Day Trade de Ações com Price Action – Brooks (2009)

Este artigo contém as minhas notas de estudo do livro Ler Gráficos de Preços Barra por Barra de Al Brooks*, estando integrado num resumo geral da obra, capitulo por capitulo.


O gráfico de 5 minutos em ações

Negociar ações no gráfico de 5 minutos é relativamente fácil se se restringir a três tipos de trades: retrações na MME em fortes tendências, claras e fortes reversões a seguir a rompimentos de linhas de tendência maior, e rompimentos falhados e rompimentos com retração na primeira hora de padrões do dia anterior.

Retrações em forte tendência

O primeiro tipo e melhor trade é em dias de forte tendência onde a maioria das barras está de um lado da MME existindo apenas umas poucas retrações na MME durante o dia. Entrar nestas retrações, especialmente se forem configurações MME2, é provavelmente o melhor tipo de trader que pode tomar.

Gestão do stop

Se seguir uma carteira de cerca de cinco ações com grande volume (mais de 5 milhões de ações por dia), com uma variação diária de três dólares ou mais, então poderá fazer uma ou duas negociações todos os dias onde poderá lucrar um dólar na porção scalp e usualmente mais na porção swing.

Depois de entrar, coloque um stop protetivo além da barra de sinal (raramente terá de arriscar mais de 1 dólar e usualmente até 60 cêntimos) até à barra de entrada fechar, e depois mover o stop além da barra de entrada. Logo que a ação mova 60 a 80% na sua direção, mova o stop para breakeven ou talvez uns pontos piores.

Reversão de tendência

O segundo tipo de trade é a reversão de tendência, mas estes são enganosos para iniciantes porque a maioria das reversões falha, e os iniciantes tendem a entrar muito facilmente em configurações fracas. Para uma reversão, tem de existir primeiro um rompimento forte de uma linha de tendência, com esta primeira reversão a mostrar muito momento e ter uma barra de reversão forte.

Depois aguardará por um teste do estremo (uma Máxima Baixa ou Máxima Alta num topo, ou uma Mínima Alta ou Mínima Baixa num fundo). A barra de sinal deverá ser uma barra de reversão forte. Se a configuração não tem todos estes componentes, não inicie a negociação. A gestão do stop é igual ao primeiro tipo de trade.

Rompimento falhado ou com retração de padrão anterior

O terceiro e último tipo de trade é procurar por um padrão no gráfico do dia anterior, como uma bandeira, um ponto swing, uma linha de tendência, e depois observar no dia uma entrada num rompimento falhado ou um rompimento com retração. A máxima ou mínima do dia ocorrer normalmente numa destas reversões da abertura.

Observar se o o dia é ou não de tendência

Todos os dias, deverá examinar o gráfico durante a sessão, especialmente nas primeiras horas para determinar se o dia é de tendência. Se for, não deverá negociar Contra Tendência.

Tendência a partir da abertura

Uma Tendência a Partir da Abertura é o dia de tendência mais fácil de ver. Neste tipo de dias, o primeiro rali na MME usualmente falha e depois testa a mínima (no caso de uma tendência urso). Não se convença que o mercado foi longe demais e estás prestes a subir e fazer um novo rali.

Por definição, está a pensar Contra Tendência e procurando scalps em dias de tendência forte. Tem medo de vender perto da mínima e em vez disso está esperançoso por uma reversão de tendência, o que é uma aposta de baixa probabilidade. Faça a matemática. A maioria dos scalps longos falha, e a quantia que perde em cada um será muito grande para contrapor o eventual ganho em um ou dois trades.

Dias de tendência em que o preço não chega à MME

Em dias de forte tendência que não tenham um MME2 negociável, a maioria dos iniciantes deverá procurar outros mercados para negociar os melhores trades. Contudo um trader experiente poderá negociar até as mais pequenas retrações todo o dia, confiando na típica sequência de retração para o tirar do mercado se esta for mais longe do que pensaria. Todos os tipos da primeira retração são usualmente seguidas por um teste do extremo da tendência.

*Tradução do editor para português do título original do livro Reading Price Charts Bar by Bar.

GRÁTIS! Estratégia de Day Trade

Descubra quatro padrões simples de negociação que poderá usar no gráfico de 5 minutos.