Nasdaq, AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC: Day Trade 23 Out – Resultados Sala de Negociação (+3R) e Teste Histórico (+2R)

Este artigo apresenta a sala de negociação (trading room) e teste histórico (backtesting) da sessão de day trade 23 de novembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos Nasdaq (IXIC), AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC.

O resultado final foi de +3R com três posições na sala de negociação e +2R no teste histórico.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida principalmente com base nas linhas de tendência ou canal de subida ou descida respetivamente no gráfico de 30 minutos, e também na posição do título em relação ao máximo e mínimo intradiários da sessão anterior.

Quando o preço atinge a linha de tendência diária, juntando day e swing traders, verifica-se uma confluência significativa que é necessário considerar na estratégia. São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações para o day trader.

Nasdaq: uma negociações longa realizada com resultado -1R + uma negociação curta não realizada
AMAT: sem oportunidades de negociação
AMD: uma negociação curta realizada com resultado +2R
EBAY: uma oportunidade de negociação curta não realizada
ORCL: uma negociação longa com resultado +2R
INTC: sem oportunidades de negociação

Nasdaq (IXIC): Análise Técnica 23 Nov – Índice em Consolidação

Esta é a análise técnica com o plano de trading para o Nasdaq (IXIC) na sessão de 23 de novembro. O objetivo é (tentar) prever com um bom nível de confiança o que esperar dos mercados na sessão diária com a estratégia de trading. Isto permite a day traders entrar no lado certo do mercado e a traders de curto prazo otimizarem a sua entrada na sessão. A análise é realizada com os gráficos diário, 30 minutos e 5 minutos.

Análise técnica

No gráfico diário, o sentimento geral do Nasdaq continua touro enquanto o preço estiver dentro do canal e tendência ascendentes. A última sessão imprimiu uma vela pequena urso, continuando o índice a testar a resistência 11950 nas últimas cinco sessões. Se quebrar esta resistência será de aguardar um teste ao novo máximo de sempre. Caso contrário, e se o preço reverter, será confirmado um duplo topo no máximo de sempre colocado a 12109.

Gráfico diário Nasdaq – Últimas cinco sessões a testar a resistência 11950

No gráfico de 30 minutos, o sentimento do Nasdaq é touro enquanto tiver acima da tendência ascendente imediata, tendo fechado a última sessão a tocar nesta linha.

Gráfico 30 minutos Nasdaq – 3 toques na linha de tendência ascendente

No gráfico de 5 minutos, o Nasdaq encontra-se em consolidação nas últimas sessões nos níveis 11759, 11852 e 11950.

Gráfico 5 minutos Nasdaq – Preço em consolidação

Plano de trading

Os futuros encontram-se a abrir ligeiramente em alta, pelo que se prevê o Nasdaq abrir a sessão no meio da consolidação, sendo o sentimento intradiário da abertura touro. Se o índice abrir junto ou acima do suporte 11852 a estratégia é comprar com padrão reversão ou retração junto a este nível. Se o índice negociar uma vela completa abaixo do suporte 11852, será equacionada uma posição curta na retração, sendo no entanto esta opção mais arriscada, considerando que poderá não haver ainda nesta sessão confirmação da reversão.

Nasdaq, AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC: Teste Histórico Day Trade 20 Out

Este é o teste histórico (backtesting) da sessão de 20/10/2020, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade no índice Nasdaq (IXIC) e títulos AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida com base na linha de tendência de subida ou descida respetivamente no gráfico de 30 minutos. Se o preço ultrapassar a linha oposta do canal a direção de entrada é revertida, significando que o mesmo encontra-se estendido em relação à base.

Quando o preço atinge a linha de tendência diária, juntando day e swing traders, verifica-se uma confluência muito significativa que é necessário considerar na estratégia.

Gráfico de 5 minutos do Nasdaq

Gráfico de 5 minutos da AMAT

Gráfico de 5 minutos da AMD

Gráfico de 5 minutos da EBAY

Gráfico de 5 minutos da ORCL

Gráfico de 5 minutos da INTC

IBovespa (IBOV): Análise Ondas de Elliott 20 Nov 2020 – Posição Curta Aberta Com Pressão Urso

Esta é a análise das Ondas de Elliott do índice de ações Brasileiro IBovespa (IBOV) para 20 de novembro. São analisados os gráficos de 15 minutos, 4 horas e diário com a projeção prevista do preço em cada um dos horizontes temporais e respetiva confirmação do price action.

Em baixo apresento o gráfico de 15 minutos da IBovesta com o progresso do que poderá ser a onda ‘1’ onde tenho posição curta aberta. O gráfico está a fazer consecutivos altos mais baixos e baixos mais baixos, o que cria uma forte pressão urso. O primeiro target é colocado a 104607.

Confirmação do price action da onda ‘1’: rompimento do extremo da onda (iv).

Gráfico 15 minutos IBovespa – Onda ‘1’ em progresso com consecutivos altos mais baixos e baixos mais baixos

Em baixo apresento o gráfico de 4h da IBovesta com o progresso do que poderá ser a onda (Y) da correção complexa (WXY). Não houve alteração desde a última contagem.

Confirmação price action da onda (Y): Rompimento do extremo da onda (W).

Gráfico 4h Ibovespa – Correção complexa (WXY) em progresso

Em baixo apresenta-se o gráfico diário da IBovesta. Encontra-se em progresso a onda ((2)) da onda maior ((12345)) que está a formar um canal. Aguardar-se que o preço atinga a retração 0.382-0.618 antes de iniciar a onda ((3)). Não houve alteração desde a última contagem.

Confirmação price action da onda ((3)): Rompimento da resistência do canal descendente depois da onda ((2)) completar.

Gráfico diário IBovespa – Onda maior ((2)) em progresso

Nasdaq (IXIC): Análise Técnica 20 Nov – Sessão Mista

Esta é a análise técnica com o plano de trading para o Nasdaq (IXIC) na sessão de 20 de novembro. O objetivo é (tentar) prever com um bom nível de confiança o que esperar dos mercados na sessão diária com a estratégia de trading. Isto permite a day traders entrar no lado certo do mercado e a traders de curto prazo otimizarem a sua entrada na sessão. A análise é realizada com os gráficos diário, 30 minutos e 5 minutos.

Análise técnica

No gráfico diário, o sentimento geral do Nasdaq continua touro enquanto o preço estiver dentro do canal e tendência ascendentes. A última sessão imprimiu uma vela urso, estando o índice a testar a resistência 11952. Se o índice quebrar esta resistência será de aguardar um novo máximo de sempre. Caso contrário, se o preço reverter, será confirmado um duplo topo no máximo de sempre colocado a 12109.

Gráfico diário Nasdaq – Teste à resistência imediata 11952

No gráfico de 30 minutos, o Nasdaq confirmou tendência ascendente imediata com a linha que une os dois baixos.

Gráfico 30 minutos Nasdaq – Tendência ascendente imediata

No gráfico de 5 minutos, se o Nasdaq aguentar o suporte da MA 200 poderá subir até à resistência 11952, ou romper a mesma se os outros entrarem em força. Caso contrário, poderá ser mais uma sessão de consolidação neste nível.

Gráfico 5 minutos Nasdaq – Rompimento da resistência ou consolidação?

Plano de trading

Os futuros encontram-se mistos. O plano de trading para a próxima sessão do Nasdaq é iniciar posição longa junto às setas a azul colocadas no gráfico de 5 minutos.

Nasdaq e MSFT – Day Trade – Sala de Negociação 20 Nov 2020 – Resultado -2R

Esta é a minha sala de negociação (trading room) da sessão de day trade de 20 de novembro. Foram negociadas duas posições nos títulos Nasdaq (IXIC) e AMAT com o resultado final de -2R. Adivinhava-se uma sessão com grande sentimento touro na abertura, depois dos futuros estarem a negociar em alta. Foi uma sessão de execução perfeita, tendo atingido o resultado do dobro do objetivo diário.

Gráfico de 5 minutos do Nasdaq

A negociação curta no Nasdaq com um resultado -iR leva-me a pensar o que poderia melhorar. Entrei com os sinais resistência MA 200 dias, retração FIbo 0.5 do movimento intradiário anterior, extensão Fibo 0.618 e vela engolfo perto da tendência descendente imediata. A configuração de entrada era boa. Talvez a melhorar, seria entrar apenas com o preço a tocar ou muito perto (um ou dois pontos) da média móvel. Como só inicio novas posições até às 11:00 EST, nunca teria entrado no mercado, evitando a perda.

Gráfico 5 minutos Nasdaq – Posição curta com resultado -1R

Gráfico de 5 minutos da AMAT

A negociação longa da AMAT com resultado +1R é daqueles casos que dá para pensar. O título estava a demonstrar força perto do teste da tendência imediata ascendente, já tendo rejeitado a MA 200 dias e o suporte intradiário, o que adivinhava uma pressão dos touros. Como melhoria, é entrar na retração mais perto dos números de FIbo 0.5-0.618, pois uma retração baixa com o padrão de momento vela pode ser mais arriscada por estar a entrar perto do alto da sessão. Após o preço tocar a retração Fibo 0.5, nunca mais parou de subir.

Gráfico cinco minutos AMAT – Posição longa com resultado -1R

Nasdaq (IXIC): Análise Técnica 19 Nov – Sessão Mista

Esta é a análise técnica com o plano de trading para o Nasdaq (IXIC) na sessão de 19 de novembro. O objetivo é (tentar) prever com um bom nível de confiança o que esperar dos mercados na sessão diária com a estratégia de trading. Isto permite a day traders entrar no lado certo do mercado e a traders de curto prazo otimizarem a sua entrada na sessão. A análise é realizada com o gráfico diário, 30 minutos e 5 minutos.

Análise técnica

No gráfico diário, o sentimento geral do Nasdaq continua touro enquanto o preço estiver dentro do canal e tendência ascendentes. No entanto, as últimas duas sessões imprimiram duas velas doji e urso, com uma reversão imediata do preço. Se esta reversão tiver continuidade, será confirmado um duplo topo no máximo de sempre colocado a 12109, o que poderá significar que os ursos ganharam força.

Gráfico diário Nasdaq – Duplo tope em processo de formação

No gráfico de 30 minutos, o Nasdaq rompeu a tendência ascendente imediata e foi confirmada a mudança de tendência. Isto provoca uma pressão de queda no índice.

Gráfico 30 minutos Nasdaq – Mudança da tendência imediata

No gráfico de cinco minutos, pode-se constar que houve uma forte pressão de descida no final da última sessão.

Gráfico 5 minutos Nasdaq – Pressão dos ursos

Plano de trading

Os futuros estão a negociar em baixa, pelo que será de esperar o preço abrir em queda. Neste cenário, o plano de trading para a próxima sessão no Nasdaq será iniciar posição curta com padrão retração.

IBovespa (IBOV): Análise Ondas de Elliott 18 Nov 2020 – Posição Curta Iniciada

Esta é a análise das Ondas de Elliott do índice de ações Brasileiro IBovespa (IBOV) para 18 de novembro. São analisados os gráficos de 15 minutos, 4 horas e diário com a projeção prevista do preço em cada um dos horizontes temporais e respetiva confirmação do price action.

Em baixo apresento o gráfico de 15 minutos da IBovesta com o progresso do que poderá ser a onda ‘1’. Foi iniciada posição curta no rompimento da onda interna ((iv)) da onda maior (v) com um R:R 4.

Confirmação do price action da onda ‘1’: rompimento do extremo da onda (iv).

Gráfico 15 minutos Nasdaq – Posição curta iniciada

á

Em baixo apresento o gráfico de 4h da IBovesta com o progresso do que poderá ser a onda (Y) da correção complexa (WXY).

Confirmação price action da onda (Y): Rompimento do extremo da onda (W).

Gráfico 4h Ibovespa – Correção complexa (WXY) em progresso

Em baixo apresenta-se o gráfico diário da IBovesta. Encontra-se em progresso a onda ((2)) da onda maior ((12345)) que está a formar um canal. Aguardar-se que o preço atinga a retração 0.382-0.618 antes de iniciar a onda ((3)). Não houve alteração desde a última contagem.

Confirmação price action da onda ((3)): Rompimento da resistência do canal descendente depois da onda ((2)) completar.

Gráfico diário IBovespa – Onda maior ((2)) em progresso

Nasdaq (IXIC): Análise Técnica 18 Nov – Sessão Mista

Esta é a análise técnica com a estratégia de trading intradiária do Nasdaq (IXIC) com recurso ao price action para 18 de novembro. O objetivo é (tentar) prever com um bom nível de confiança o que esperar dos mercados na sessão diária com a estratégia de trading. Isto permite a day traders entrar no lado certo do mercado e a traders de curto prazo otimizarem a sua entrada na sessão. A análise é realizada com o gráfico diário, 30 minutos e 5 minutos.

Análise técnica

No gráfico diário, o sentimento do Nasdaq continua touro enquanto o preço estiver dentro do canal e tendência ascendentes. A última sessão imprimiu uma vela doji, com o preço a caminhar regularmente para testar o máximo de sempre colocado a 12109.

Gráfico diário Nasdaq – Testar o máximo de sempre (linha vermelha)

No gráfico de 30 minutos, o Nasdaq encontra-se em terreno positivo enquanto seguir a linha de tendência ascendente imediata.

Gráfico 30 minutos Nasdaq – Tendência imediata ascendente

No gráfico de cinco minutos, as últimas duas sessões encontra-se a seguir num canal.

Gráfico 5 minutos -Formação de canal

Estratégia de trading

Os futuros estão a negociar neutro touro, pelo que será de esperar o preço abrir no meio do canal. O plano de trading do Nasdaq é iniciar posição longa com padrão reversão na média móvel 200 dias ou suporte 11581, mas se romper a resistência 11952 iniciar posição longa em padrão de retração.

Nasdaq (IXIC): Análise Técnica 17 Nov – Os Touros Gostam Deste Mercado

Esta é a análise técnica com a estratégia de trading intradiária do Nasdaq (IXIC) com recurso ao price action para 17 de novembro. O objetivo é (tentar) prever com um bom nível de confiança o que esperar dos mercados na sessão diária com a estratégia de trading. Isto permite a day traders entrar no lado certo do mercado e a traders de curto prazo otimizarem a sua entrada na sessão. A análise é realizada com o gráfico diário, 30 minutos e 5 minutos.

Análise técnica

No gráfico diário, o sentimento do Nasdaq continua touro enquanto o preço estiver dentro do canal e tendência ascendentes, reforçado por estar acima das três médias móveis (200, 50 e 20 dias). O máximo de sempre 12109 poderá ser testado ainda esta semana.

Gráfico diário Nasdaq – A caminho do máximo de sempre

No gráfico de 30 minutos, o Nasdaq encontra-se em terreno positivo enquanto seguir a linha de tendência ascendente imediata. O preço fechou acima da retração Fibo 0.618 o que reforça o sentimento touro.

Gráfico 30 minutos Nasdaq –

No gráfico de cinco minutos, a resistência diária poderá ser quebrada na sessão de hoje.

Gráfico 5 minutos Nasdaq – Rampa de lançamento para os touros

Estratégia de trading

A estratégia de trading do Nasdaq para a sessão de hoje é a seguinte:

  • Iniciar posição longa na retração se o preço romper a resistência intradiária imediata.

Já Tem Uma Estratégia de Trading?

Insira o seu email para receber a nossa estratégia simples de day trading.

Este site utiliza cookies para permitir uma melhor experiência por parte do utilizador. Ao navegar no site está a consentir a sua utilização.