Nasdaq (QQQ): Análise Técnica 4 dez – Momento de Indecisão

Esta é a análise técnica com o plano de trading para o Nasdaq (QQQ) na sessão de 4 de dezembro. O objetivo é (tentar) prever com um bom nível de confiança o que esperar dos mercados na sessão diária com a estratégia de trading. Isto permite a day traders entrar no lado certo do mercado e a traders de curto prazo otimizarem a sua entrada na sessão. A análise é realizada com os gráficos diário, 30 minutos e 5 minutos.

Análise técnica

No gráfico diário, o Nasdaq atingiu um novo máximo e imprimiu uma vela de indecisão na última sessão junto ao topo do canal ascendente.

Nasdaq diário – Teste do topo do canal

No gráfico de 30 minutos, o Nasdaq está a seguir o canal ascendente imediato, estando a testar o topo do canal ascendente maior.

Nasdaq 30 minutos – Preço a seguir o canal imediato ascendente

No gráfico de 5 minutos, o Nasdaq mostra sinais de estar a entrar em consolidação, com os altos mais altos a aproximarem-se. São apresentados três cenários de day trade em função da localização da abertura do preço..

Nasdaq 5 minutos – Cenários de negociação

QQQ, AMAT, AMD, ORCL e INTC – Day Trade – Sala de Negociação 3 Dez – Perda de -2R

Apresento aqui a sala de negociação (trading room) da sessão de day trade de 3 de dezembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos QQQ, AMAT, AMD, ORCL e INTC do mercado de ações norte-americano.

Existiram várias oportunidades de negociação:

  • QQQ: uma oportunidade com sucesso e outra sem sucesso não concretizadas.
  • AMAT: uma oportunidade com sucesso não concretizada.
  • AMD: posição longa com perda -1R.
  • INTC: posição curta com perda -1R + uma oportunidade com sucesso não concretizada.
  • ORCL: duas oportunidades sem sucesso não concretizadas.

Com várias oportunidades, fiz apenas duas negociações, porque atingi o meu limite diário de perdas de -2R.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida com base nas linhas de tendência e de canal, e também na posição do título em relação ao máximo e mínimo intradiário da sessões anterior.

São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações de day trade.

QQQ – duas oportunidades de negociação não concretizadas, uma com sucesso e outra sem sucesso
AMAT – uma oportunidade de negociação com sucesso não concretizada
AMD – uma oportunidade de negociação concretizada sem sucesso
INTC – uma oportunidade de negociação concretizada sem sucesso + uma oportunidade de negociação não concretizada com sucesso
ORCL – duas oportunidades de negociação com sucesso não concretizadas

QQQ, AMAT, AMD, ORCL e INTC – Day Trade – Sala de Negociação 2 Dez – Lucro de +2R

Apresento aqui a sala de negociação (trading room) da sessão de day trade de 2 de dezembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos QQQ, AMAT, AMD, ORCL e INTC do mercado de ações norte-americano.

Existiram duas oportunidades de negociação:

  • QQQ: posição longa concretizada com lucro de +2R.
  • INTC: posição longa não concretizada.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida com base nas linhas de tendência e de canal, e também na posição do título em relação ao máximo e mínimo intradiário da sessões anterior.

São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações de day trade.

QQQ – uma oportunidade de negociação longa concretizada
AMAT – sem oportunidades de negociação
AMD – sem oportunidades de negociação
INTC – uma oportunidade de negociação não concretizada
ORCL – sem oportunidades de negociação

QQQ, AMAT, AMD, ORCL e INTC – Day Trade – Sala de Negociação 1 Dez – Resultado Nulo

Apresento aqui a sala de negociação (trading room) da sessão de day trade de 30 de novembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos Nasdaq (QQQ), AMAT, AMD, ORCL e INTC.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida com base nas linhas de tendência ou de canal, e também na posição do título em relação ao máximo e mínimo intradiário da sessões anterior.

São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações de day trade.

Esta sessão marcou o segundo dia do regresso aos mercados na conta real com um resultado nulo. Foram negociadas duas posições nos títulos QQQ e AMD. As setas de cor verde e vermelho assinalam as negociações ocorridas, e as setas de cor azul assinalam as oportunidades de negociação não concretizadas.

QQQ – Gráfico 5 minutos 1 dez
AMAT – Gráfico 5 minutos 1 dez
AMD – Gráfico 5 minutos 1 dez
INTC – Gráfico 5 minutos 1 dez
ORCL – Gráfico 5 minutos 1 dez

Nasdaq, AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC – Day Trade – Sala de Negociação e Teste Histórico 30 Nov – Perda de -3.2R

Apresento aqui a sala de negociação (trading room) o teste histórico (backtesting) da sessão de day trade de 30 de novembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos Nasdaq (IXIC), AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida com base nas linhas de tendência ou de canal no gráfico de 30 minutos, e também na posição do título em relação ao máximo e mínimo intradiário da sessões anterior.

São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações de day trade.

Esta sessão marcou o regresso aos mercados na conta real, tendo terminado a sessão com uma perda teórica de -2R, mas que na prática correspondeu a -3.2R + comissões por não ter ajustado o posicionamento, que é tão importante para a gestão do risco. Foram negociadas duas posições nos títulos AMD e ORCL.

Nasdaq – três oportunidades de negociação com ganho não concretizadas
AMAT – uma oportunidade de negociação com ganho não concretizada
AMAT – uma negociação real com perda de -1R + uma oportunidade de negociação não concretizada
EBAY – sem oportunidades de negociação
INTC – uma oportunidade de negociação não concretizada
ORCL – uma negociação real com perda de -1R + uma oportunidade de negociação não concretizada

Nasdaq (IXIC): Análise Técnica 30 Nov – Resistências de Canal Confluentes

Esta é a análise técnica com o plano de trading para o Nasdaq (IXIC) na sessão de 30 de novembro. O objetivo é (tentar) prever com um bom nível de confiança o que esperar dos mercados na sessão diária com a estratégia de trading. Isto permite a day traders entrar no lado certo do mercado e a traders de curto prazo otimizarem a sua entrada na sessão. A análise é realizada com os gráficos diário, 30 minutos e 5 minutos.

Análise técnica

No gráfico diário, o Nasdaq atingiu um novo máximo na última sessão, estando praticamente a tocar a resistência do canal ascendente.

Nasdaq diário – Preço encontrou resistência no canal ascendente

No gráfico de 30 minutos, o Nasdaq está muito perto da resistência do canal ascendente imediato que conflui com o canal maior.

Nasdaq 30 minutos – Duas resistências de canal a confluir

No gráfico de 5 minutos, com os futuros a negociar em alta, o Nasdaq deverá testar o máximo intradiário da sessão anterior. O cenário mais provável, é o Nasdaq continuar em alta e seguir em direção à resistência maior do canal ascendente dando possibilidade de uma negociação longa. Outro cenário mais arriscado, é o Nasdaq não conseguir romper o máximo intradiário da sessão anterior, e dar a possibilidade de uma negociação curta.

Nasdaq 5 minutos – Cenários de negociação longa e curta (linha amarela)

Nasdaq, AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC – Day Trade – Teste Histórico 27 Nov

Apresento aqui o teste histórico (backtesting) da sessão de day trade de 27 de novembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos Nasdaq (IXIC), AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida principalmente com base nas linhas de tendência ou de canal no gráfico de 30 minutos, e também na posição do título em relação ao máximo e mínimo intradiário da sessões anterior.

São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações de day trade.

Nasdaq – Sem oportunidades de negociação
AMAT – uma oportunidade de negociação curta
AMD: Duas oportunidades de negociação (a primeira entrada mais agressiva sem confirmação de vela de reversão)
EBAY – Sem oportunidades de negociação
INTC – uma oportunidade de negociação curta na retração após a vela de reversão nuvem escura, de modo a permitir um R:R mínimo de 2
ORCL – uma oportunidade de negociação longa

Nasdaq, AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC – Day Trade – Teste Histórico 24 Nov

Apresento aqui o teste histórico (backtesting) da sessão de day trade 24 de novembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos Nasdaq (IXIC), AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC.

O resultado final foi de +2R com duas posições na sala de negociação e +2R no teste histórico. O teste histórico são as oportunidades de negociação sem abertura de posição.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida principalmente com base nas linhas de tendência ou de canal no gráfico de 30 minutos, e também na posição do título em relação aos máximos e mínimos intradiários das sessões anterior.

São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações de day trade.

Nasdaq: uma oportunidade de negociação longa falhada
AMAT: Uma oportunidade de negociação curta com sucesso
EBAY: Sem oportunidades de negociação
EBAY: Duas oportunidades de negociação com sucesso, uma curta e outra longa
INTC: Sem oportunidades de negociação
ORCL: Sem oportunidades de negociação

Nasdaq (IXIC): Análise Técnica 26 Nov – Máximo de Sempre à Vista

Esta é a análise técnica com o plano de trading para o Nasdaq (IXIC) na sessão de 26 de novembro. O objetivo é (tentar) prever com um bom nível de confiança o que esperar dos mercados na sessão diária com a estratégia de trading. Isto permite a day traders entrar no lado certo do mercado e a traders de curto prazo otimizarem a sua entrada na sessão. A análise é realizada com os gráficos diário, 30 minutos e 5 minutos.

Análise técnica

No gráfico diário, o Nasdaq atingiu um novo máximo, e continua touro enquanto o preço estiver dentro do canal e tendência ascendentes. Existe uma boa probabilidade do Nasdaq testar a resistência do canal ascendente maior.

Gráfico diário Nasdaq: Novo máximo

No gráfico de 30 minutos, o sentimento do Nasdaq é touro enquanto tiver acima da tendência ascendente imediata.

Gráfico 30 minutos Nasdaq: Força touro a seguir ao rompimento da consolidação imediata

No gráfico de 5 minutos, o Nasdaq está encostado ao máximo de sempre.

Gráfico 5 minutos Nasdaq: Máximo após máximo

Plano de trading

Os futuros encontram-se a negociar em alta, sendo o sentimento geral do price action touro, pelo que será de aguardar um novo máximo de sempre na sessão e eventual teste da resistência do canal ascendente maior. A estratégia de trading é iniciar posição longa em correção de preço.

Nasdaq, AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC: Day Trade 24 Nov – Resultados Sala de Negociação (+2R) e Teste Histórico (+2R)

Este artigo apresenta a sala de negociação (trading room) e teste histórico (backtesting) da sessão de day trade 24 de novembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos Nasdaq (IXIC), AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC.

O resultado final foi de +2R com duas posições na sala de negociação e +2R no teste histórico. O teste histórico são as oportunidades de negociação sem abertura de posição.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida principalmente com base nas linhas de tendência ou canal de subida ou descida respetivamente no gráfico de 30 minutos, e também na posição do título em relação ao máximo e mínimo intradiários da sessão anterior.

Quando o preço atinge a linha de tendência diária, juntando day e swing traders, verifica-se uma confluência significativa que é necessário considerar na estratégia. São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações para o day trader.

Nesta sessão marquei uma resistência diária erroneamente no gráfico de preços do Nasdaq, o que me levou a entrar prematuramente no mercado em duas posições com uma perda de -2R. Mais tarde, acabei por recuperar observando o mercado fortemente touro entrando em duas posições no Nasdaq e AMD com um lucro de +4R.

Nasdaq: Sala de negociação com duas negociações curtas e uma negociação longa com resultado 0 (-2R +2R)
AMAT: Sala de negociação com posição longa e resultado +2R.
EbAY: Sem oportunidades de negociação
AMD: Uma oportunidade de negociação longa
INTC: Uma oportunidade de negociação longa
ORCL: Uma oportunidade de negociação longa

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