KODC Day Trading Room para 30 Jul 2020 – Tudo o Que não se Deve Fazer – Resultado Negativo -119%

Ontem foi o dia mais negro de day trading que tive até agora, não respeitando qualquer regra e estando sujeito a grande riscos, com um resultado negativo de 119% na posição. Como o tamanho da posição era inferior ao valor que tinha na conta o prejuízo nominal equivaleu a cerca de 53%. Ou seja, evaporei mais de 50% da conta num único dia.

A KODC ganhou um contrato do governo norte americano para ajudar a combater o Covid.189, tendo Donald Trump comunicado na imprensa esta notícia. A sessão do dia anterior fechou a 8.04 tendo subido em pré-mercado 982 pontos até 18.99. Depois, e após uma pequena retração a seguir à abbertura, a KODC teve uma subida vertiginosa de 4165 pontos até 59.29, tendo fechado a sessão 1423 pontos acima da abertura a 33.09.

De seguida descrevo a análise dos principais erros cometidos:

  1. Usei um novo serviço de alerta de negociação de ações sem fazer paper trading primeiro.
  2. O serviço de alerta não identificava o nome da pessoa que vendia o serviço.
  3. Negociei numa ação extremamente volátil sem usar stop loss. A ação subiu da abertura até ao máximo intra diário numa espaço de uma hora em mais 200%.
  4. Atrapalhei-me com a plataforma de trading que exigia a locação de ações com o short selling.
  5. Acabei por entrar contra os toutros a comprar fortemente nos altos superiores a seguir à retração de abertura.

Esta negociação ainda podia ter corrido pior tendo-me estoirado toda ou ainda mais que o valor da minha conta. Que sirva para aprender a negociar apenas com stop loss, e gerir melhor o risco desenvolvendo e otimizando o rácio risco/recompensa.

Intel (INTC) – Resumo semanal de 06/07/2020 a 10/07/2020, Resultado -1.74% (Dinheiro)

 

Conta de simulação

Execução de 11 negócios, resultado semanal de -1.74%, variação média semanal (4 semanas) de -0.46%, acumulado de -7.00%, taxa de sucesso de 55% e variação média diária de preços de 2,03%.

Resultados diários

Total da semana na conta de simulação: -1,74%.

Notas da semana

Uma semana com resultados positivos de segunda a quinta-feira, encerrando a semana com a sexta-feira negativa. Na próxima semana estou de regresso ao paper trading numa conta de simulação. A gestão do risco tem de ser melhorada com o uso de stop loss e target em todas as posições com um rácio risco recompensa mínimo de 1:2. Vou continuar a desenvolver a análise da teoria ondas de Elliot, com relatórios diários antes da abertura de cada sessão.

Intel (INTC) – Resumo semanal de 29/06/2020 a 03/04/2020, Resultado +0.02% (Dinheiro)

 

Conta de simulação

Execução de 7 negócios, resultado semanal de +0.02%, variação média semanal (4 semanas) de -0.14%, acumulado de -5.26%, taxa de sucesso de 43% e variação média diária de preços de 2,23%.

Resultados diários

Total da semana na conta de simulação: +0,02%.

Notas da semana

Esta semana foi mais curta com o mercado fechado na sexta-feira a observar o dia da independência. Foi uma semana praticamente em break even, com a dificuldade em “virar o jogo” para terreno positivo. Estou a desenvolver a teoria das ondas de Elliot, ainda com algumas reservas, para verificar se dá ou não uma vantagem competitiva no trading.