É minha impressão que o trading nos mercados mais alavancados como índices e Forex é mais difícil do que em ações.
É natural que assim seja, pois a possibilidade de lucros maiores com a exigência de margens menores nos produtos alavancados atraem um maior número de participantes, e consequentemente a competição feroz entre traders.
Os índices e Forex são também usados pelas instituições para proteger de outras posições abertas em mercados diferentes. A isto se chama hedging.
As ações, por outro lado, são um produto tradicionalmente usado em carteiras de fundos de investimento ou na posse de grandes investidores como Warren Buffet e muitos outros.
Como é que isto se traduz na prática numa estratégia de price action?
A leitura do price action em ações tende a ser mais clara que em índices e Forex (nos mercados mais líquidos). Existem mais armadilhas nos índices e Forex do que em ações, isto é, o preço parece que está a caminhar numa direção para depois reverter e encurralar muitos traders.