S&P 500 (SPX) – Análise das Ondas de Elliot para 17 Ago 2020

Esta é a análise das ondas de Elliot do índice S&P 500 (SPX) para a sessão de trading de 17 de agosto de 2020. São analisados todos os horizontes temporais desde o gráficos semanal até ao gráfico de 15 minutos.

Este é o gráfico semanal cobrindo o movimento de preços desde a onda (I) após a queda da bolsa de valores na época da crise do subprime. A onda maior (II) (III) e (IV) parece ter completado, estando agora em progresso a onda I da onda maior (V).

Este é o gráfico de 4h cobrindo o movimento de preços desde o máximo antes da forte correção com o Covid-19. A onda ((4)) da onda maior ((12345)) está em progresso com a extensão 0.382 colocada a 3366.2 já atingida e a próxima extensão 0.618 é colocada a 3612.1 que serve de resistência. O máximo de sempre está prestes a ser atingido.

Este é o gráfico de 30m cobrindo o progresso da onda maior ((4)) A onda (1) e (2) da onda maior ((4)) parece que está completa estando em progresso a onda (3). Dentro da onda maior (3), a onda 1 e 2 está completa, estando a onda 3 em progresso. A projeção 1-1.618 da onda 3 é colocada a 3475.7-3644.4.

Este é o gráfico de 15m cobrindo o progresso da onda maior (2). A onda ((a)) pode estar completa ou em progresso tendo já atingido a projeção 1.618 colocada a 47.17. A correção ((a)) da onda maior (2) pode ter um padrão zigzag simples ou então evoluir para um padrão impulso.

Prognóstico e estratégia de trading para 17 de agosto de 2020

O S&P 500 continua com tendência de subida, pelo que apenas se devem iniciar posições longas.

A curto-prazo, a estratégia é comprar na retração 0.238-0.382 colocada a 3290.0-3228.6 que funciona como suporte esperando o preço atingir a extensão 0.5-0.618 colocada a 3362.2-3489.1.

A intra diário, a estratégia é comprar na retração 0.382-0.618 colocada a 3349.6-3364.5 que funciona como suporte esperando o preço atingir a extensão 0.382-0.618 colocada a 3393.8-3435.0.

Teoria das Ondas de Elliott: Guia de Iniciação (2020)

Teoria das Ondas de Elliot - Guia de Iniciação

Já pensou se existiria algum método ou estratégia de trading que o ajudasse a prever o futuro movimento dos preços?

Pois bem, a Teoria das Ondas de Elliott pretende responder a esta pergunta através da modelação do price action ou gráficos de preços. O objetivo é prever com um bom nível de precisão para onde o preço se dirige no longo, médio e curto prazo: se para cima, para baixo ou para os lados.

Este guia de iniciação introduz os princípios essenciais da Teoria das Ondas de Elliott onde irá aprender tudo o que precisa para começar a praticar esta teoria em gráficos reais. O princípio aplica-se a todo o tipo de títulos como ações, moeda (forex), bens e índices. A única condição é haver uma elevada liquidez para as leis de procura e oferta de mercado funcionarem livremente.

Conteúdos

  1. Introdução e breve história
  2. Ciclo das Ondas de Elliott
  3. Personalidade das Ondas de Elliott
  4. Padrões das Ondas de Elliott
  5. Números de Fibonacci
  6. Regras de orientação

1. Introdução e Breve História

O que é a Teoria das Ondas de Elliott?

As Ondas de Elliott referem-se a uma teoria, ou princípio, que investidores e traders costumam adotar na análise técnica, baseando-se na ideia de que os mercados financeiros tendem a repetir padrões específicos em todos os horizontes temporais formando ciclos previsíveis.

A Teoria das Ondas de Elliott sugere que os movimentos do mercado seguem uma sequência natural de ciclos associado à psicologia das massas. Os padrões são criados de acordo com o sentimento do mercado, que alterna entre o touro e urso, ou entre a subida e descida.

Qem Criou a Teoria das Ondas de Elliott?

Ralph Nelson Elliott

O nome da Teoria das Ondas Elliott advém das observações de Ralph Nelson Elliott, um contabilista e autor norte-americado do início do século XX, constando que o mercado não progride de uma forma linear, mas sim com avanços e recuos á semelhança do que acontece com as ondas do mar. No entanto, a popularidade da teoria só aconteceu mais tarde nos anos 70, graças ao trabalho desenvolvido de Robert R. Prechter e A. J. Frost com a publicação do livro Elliott Wave Principle: A Key to Market Behavior.

A criação da teoria foi baseada inicialmente num extenso estudo de dados de mercado realizado por R. N. Elliott, com foco nos mercados de ações, incluindo pesquisa sistemática que incluiu mais de 75 anos de dados. Hoje em dia a Teoria das Ondas de Elliott é usada em todos os tipos de ativos financeiros como ações, moeda (forex) e mercadorias.

Como uma ferramenta de análise técnica, a Teoria das Ondas de Elliott é usada na tentativa de identificar os ciclos e tendências do mercado não sendo por si só um indicador ou técnica de trading, dando uma perspetiva geral do movimento de preços.

No entanto, não se deve cair na falácia do perfecionismo com esta teoria ou com qualquer outro sistema de trading. Como Precher muito bem afirma no seu trabalho:

Os traders pegam num bom sistema e destroem-no ao tentar torna-lo num sistema perfeito.

2. Análise do Ciclo das Ondas de Elliott

Num mercado que está a subir ou descer, Elliott afirma que os preços se movem num padrão de 5-3, existindo dois tipos de onda:

  1. O primeiro padrão é chamado de impulso (movendo-se na direção da tendência dominante) .
  2. O segundo padrão é chamado de correção (movendo-se contra a tendência dominante).

Ciclo Completo das Ondas de Elliott

Padrão Impulsivo de 5 Ondas

No caso de um título com tendência de subida ou touro, a estrutura com a sequência básica do padrão de 5 ondas é a seguinte:

  • As ondas 1, 3 e 5 são impulsivas.
  • As ondas 3 e 4 são corretivas.

O padrão de 5 ondas é marcado com os números 1, 2, 3, 4 e 5. Se a tendência for de descida ou touro verifica-se o inverso.

Padrão Corretivo Básico de 3 Ondas

O que acontece quando acaba o padrão de 5 ondas?

Depois do preço avançar numa direção com um padrão de 5 ondas, entra numa sequência corretiva. Se o mercado estiver a subir a correção é assinalada com o preço a descer.

O padrão básico corretivo é uma sequência de 3 ondas, neste caso marcado com as letras a, b e c.

O Ciclo Completo de 8 ondas (5+3)

Se juntarmos o padrão básico de 5 ondas com o padrão corretivo básico de 3 ondas temos um ciclo completo das Ondas de Elliott, que consiste me 8 ondas.

As 3 Regras Fundamentais do Padrão Impulsivo

O padrão básico de 5 ondas têm 3 regras específicas de acordo com Elliott:

  1. A onda 2 não deve retrair mais de 100% da onda 1.
  2. A onda 3 não deve ser a onda impulsiva mais pequena.
  3. A onda 4 não deve sobrepor-se à onda 1.

Se alguma desta regras for transgredida deve-se começar novamente a contagem.

3 Regras Fundamentais do Padrão Impulsivo

As Ondas de Elliott e os Fractais

Os fractais são estruturas que podem ser divididas em partes que replicam uma cópia da parte maior. Exemplos de fractais encontram-se por toda a natureza.

Fractais Natureza

As Ondas de Elliott são na sua essência consideradas fractais porque se dividem em estruturas mais pequenas e idênticas à estrutura maior, divididas em ciclos que correspondem a horizontes temporais diferentes.

Fractais nas Ondas de Elliott

Cada ciclo tem um nome e numeração específicos:

  • Grande superciclo: ((I)) ((II)) ((III)) ((IV)) ((V)) ((a)) ((b)) ((c))
  • Superciclo: (I) (II) (III) (IV) (V) (a) (b) (c)
  • Ciclo: I II III IV V a b c
  • Primário: ((1)) ((2)) ((3)) ((4)) ((5)) ((A)) ((B)) ((C))
  • Intermediário: (1) (2) (3) (4) (5) (A) (B) (C)
  • Menor: 1 2 3 4 5 A B C
  • Minuto: ((i)) ((ii)) ((iii)) ((iv)) ((v)) ((a)) ((b)) ((c))
  • Minueto: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (a) (b) (c)
  • Subminueto; i ii iii iv v a b c

O mais importante não é o analista das Ondas de Elliott acertar no nome do ciclo, mas diferenciar entre os diferentes ciclos mesmo que a numeração do ciclo correspondente não esteja correta.

3. Personalidade das Ondas de Elliott

A personalidade das Ondas de Elliott reflete a psicologia das massas a atuar no mercado, criando as estruturas que observamos nos gráficos de preços e que fluem do otimismo para o pessimismo e vice-versa. Esta personalidade é verificada em todos os horizontes temporais.

Onda 1 (Impulsiva)

A primeira onda divide-se em 5 ondas mais pequenas. Pode ser lenta e contínua, convencendo traders e investidores que se trata de uma correção normal e de que a tendência anterior ainda está ativa. mas também pode ser acentuada e decisiva surpreendendo traders e investidores com a velocidade com que mudou de direção.

Onda 2 (Corretiva)

A segunda onda divide-se em 3 ondas mais pequenas e normalmente é acentuada e profunda, retraindo grande parte da primeira onda. Durante a segunda onda, muitos traders e investidores estão ainda convencidos de que a tendência anterior ainda está ativa. Se a primeira onda for muito acentuada e rápida pode conduzir a uma segunda onda baixa.

A segunda onda nunca pode retrair mais do que 100% da primeira onda. Se os preços forem para além do início da primeira onda, é sinal de que o analista das Ondas de Elliott está errado.

Onda 3 (Impulsiva)

A terceira onda divide-se em 5 ondas mais pequenas e é tipicamente a onda maior e mais poderosa. Ocorre com grande volume à medida que a participação das massas entra com a observação de que está em curso uma nova tendência.

A onda 3 não pode ser o impulso mais curto e é a onda mais apta a estender.

Onda 4 (Corretiva)

A quarta onda divide-se em 3 onda mais pequenas e envolve muitas vezes movimentos complexos, oscilando para os lados e que leva muitas à frustração de touros como ursos a tentar descobrir o próximo movimento dos preços.

Onda 5 (Impulsiva)

A quinta onda divide-se em 5 ondas mais pequenas e corresponde à fase de distribuição num mercado touro e acumulação num mercado urso. A onda 5 pode ser lenta e extensa à medida que o preço chega ao topo ou fundo, ou pode ser rápida sinalizando a exaustão.

Onda A (Impulsiva ou Corretiva)

A onda A divide-se em 5 ou 3 ondas, consoante é impulsiva ou corretiva, e tem a mesma personalidade da onda 1. É geralmente lenta na medida em que traders e investidores ainda estão convencidos que a tendência anterior enc0ntra-se válida, mas também pode ser rápida e acentuada se onda anterior (quinta onda) for estendida.

Onda B (Corretiva)

A onda B divide-se em 3 ondas e tem as mesmas características da onda 2. É um período de consolidação com o combate entre touros e ursos. Pode-se desenvolver numa onda com uma estrutura bastante complexa, complicando a vida a muitos traders e investidores pelo caminho.

Onda C (Impulsiva)

A onda C divide-se em 5 ondas sendo muito importante na Teoria das Ondas de Elliott, sendo a última onda do ciclo completo de oito ondas. A onda C é sempre impulsiva e é geralmente mais acentuada e rápida que as ondas A ou B.

De seguida é mostrado o gráfico mensal da Cisco (CSCO) com o exemplo da personalidade das Ondas de Elliott para um ciclo completo de oito ondas. De notar que a terceira onda marcada a (III) azul, e como vamos ver mais à frente, é a onda maior e estendida.

CSCO - Ciclo Completo de Oito Ondas

4. Padrões das Ondas de Elliott

Os padrões das Ondas de Elliott são uma das ferramentas de análise essenciais a esta teoria, e sem qual os restantes elementos não funcionam.

Existem 8 padrões no total:

  1. Impulso
  2. Diagonal Inicial
  3. Diagonal Final
  4. Correção Zigzag
  5. Correção Plana Regular
  6. Correção Plana Irregular
  7. Correção Complexa
  8. Triângulo

Na figura seguinte encontra-se a localização dos padrões no ciclo completo das Ondas de Elliott. O gráfico apresentado é para um mercado touro, invertendo-se o processo num mercado urso.

Padrões das Ondas de Elliott no Ciclo Completo

A localização dos padrões por onda é a seguinte:

  • Onda 1: Impulso, Diagonal Inicial.
  • Onda 2, 4 e B: Correção Zigzag, Correção Plana Regular, Correção Plana Irregular, Correção Complexa, Triângulo (este último padrão apenas aparece na onda 4, B ou penúltima onda de uma correção complexa).
  • Onda 3. Impulso.
  • Onda 5 e C: Impulso, Diagonal Final.
  • Onda A: Impulso, Diagonal inicial, Correção Plana Regular e Correção Plana Irregular.

Padrões Impulso, Diagonal Inicial e Diagonal Final

Os padrões de impulso, diagonal inicial (DI) e diagonal final (DF) são observados quando o preço está a avançar numa direção de subida ou descida formando uma tendência. A principal diferença reside no facto de no primeiro caso (Impulso) as ondas 1 e 4 nunca se podem sobrepor e no segundo e terceiros casos (DI e DF) as ondas 1 e 4 têm obrigatoriamente de sobrepor-se.

Verificando agora a distinção entre os padrões DI e DF, no primeiro padrão as ondas 1, 3, 5 têm 5 ondas internas enquanto no segundo padrão têm 3 ondas internas. Ambas as ondas 2 e 4 na DI e DF são idênticas com três ondas.

O padrão impulso tem uma estrutura interna 5-3-5-3-5, o padrão DI tem a estrutura interna 5-3-5-3-5 e o padrão DF a estrutura interna 3-3-3-3-3.

Padrões Impulso e Diagonal

Padrões Corretivos

Existem quatro tipos principais de padrões corretivos: Correções planas regular e irregular, correção zigzag e triângulo. Se o impulso e diagonais significam que o preço está a avançar numa direção de subida ou descida, as correções significam que existe uma pausa ou consolidação no mercado, podendo após a consolidação o preço continuar com a tendência anterior ou reverter de tendência.

Correções Zigzag, Plana regular e Irregular, Triângulo

Padrões Correção Plana Regular e Correção Plana Irregular

As correções planas regular e irregular (ABC) têm uma estrutura interna 3-3-3. O que diferencia estes dois tipos de padrões é o facto da onda B na correção regular não poder ultrapassar o início da onda A, enquanto na correção irregular a onda B ultrapassa obrigatoriamente o início da onda B. De referir que na correção plana, o final da onda B está ao nível ou ligeiramente deslocado do início da onda A.

Correção Zigzag

A correção zigzag (ABC) é o padrão mais simples e tem uma estrutura interna 5-3-5. Observa-se quando a onda B termina um pouco mais abaixo do início da onda A.

Triângulo

O triângulo (ABCDE) é um tipo especial de correção que só pode ser observado em posições exatas no ciclo das Ondas de Elliott. Tem uma estrutura interna 3-3-3-3-3 em que os pontos (B)-(D) e A-C-E são ligados por uma linha formando um triângulo. É de referir que um padrão no gráfico de preços que forme um triângulo, mas não tem a estrutura interna 3-3-3-3-3, não pode ser considerado um triângulo na teoria das Ondas de Elliott.

Correção Complexa

Este é o padrão mais difícil das Ondas de Elliot e que frusta muitos traders. É muito difícil negociar com este tipo de padrão em que touros e ursos combatem ferozmente.

Correção Complexa

A correção complexa pode ser dupla com uma estrutura (WXY) ou tripla com uma estrutura (WXYXZ). As ondas (W), (Y), (Z) e (X) podem ter qualquer correção plana, irregular ou zigzag. A última onda (X) de cada combinação também pode conter um triângulo.

5. Números de Fibonacci nas Ondas de Elliott

Os números de Fibonacci são muito importantes na Teoria das Ondas de Elliott. Todas as estimativas de extensão e retração das ondas, previsão de targets e cálculos do stop são apoiados nestes números

Muito se tem escrito sobre Fibonacci e a sua origem no trading, pelo que neste guia importa apenas referir os principais rácios que servem de apoio ao analista das Ondas de Elliott.

Os rácios mais utilizados nas retrações/correções são 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% e 100%. Especial importância é dada ao rácio 61.8% conhecido como o rácio dourado.

Os rácios mais utilizados nas extensões/projeções são 38.2%, 61.8%, 100%, 138.2%, 161.8%, 200%, 261.8%, 323.6% e 423.6%.

Cálculo das Ondas com Fibonacci

Os cálculos das ondas com os rácios de Fibonacci são utilizados nas retrações/correções e extensões/projeções. As retrações são as correções ocorridas após cada impulso e calculadas paras as ondas (2), (4) e (B). As extensões são as projeções após cada correção e calculadas para as ondas (3), (5) e (C).

Exemplo de Padrão Impulsivo

Na figura abaixo é apresentado um exemplo com os rácios de Fibonacci para um padrão impulsivo.

  • A onda (1) é a única no impulso que não tem qualquer cálculo. Tem de se aguardar pelo inicio da onda seguinte.
  • A onda (2) retrai normalmente entre 38% e 61% da onda (1), não existindo limite mínimo. O número de 61% é muito importante, porque é muitas vezes onde se inicia uma posição, permitindo obter um bom rácio risco/recompensa.
  • A onda (3) é geralmente a onda mais longa e estende entre 100% a 161% da distância media entre (0) e (3). A extensão tem limite mínimo 100%, e se tiver mais de 161% a onda (3) é considerada estendida.
  • A onda (4) retrai normalmente entre 23% e 38%, não existindo limite mínimo.
  • A onda (5) estende habitualmente entre 38% e 61%. Tem como limite mínimo 38% e se for mais de 61% a onda (5) é considerada estendida.

Números de Fibonacci nas Correções e Extensões do Padrão Impulsivo

Exemplo de Padrão Corretivo

Na figura abaixo é apresentado um exemplo com os rácios de Fibonacci para um padrão corretivo.

  • A onda (A) é a única no impulso que não tem qualquer cálculo. Tem de se aguardar pelo inicio da onda seguinte.
  • A onda (B) retrai normalmente entre 38% a 61% da onda (A). Se a onda (ABC) tiver um padrão da correção plana regular com estrutura 3-3-5 retrai aproximadamente 100% não podendo exceder este número. Se onda (ABC) tiver um padrão da correção plana irregular com estrutura 3-3-5 retrai mais de 100%. Se a onda (ABC) tiver um padrão da correção zigzag com estrutura 5-3-5 retrai menos de 100%. Não existe limite mínimo para a correção da onda (B)
  • A onda (C) estende habitualmente entre 100 e 123% tendo com limite mínimo 61%. Finaliza após a onda (A) na correção zigzag 3-3-5 e pode finalizar antes ou depois da onda (A) na correção plana regular ou irregular 3-3-5. Não existe limite máximo para a extenso da onda (C).

Números de Fibonacci nas Correções e Extensões do Padrão Corretivo

6. Regras de Orientação nas Ondas de Elliott

Uma regra de orientação na Teoria das Ondas de Elliott não deve ser vista como algo rígido que não pode ser quebrado, mas sim como uma tendência com boas probabilidades de ocorrer, e que pode ajudar o analista a entender melhor as ondas e o comportamento do título ou mercado.

Regra da alternância

A regra da alternância diz que deverá ocorrer alternância entre as ondas 2 e 4, significando isto que as ondas 2 e 4 deverão ser diferentes no maior número de formas possível ao nível do preço, tempo e padrão.

Preço: a onda 2 quando comparada com a onda 4 deverá ter uma menor ou maior variação de preço.

Tempo: a onda 2 quando comparada com a onda 4 deverá levar menor ou maior tempo a completar.

Padrão: a onda 2 quando comparada com a onda 4 deverá ter um padrão diferente.

Se a onda 2 é uma correção zigzag, é de esperar a onda 4 como uma correção plana, complexa ou triangular, mas não correção zigzag.

Se a onda 2 é uma correção complexa, é de esperar a onda 4 como uma correção plana, zigzag ou triangular, mas não correção complexa.

Regra da alternância nas ondas 2 e 4 de um impulso

Regra da extensão

Quando se observa um impulso, pelo menos uma das ondas impulsivas 1, 3 ou 5 deve ser maior que que as restantes. Esta onda impulsiva maior é considerada a estendida. Se por exemplo, num impulso as ondas 1 e 3 forem regulares, é de esperar uma onda 5 estendida.

Deve-se ter em atenção para no caso de uma onda estendida serem percorridas grandes distâncias de preço com pequenas correções, o que pode causar dificuldade em projetar o final da onda.

Regra da extensão nas ondas 1, 3 e 5 de um impulso

Regra de Igualdade

A regra de Igualdade diz que duas sub-ondas impulsivas numa onda impulsiva maior tendem a ser iguais.

Isso significa, por exemplo, se a onda 3 de uma de um impulso for estendida, as ondas 5 e 1 serão aproximadamente iguais.

Regra do canal

A regra do canal é uma técnica para projetar o fim potencial das ondas dentro dos impulsos e das correções. Elliott observou que o padrão gráfico de canal geralmente marca os limites do preço entre as linhas de suporte e resistência por vezes de uma forma muito precisa.

Existem três formas de usar os canais para projetar o fim das ondas, podendo ser usada para projetar as extremidades das ondas 3, 4 e 5.

Projetar o final da onda 3: desenhe uma linha de tendência do início da onda 1 até o final da onda 2 e projete uma linha paralela do final da onda 1. A onda 3 terá uma boa probabilidade de terminar nesta projeção.

Projetar o final da onda 4: desenhe uma linha de tendência do início da onda 2 até o final da onda 3. Projete uma linha paralela no final da onda 2. A onda 4 terá uma boa probabilidade de terminar nesta projeção.

Projetar o final da onda 5: desenhe uma linha de tendência do início da onda 3 até ao final da onda 4. Projete uma linha paralela no final da onda 3. A onda 5 terá uma boa probabilidade de terminar nesta projeção.

Regra do canal para projeção das ondas 3, 4 e 5

CSCO Day Trading – Análise das Ondas de Elliot para 12 Ago 2020

Esta é a análise das ondas de Elliot do título CSCO para a sessão de day trading de 12 de agosto de 2020. São analisados todos os horizontes temporais desde o gráficos semanal até ao gráfico de 15 minutos.

Este é o gráfico semanal da CSCO cobrindo o movimento de preços desde o mínimo de 2011 após a queda da bolsa por altura da crise do subprime. A onda maior (I) a (V) parece ter completado, estando agora em progresso a onda (b) da correção (abc), tendo já atingido a extensão 0.618 colocada a 48.37 a servir de resistência.

Este é o gráfico de 4h da CSCO cobrindo o movimento de preços desde o máximo antes da forte correção com o Covid-19. A onda ((C)) da onda maior ((ABC)) está em progresso com a extensão 0.618-1 colocada a 53.96-59.98 a servir de resistência.

Este é o gráfico de 30m da CSCO cobrindo o progresso da onda maior (C) O impulso (1) parece estar concluído com um padrão diagonal inicial, e a correção (2) parece estar em progresso com a retração 0.382-0.618 colocada a 46.84-45.84 a servir de suporte.

Este é o gráfico de 15m da CSCO cobrindo o progresso da onda maior (2). A onda ((a)) pode estar completa ou em progresso tendo já atingido a projeção 1.618 colocada a 47.17. A correção ((a)) da onda maior (2) pode ter um padrão zigzag simples ou então evoluir para um padrão impulso.

Estratégia de day trading

Como o pré-mercado está a abrir em alta, o cenário mais provável é a onda ((a)) estar concluída estando agora a onda ((b)) em progresso com a retração 0.382-0.618 colocada a 47.51-47.78. A estratégia é iniciar posição curta na retração 0.382-0.618 da onda ((b)) esperando entrar no impulso ou diagonal final da onda ((c)). Por outro lado, existe a possibilidade da correção ((abc)) estar concluída e estarmos a agora a assistir ao início da onda (3).

INTC Day Trading – Análise das Ondas de Elliot para 10 Ago 2020

Esta é a análise das ondas de Elliot do título INTC para a sessão de day trading de 10 de agosto de 2020. São analisados todos os horizontes temporais desde o gráficos semanal até ao gráfico de 15 minutos.

Este é o gráfico semanal da INTC cobrindo o movimento de preços desde o mínimo de 2009 após a queda da bolsa por altura da crise do subprime. A onda maior (I) a (V) parece ter completado, estando agora em progresso a onda (c) da correção (abc), tendo já atingido a extensão 0.618 colocada a 49.27.

Este é o gráfico de 4h da INTC cobrindo o movimento de preços desde o máximo de sempre antes da forte correção com o Covid-19. A onda (4) da onda maior ((C)) está em progresso com a retração 0.236-0.382 colocada a 50.48-52.67 a servir de resistência.

Este é o gráfico de 15m da INTC cobrindo o progresso da onda maior (4). Está em andamento a correção ABC parecendo que a onda B está concluída e a onda C em progresso. Se a onda C estiver em progresso a extensão 0.618-1 é colocada a 49.41-50.46.

Estratégia de day trading

Como o pré-mercado está a abrir em alta, o cenário mais provável é a onda B estar concluída estando agora a onda C em progresso com extensão mínima 0.618-1 colocada a 49.41-50.46. A estratégia é comprar na retração da onda (i) a (v) em direção à extensão 0.618-1.

INTC Day Trading – Análise das Ondas de Elliot para 3 Ago 2020

Esta é a análise das ondas de Elliot do título INTC para a sessão de day trading de 3 de agosto de 2020, usando os gráficos semanal e de 4 horas.

Na última semana, a INTC iniciou a 51.25 tendo descido 427 pontos até 46,99 na última sessão, para subir 76 pontos e encerrar a 47.75.

Este é o gráfico semanal da INTC cobrindo o movimento de preços desde 11.93, o mínimo de 2009 após a queda da bolsa por altura da crise do subprime.

A onda (I) completou a 11.93-24.45, a onda (II) completou a 24.45-17.61, a onda (III) completou a 17.61-59.67, a onda (IV) completou a 43.24-69.33 e a onda (V) parece ter completado a 43.24-69.33.

A seguir a 69.33 verifica-se uma forte correção (abc) com o Covid-19. A onda (a) completou a 69.33-43.76, a onda (b) completou a 43.73-65.05 junto à retração 0.786 e a onda (c) completou ou está em progresso tendo já atingido a projeção mínima 0.618 colocada a 49.19.

Vamos agora observar a onda (abc) no gráfico de 4h da INTC cobrindo a queda do preço máximo de sempre 69.33.

A onda ((A)) completou a 69.33-43.76, a onda ((B)) completou a 43.76-65.05 e a onda ((C)) completou ou está em progresso tendo já atingido a projeção 1.618 colocada a 48.81.

A correção ((ABC)) está a formar um zigzag simples, podendo ou não evoluir para uma correção complexa.

Vamos agora observar a onda ((C)) no gráfico de 30m da INTC cobrindo a queda do preço 62.05.

 

Na onda (3) ou (C), a onda 1 completou a 62.05-60.48, a onda 2 completou a 60.48-61.85, a onda 3 completou a 61.85-49.51, a onda 4 completou a 49.51-52.00 e a onda 5 completou a 52.00-46.98 ou está em progresso com padrão diagonal final, tendo atingido a projeção 0.382-0.618 colocada a 47.39-44.47.

A retração 0.236-0.382 da onda 3 é colocada a 52.39-54.18, que funciona como resistência.

Vamos agora observar a onda 5 no gráfico de 15m da INTC cobrindo o preço a partir de 52.00.

Dentro da onda maior 5, a onda ((12345)) completou a 52.00-46.98 ou está em progresso. no que parece um padrão diagonal final.

A onda ((1)) completou a 52.00-50.27, a onda ((2)) completou a 50.27-51.28, a onda ((3)) completou a 51.28-47.37, a onda ((4)) completou a 47.37-48.42, e a onda ((5)) completou a 48.42-46.98 ou está em progresso.

Estratégia de day trading

Se a diagonal final completou a 46.98, é de esperar os touros tomarem conta da INTC com o início da retração maior (4). A INTC está em terreno positivo deste que esteja a negociar acima de 46.98. Se o preço descer abaixo de 46.98 é de esperar a INTC chegar a 46.50-46.00.

Este é o gráfico de 5m cobrindo a última sessão com a previsão das ondas de Elliot para 3 de julho de 2020.

A estratégia de day trading é comprar a INTC na primeira retração 0.382-0.618 com stop loss 1 ponto abaixo de 46.98 esperando chegar a 48.40-48-60. Se a INTC descer abaixo de 46.98, a estratégia de day trading é vender 1 ponto abaixo de 46.98 esperando chegar a 46.50-46.00.

INTC Day Trading – Análise das Ondas de Elliot para 28 Jul 2020

Esta é a análise das ondas de Elliot do título INTC para a sessão de day trading de 28 de julho de 2020.

Na última sessão, a INTC negociou em pré-mercado de 50.56 a 51.19. Abriu a sessão a 51.03 registando pouco depois o máximo intradiário 51.14 para descer ao mínimo intradiário 49.47 e fechando a sessão 102 pontos abaixo da abertura a 49.57.

Estamos  a analisar  a INTC em todos os horizontes temporais, desde o gráfico mensal até ao gráfico de quinze minutos.

Este é o gráfico mensal da INTC cobrindo o movimento de preços desde 11.93, o mínimo de 2009 após a queda da bolsa por altura da crise do subprime.

A onda (I) completou a 11.93-24.45, a onda (II) completou a 24.45-17.61, a onda (III) completou a 17.61-59.67, a onda (IV) completou a 43.24-69.33 e a onda (V) parece ter completado a 43.24-69.33.

A seguir a 69.33 verifica-se uma forte correção (abc) com o Covid-19. A onda (a) completou a 69.33-43.76, a onda (b) completou a 43.73-65.05 junto à retração 0.786, estando a onda (c) em progresso perto da projeção mínima 0.618 colocada a 49.15.

Vamos agora observar a onda (abc) no gráfico de 4h da INTC cobrindo a queda do preço máximo de sempre 69.33.

A onda ((A)) completou a 69.33-43.76, a onda ((B)) ou ((W)) completou a 43.76-65.05 e a onda ((C)) ou ((X)) parece que está em progresso.

A correção ((ABC)) está a formar um zigzag simples, podendo ou não evoluir para uma correção complexa.

Vamos agora observar a onda (3) ou (C) no gráfico de 30m da INTC cobrindo a queda do preço 62.05.

Na onda (3) ou (C), a onda 1 completou a 62.05-60.48, a onda 2 completou a 60.48-61.85, a onda 3 parece ter completado a 61.85-49.51 e a onda 4 ou 5 parece que está em progresso.

A retração 0.236-0.382 da onda 3 é colocada a 52.39-54.18, que funciona como resistência.

Vamos agora observar a onda 3 ou 4 no gráfico de 15m da INTC cobrindo o preço partir de 49.51.

Dentro da onda maior 4, a onda ((abc)) está em progresso no que parece uma correção flat 3-3-5 simples podendo ou não evoluir para uma correção complexa.

A onda ((a)) completou a 49.51-52.00, a onda ((b)) completou a 52.00-49.35 ou está em progresso. A projeção 0.618-1 da onda ((c)) é colocada a 50.83-51.75.

Contagem alternativa

A contagem alternativa é a onda 4 ter completado a 49.51-52.00 e a onda 5 estar em progresso. Neste caso, a projeção mínima 0.382 da onda 5 é colocada a 47.29.

Estratégia de day trading

Este é gráfico de cinco minutos da INTC da última sessão.

A retração 49.51-48.93 funciona como suporte. A INTC está em terreno positivo desde que esteja a negociar acima de 48.93, mas se fechar uma vela abaixo de 48.93 é de esperar o preço descer até 47.29.

Se o preço se mantiver acima de 48.93, a estratégia é comprar cinco pontos acima da resistência de pré-mercado a 49.56 , esperando o preço atingir 50.83.

Se o preço descer abaixo de 48.93, a estratégia é vender na primeira retração esperando atingir 47.29.

O stop loss é ativado na primeira retração 0.382-0.618 a partir das 16:30, ao final da sessão ou na sessão do dia seguinte. O tamanho máximo da posição é de 200%.

INTC Day Trading – Análise das Ondas de Elliot para 27 Jul 2020

Esta é a análise das ondas de Elliot do título INTC para a sessão de day trading de 27 de julho de 2020.

Na última sessão, e após a apresentação de resultados, a INTC negociou de 60.24 a 51.64 em pré-mercado. Abriu a sessão no máximo intradiário 52.16 para descer ao mínimo intradiário 49.19 e fechando a sessão a 50.59.

Estamos  a analisar  a INTC em todos os horizontes temporais, desde o gráfico mensal até ao gráfico de quinze minutos.

Este é o gráfico mensal da INTC cobrindo o movimento de preços desde 11.93, o mínimo de 2009 após a queda da bolsa por altura da crise do subprime.

A onda (1) completou a 11.93-24.45, a onda (2) completou a 24.45-17.61, a onda (3) completou a 17.61-59.67, a onda (4) completou a 43.24-69.33 e a onda (5) parece ter completado a 43.24-69.33.

A seguir a 69.33 verifica-se uma forte correção (abc) com o Covid-19. A onda (a) completou a 69.33-43.76, a onda (b) parece ter completado a 43.73-65.05 junto à retração 0.786, estando agora a onda (c) em progresso estando perto da projeção mínima 0.618 colocada a 49.15.

Vamos agora observar a onda (abc) num tempo abaixo.

Este é o gráfico diário da INTC cobrindo a queda do preço máximo de sempre 69.33 que marquei como o início da onda (abc) no gráfico mensal.

A onda ((A)) completou a 69.33-43.76, a onda ((B)) ou ((W)) completou a 43.76-65.05 e a onda ((C)) ou ((X)) parece que está em progresso.

A correção ((ABC)) está a formar um zigzag simples, podendo ou não evoluir para uma correção complexa.

Na onda ((C)) ou ((X)), a onda (1) ou (A) completou a 65.05-56.89, a onda (2) ou (B) completou a 56.89-61.42 e a onda (3) ou (C) está em progresso tendo já atingido a projeção 1.382-1.618 colocada a 50.54-48.59.

Vamos agora observar o progresso da onda (3) ou (C) num tempo abaixo.

Este é o gráfico de 30 minutos da INTC cobrindo a retração a seguir ao recente alto 65.05 que marquei como a onda (3) ou (C) no gráfico diário.

A onda 1 completou a 65.05-60.35, a onda 2 completou a 60.35-61.85, a onda 3 completou a 61.85-49.51 ou está em progresso.

Está em progresso um impulso (12345). A retração 0.236-0.382 da onda 3 é colocada a 52.39-54.18, que funciona como resistência.

Vamos agora observar a onda 4 num tempo abaixo.

Este é o gráfico de 15 minutos da INTC cobrindo a retração a seguir ao recente baixo 49.51 que marquei como a onda 4 no gráfico de 30 minutos.

Dentro da onda maior 4, a correção (abc) está em progresso no que parece um zigzag simples podendo ou não evoluir para uma correção complexa. 49.51-50.26 funciona como suporte e a projeção 0.618-1 da onda (c) é colocada a 51.78-52.72 que funciona como alvo intra diário.

Conclusão e Prognóstico

A curto prazo 52.39-54.18 constitui resistência. A INTC está em terreno negativo desde que esteja a negociar abaixo de 54.18.

A intra diário, 49.51-50.26 funciona como suporte. A INTC está em terreno positivo desde que esteja a negociar acima de 49.51 esperando atingir 51.78-52.72.

Estratégia de day trading

Se o preço se mantiver acima de 49.51 a estratégia é comprar na primeira retração, esperando atingir 51.78-52.39.

Se o preço descer abaixo de 49.51, terá de ser feita nova recontagem das ondas.

O stop loss é ativado na primeira retração 0.382-0.618 a partir das 16:30, ao final da sessão ou na sessão do dia seguinte. O tamanho máximo da posição é de 200%.

INTC Day Trading – Análise das Ondas de Elliot para 20 Jul 2020

Esta é a análise das ondas de Elliot do título INTC para a sessão de day trading de 16 de julho de 2020. Considerando que todos os ciclos estão englobados num ciclo de maior escala, são estudados todos os horizontes temporais, desde o gráfico mensal até ao gráfico de quinze minutos.

Este é o gráfico mensal da INTC cobrindo o movimento de preços desde 11.93, o mínimo de 2009 após a queda da bolsa por altura da crise do subprime.

A onda (1) completou a 11.93-24.45, a onda (2) completou a 24.45-17.61, a onda (3) completou a 17.61-59.67, a onda (4) completou a 43.24-69.33 e a onda (5) parece ter completado a 43.24-69.33.

A seguir a 69.33 verifica-se uma forte correção (abc) na época do Covid-19. A onda (a) completou a 69.33-43.73, a onda (b) parece ter completado a 43.73-65.05 junto à retração 0.786, estando agora a onda (c) em progresso.

Vamos agora observar a onda (abc) que começou em 69.33 para verificar o seu padrão.

Este é o gráfico diário da INTC cobrindo a queda do preço máximo de sempre 69.33 que marquei como o início da onda (abc) no gráfico mensal.

A onda ((A)) completou a 69.33-43.76, a onda ((B)) completou a 43.76-65.05 e a onda ((C)) ou ((X)) parece que está em progresso.

A correção (ABC) está a formar um zigzag simples, podendo ou não evoluir para uma correção complexa.

Na onda ((C)) ou ((X)), a onda (1) ou (A) completou a 65.05-56.89, a onda 2 ou (B) completou a 56.89-60.65 ou está em progresso com uma correção complexa.

Vamos agora observar o progresso da  onda ((C)) ou ((X)) que iniciou a 65.05 para verificar o seu padrão.

Este é o gráfico horário da INTC cobrindo a retração a seguir ao recente alto 65.05 que marquei como a onda ((C)) ou ((X)) no gráfico diário.

A onda 1 completou a 65.05-62.56, a onda 2 completou a 62.56-64.30, a onda 3 completou a 64.30-58.18, a onda 4 completou a 58.16-61.65 e a onda 5 parece ter completado a 61.65-56.89, que forma a onda maior (1).

Está em progresso uma correção zigzag simples ABC ou uma correção complexa. A retração 0.382-0.618 da onda (1) é colocada a 59.96-61.91, que funciona como resistência.

Vamos agora observar a onda 1 ou X que iniciou a 60.65 para verificar o seu padrão.

Este é o gráfico de 15 minutos da INTC cobrindo a retração a seguir ao recente alto 60.60 que marquei como a onda (3) no gráfico horário.

A onda 1 completou a 60.60-57.35, a onda 2 completou a 57.35-59.38, e a onda 3 completou ou está em progresso.

Dentro da onda maior 2, a onda ((a)) completou a 57.358-58.38, a onda ((b)) completou a 59.38-58.38 e a onda ((c)) completou a 58.38-60.44. A projeção 1.382-1.618 da onda ((c)) é colocada a 61.08-61.55.

A retração 0.362-0.618 da onda 2 ou A é colocada a 58-59-59.35 e funciona como resistência, tendo a INTC fechado acima de 59.35. A projeção 1.0-1.618 da onda 3 é colocada a 57.23-55.25.

Conclusão e Prognóstico

A longo prazo, 65.05 constitui resistência, sendo que a INTC reverteu neste nível. A INTC está em terreno negativo desde que esteja a negociar abaixo de 65.05.

A curto prazo, 59.96-61.91 constitui resistência e 61.91 funciona como ponto breakeven. A INTC está em terreno negativo desde que esteja a negociar abaixo de 61.91.

A intra diário, 58.59-59.35 constitui resistência, tendo a INTC fechado acima de 58.59. A projeção 1.382-1.618 da onda ((c)) é colocada a 61.08-61.55.

Estratégia de day trading

Se o preço se mantiver abaixo de 60.44 a estratégia é vender na primeira retração, esperando atingir 58.38-57.35.

Se o preço subir acima de 60.60, a estratégia é comprar o breakout a 60.61, esperando atingir 61.08-61.55.

O stop loss é ativado na primeira retração 0.382-0.618 a partir das 16:30, ao final da sessão ou na sessão do dia seguinte. O tamanho máximo da posição é de 200% para permitir manter aberta durante a noite em caso de necessidade.

INTC Day Trading – Análise das Ondas de Elliot para 16 Jul 2020

Esta é a análise das ondas de Elliot do título INTC para a sessão de day trading de 16 de julho de 2020. Considerando que todos os ciclos estão englobados num ciclo de maior escala, são estudados todos os horizontes temporais, desde o gráfico mensal até ao gráfico de quinze minutos.

Este é o gráfico mensal da INTC cobrindo o movimento de preços desde 11.93, o mínimo de 2009 após a queda da bolsa por altura da crise do subprime.

A onda (1) completou a 11.93-24.45, a onda (2) completou a 24.45-17.61, a onda (3) completou a 17.61-59.67, a onda (4) completou a 43.24-69.33 e a onda (5) parece ter completado a 43.24-69.33.

A seguir a 69.33 verifica-se uma forte correção (abc) na época do Covid-19. A onda (a) completou a 69.33-43.73, a onda (b) parece ter completado a 43.73-65.05 junto à retração 0.786, estando agora a onda (c) em progresso.

Vamos agora observar a onda (abc) que começou em 69.33 para verificar o seu padrão.

Este é o gráfico diário da INTC cobrindo a queda do preço máximo de sempre 69.33 que marquei como o início da onda (abc) no gráfico mensal.

A onda ((A)) completou a 69.33-43.76, a onda ((B)) completou a 43.76-65.05 e a onda ((C)) parece que está em progresso.

A correção (ABC) está a formar um zigzag simples, podendo ou não evoluir para uma correção complexa, com a onda ((C)) ou ((X)) a ter a projeção mínima de 0.618 a 49.15.

Na onda ((C)) ou ((X)), a onda (1) ou (A) completou a 65.05-56.89, a onda 2 ou (B) completou a 56.89-60.65 ou está em progresso com uma correção complexa.

Vamos agora observar o progresso da  onda ((C)) ou ((X)) que iniciou a 65.05 para verificar o seu padrão.

Este é o gráfico horário da INTC cobrindo a retração a seguir ao recente alto 65.05 que marquei como a onda ((C)) ou ((X)) no gráfico diário.

A onda 1 completou a 65.05-62.56, a onda 2 completou a 62.56-64.30, a onda 3 completou a 64.30-58.18, a onda 4 completou a 58.16-61.65 e a onda 5 parece ter completado a 61.65-56.89, que forma a onda maior (1)

Está em progresso uma correção ABC com um padrão simples que pode evoluir ou não para um padrão complexo. A retração 0.382-0.618 da onda (1) é colocada a 59.96-61.91, que funciona como resistência e a projeção 1-1.618 da onda 2 é colocada a 56.08-54.07.

Vamos agora observar a onda 3 que iniciou a 60.60 para verificar o seu padrão.

Este é o gráfico de 15 minutos da INTC cobrindo a retração a seguir ao recente alto 60.60 que marquei como a onda (3) no gráfico horário.

A onda 1 completou a 60.60-57.35 e a onda 2 completou a 57.35-59.38 ou está em progresso.

Dentro da onda maior 3, a onda ((1)) completou a 59.38-58.38 e a onda ((2)) completou a 58.58-59.24.

A retração 0.362-0.618 da onda 2 é colocada a 58-59-59.35 e funciona como resistência, sendo a projeção colocada a 58.59-59.35.

Conclusão e Prognóstico

A longo prazo, 65.05 constitui resistência, sendo que a INTC reverteu neste nível. A INTC está em terreno negativo desde que esteja a negociar abaixo de 65.05.

A curto prazo, 59.96-61.91 constitui resistência e 61.91 funciona como ponto breakeven. A INTC está em terreno negativo desde que esteja a negociar abaixo de 61.91.

A intra diário, 58.59-59.35 constitui resistência. A INTC está em terreno negativo deste que esteja a negociar abaixo de 58.59.

Estratégia de day trading

A estratégia de day trading é vender nas retrações em direção à resistência 58.59-59.35, esperando atingir 58.05-57.35.

O primeiro stop loss é ativado um ponto acima do nível de inviabilização da contagem da ondas, 59.38. O segundo stop loss é ativado na primeira retração 0.382-0.618 a partir das 16:30, ao final da sessão ou na sessão do dia seguinte.

Análise das Ondas de Elliot do Título INTC para 13 Jul 2020 – Day trading

Na última sessão, a INTC abriu em baixa a 57.75, tendo de seguida uma forte subida de 190 pontos até ao máximo intradiário 59.65 fechando 180 pontos acima a 59.55.

De seguida é analisado a INTC em todos os horizontes temporais, desde o gráfico semanal até ao gráfico de cinco minutos.

Este é o gráfico semanal da INTC cobrindo o movimento de preços desde 11.93, o mínimo de 2009 após a queda da bolsa por altura da crise do subprime.

A onda (1) completou a 11.93-24.45, a onda (2) completou a 24.45-17.61, a onda (3) completou a 17.61-59.67, a onda (4) completou a 43.24-69.33 e a onda (5) parece ter completado a 43.24-69.33.

A seguir a 69.33 verifica-se uma forte correção (abc) na época do Covid-19. A onda (a) completou a 69.33-43.73, a onda (b) parece ter completado a 43.73-65.05 junto à retração 0.786, estando agora a onda (c) em progresso.

Vamos agora observar a onda (abc) que começou em 69.33 para verificar o seu padrão.

Este é o gráfico de quatro horas da INTC cobrindo a queda do preço máximo de sempre 69.33 que marquei como o início da onda (abc) no gráfico semanal.

A onda ((A)) completou a 69.33-43.76, a onda ((B)) completou a 43.76-65.05 e a onda ((C)) parece que está em progresso.

A correção (ABC) está a formar um zigzag simples, podendo ou não evoluir para uma correção complexa, com a onda ((C)) ou ((X)) a ter a projeção mínima de 0.618 a 49.38.

A onda ((C)) ou ((X)), tem a onda (1) ou (A) que parece ter completado a 65.05-56.89 e a onda 2 ou (B) parece que está em progresso com uma correção complexa.

Vamos agora observar o progresso da  onda ((C)) ou ((X)) que iniciou a 65.05 para verificar o seu padrão.

Este é o gráfico de 30 minutos da INTC cobrindo a retração a seguir ao recente alto 65.05 que marquei como a onda ((C)) ou ((X)) no gráfico de 4 horas.

A onda 1 completou a 65.05-62.56, a onda 2 completou a 62.56-64.30, a onda 3 completou a 64.30-58.18, a onda 4 completou a 58.16-61.65 e a onda 5 parece ter completado a 61.65-56.76, o que forma a onda maior (1)

Parece que está em progresso uma correção ABC com um padrão simples ou complexo. A retração 0.382-0.618 da onda (1) é colocada a 59.94-61.91, que funciona como resistência imediata de curto prazo.

Vamos agora observar o progresso da onda (abc) que iniciou a 56.76 para verificar o seu padrão.

Este é o gráfico de 5 minutos da INTC cobrindo a retração a seguir ao recente baixo 56.76 que marquei no gráfico de 30 minutos.

A onda ((i)) completou a 57.06-59.34, a onda ((ii)) completou a 59.34-58.93 e a onda ((iii)) parece que está em progresso.

A retração 0.362-0.618 da onda ((i)) é colocada a 58-46-57.93 e funciona como suporte imediato. A projeção mínima 1-1.618 da onda ((iii)) é colocada a 61.20-62.61.

Conclusão e Prognóstico

A longo prazo, 65.05 constitui resistência, sendo que a INTC reverteu neste nível. A INTC está em terreno negativo desde que esteja a negociar abaixo de 65.05. Podemos pensar uma grande reversão a seguir a 2-3 fechos acima de 65.05.

A curto prazo, 59.94-61.91, constitui resistência e 61.91 funciona como ponto breakeven. A INTC está em terreno negativo desde que esteja a negociar abaixo de 61.91, podendo alcançar o mínimo de 57.75-57.06. Um rompimento acima de 61.91 por mais de 15 minutos pode resultar numa subida até 64.30-65.05.

A intra diário, 58.46-57.93 constitui suporte imediato.  A INTC está em terreno positivo deste que esteja a negociar acima de 57.93, podendo alcançar a projeção mínima de 61.20-62.61. Um rompimento baixo de 57.75 por mais de 15 minutos pode significar uma descida até 57.06.

Estratégia de trading

A curto prazo, a estratégia é vender nas retrações em direção à resistência imediata de 59.94-61.91, com stop loss acima de 61.91 e esperando o preço mínimo de 57.75-57.06.

A intra diário, a estratégia é comprar nas retrações em direção a 58.46-57.93 com stop loss abaixo de 57.93 e esperando o prço mínimo de 61.20-62.61.