Análise Diária

Dia com um total de quatro negociações em posição longa com o prejuízo de -1.01%. As primeiras duas negociações com o lucro de +0.16% apostando no padrão da reversão com a segunda negociação em average down, e as últimas duas posições com o prejuízo de -1.29% apostando primeiro no pullback e segundo na reversão em average down. Custo-me imenso este dia de prejuízos, em especial porque há contava com 10 dias consecutivos sem perder. Mas cometi erros significativos na entrada das negociações, talvez levada por um excesso de confiança, em especial as más entradas longe das linhas de suporte ou resistência junto dos preços de 59.00 e 60.00. A utilização do gráfico de 1 minuto nos primeiros momentos da bolsa é bastante “romântico” mas acarreta riscos adicionais. Vou atualizar as regras para utilizar unicamente os gráficos de 5 minutos e diário para a negociação intradiária.

Dois negócios em posição curta com o lucro acumulado de +0.73% a primeira posição do gráfico de um minuto e a segunda no gráfico de cinco minutos. Ambas as posições foram negociadas com o padrão reversão com o apoio da linha de resistência intradiária no preço 60.00.

Três negócios, dois em posição longa e um em posição curta com o lucro acumulado de +0.74% no gráfico de cinco minutos. As primeiras duas posições foram negociadas com o padrão first pullback nas retrações de Fibonacci de 0.382 e 0.618 respetivamente, com a segunda posição em average down. De reparar que formou–se o padrão fundo arredondado sinalizando uma potencial reversão. A terceira posição foi negociada com o padrão reversão com o apoio da linha de resistência no preço 60.50.

Na última sessão cometi um enorme erro na negociação do título Intel (INTC), que quero referir aqui. Penso que os erros são a melhor escola de um trader, porque andar a repetir os mesmos erros constantemente não é muito produtivo. Para ajudar a eliminar os erros crónicos, desenvolvi as regras a observar na negociação da bolsa, constituindo uma espécie de checklist a observar antes de entrar em qualquer posição.

Passando à análise do erro em questão da última sessão.

Estava a negociar em day trading em ações da INTC. Como habitualmente, e antes da abertura de cada sessão, fiz a análise do pré-mercado da INTC e S&P500.

Análise de pré-mercado do INTC:

 

Análise de pré-mercado do S&P500:

 

Como faço negociações de curto-prazo, entrando e saindo de uma posição no mesmo dia (day trading), acabei por não estar tão atento aos gráficos de longo prazo.

Se reparar, tanto nos gráficos diários do INTC e S&P500, havia uma importante linha de suporte que foi quebrada, que causou um grande breakout. Houve confirmação dos dois gráficos, acrescentando ainda o facto do S&P500 ter atingido um máximo histórico.

Agora analisando o gráfico de cinco minutos. A primeira negociação foi curta, prevendo uma reversão, que não aconteceu. Fiz uma segunda negociação de average down após o breakout da linha resistência.

 

Como o mercado tinha estado com pouca volatilidade nas última sessões, estava desatento à possibilidade de um grande movimento, como o que ocorreu. Não coloquei logo um stop loss, no início da posição, e depois fiz o average down completamente fora do contexto. Tive uma perda 1,33% x 2= 2,66% porque estava esposto ao mercado duplamente, contando com o average down.

No final saí bastante cedo da posição, pois o preço de mercado estava já bastante extendido, a 50% da janela diária seguinte de suporte e resistência. Existia uma boa probabilidade de hAver uma reversão, o que de facto acabou por acontecer.

O facto de estar a perder também afetou a psicologia, reduzindo a capacidade de tomar decisões racionais.

O remédio, continuar a praticar e aprender com os erros!