing Trade 2021/05/03 a 2021/05/07: EURUSD, AUDUSD, PETRÓLEO e DAX 30, Semana com Ganho de +2%

Esta é a análise semanal que segue a implementação das ideias de negociação de Nial Fuller, um conhecido trader de Forex.

O objetivo é verificar num espaço de três meses quais os resultados obtidos numa conta de simulação (isto é, sem dinheiro real) com a estratégia de swing trade de Fuller. O rácio risco recompensa considerado por negociação é de 2 com o risco de 1%.

EURUSD

USDJPY diário 7 mai

USDJPY

EURUSD diário 7 mai

AUDUSD

AUDUSD diário 7 mai

PETRÓLEO

PETRÓLEO diário 7 mai

SPI 200

SPI 200 diário 7 mai

DAX 30

DAX 30 diário 7 mai

Reversões Maiores no Price Action – Brooks (2009)

Este artigo contém as minhas notas de estudo do livro Ler Gráficos de Preços Barra por Barra de Al Brooks*, estando integrado num resumo geral da obra, capitulo por capitulo.


A tendência da reversão maior tem de estar em efeito há algum tempo

As reversões maiores acontecem numa tendência que esteve em efeito pelo menos umas poucas horas e frequentemente dias. As melhores reversões de tendência têm antes um rompimento de uma linha de tendência significativa antes da configuração propriamente dita. Não quer entrar em contra tendência a menos que os traders de contra tendência tenham mostrado primeiro alguma capacidade de controlar o mercado.

Teste do extremo da tendência anterior

Entre numa retração que teste o extremo da tendência. A retração pode não alcançar (uma Máxima Baixa num novo urso ou uma Mínima Alta num novo touro) ou ultrapassar (uma Máxima Alta num novo touro ou uma Mínima Baixa num novo urso) o extremo da tendência antiga.

Se uma ultrapassagem for muito para além do extremo antigo, a tendência retomou, e deverá aguardar novamente por um rompimento de linha de tendência.

Barra externa tem significado com traders encurralados

Uma barra externa pode ser uma entrada quando existem claramente traders encurralados. Caso contrário, é melhor aguardar por mais Price Action.

Números de Fibonacci

Não procure números de Fibonacci quando negoceia, porque estes são raramente melhores do que uma observação rápida de um nível de retração aceitável.

Manter uma parte swing numa reversão maior

Assegure-se sempre de manter parte swing da sua posição depois de uma reversão maior, mesmo que seja parado uma ou duas vezes, porque uma entrada swing geralmente faz mais dinheiro do que muitos scalps.

Se existir um sinal oposto antes do seu stop breakeven ser atingido, saia da sua posição, faça uma pausa e maravilhe-se com o lucro obtido. Se for um trader excecional, reverta e repita o processo.

*Tradução do editor para português do título original do livro Reading Price Charts Bar by Bar.

GRÁTIS! Estratégia de Day Trade

Descubra quatro padrões simples de negociação que poderá usar no gráfico de 5 minutos.