Linhas Orientadoras no Trading – Brooks (2009)

Este artigo contém as minhas notas de estudo do livro Ler Gráficos de Preços Barra por Barra de Al Brooks*, estando integrado num resumo geral da obra, capitulo por capitulo.


  1. Tudo o que vê é em cinzento. Nada é perfeitamente claro. Perto é perto o suficiente. Se alguma coisa parece um padrão fiável, irá provavelmente negociar como um padrão fiável.
  2. Cada barra é uma barra de sinal em ambas as direções e o mercado pode começar a tender em alta ou em baixa na próxima barra. Esteja aberto a todas as possibilidades e quando a surpresa acontece, não questione ou negue. Apenas leia e negoceie a surpresa.
  3. Tudo faz sentido. Se souber como ler price action , nada o irá surpreender porque entenderá o que o mercado está a fazer. Os principiantes conseguem ver os padrões ao final do dia. O objetivo é aprender a ler rapidamente os padrões para que os consiga entender no tempo real.
  4. Simplesmente entender de price action não é o suficiente para ser lucrativo. Deverá aprender como tomar os melhores trades e seguir as suas regras.
  5. Trading é um emprego, e se esperar fazer algum dinheiro, precisa de um plano de negócios, devendo seguir o mesmo. O plano pode ser simples, como apenas negociar dois ou três tipos de configurações no gráfico de 5 minutos, fazer scalp de metade e fazer swing da outra metade com um stop breakeven. Contudo, deverá seguir o seu plano. A margem de lucro é estreita neste negócio pelo que mesmo alguns lapsos na disciplina por dia podem mantê-lo no vermelho.
  6. Não torne o mercado num casino, porque esse tipo de matemática é imparável e o irá destruir. Muitas estratégias funcionam o suficiente para o fazer acreditar de que eventualmente irá ganhar a vida das mesas, mas a matemática está contra si. Negociar do gráfico de 1 minuto é um clássico exemplo disto. Ganhará o suficiente para acreditar de que eventualmente irá aprimorar as suas capacidades até ao ponto de que irá fazer uma fortuna. A realidade é que os melhores trades acontecem tão rápido que ficará a escolher entre os trades menos lucrativos e fará menos do que no gráfico de 5 minutos, isto se ainda fazer alguma coisa no gráfico de 1 minuto.
  7. Não existem padrões de Contra Tendência fiáveis, pelo que nunca negoceie Contra Tendência a menos que exista primeiro um rompimento de uma linha de tendência significativa. E mesmo aí, procure primeiro por um trade a Favor da Tendência que deverá levar a um teste do extremo da antiga tendência. Se o mercado reverter novamente perto do extremo antigo, então deverá entrar na direção da nova tendência.
  8. Todos os padrões falham e as falhas falham, mas uma falha de uma falha é uma segunda entrada na direção original e tem uma grande probabilidade de sucesso.
  9. Quando observa que um dos lados está subitamente encurralado, a fiabilidade do scalp na direção oposta aumenta. Os traders encurralados são forçados a sair enquanto entra, e irão provavelmente aguardar por mais price action antes de entrar novamente na direção original, pelo que só restarão os traders na sua direção.
  10. Observar traders encurralados para fora de um trade numa corrida aos stops é um sinal tão fiável como os ver encurralados num trade. Se o mercado subitamente faz uma corrida aos stops e depois retoma a tendência, esta é uma configuração fiável para pelo menos um lucro scalp.
  11. Muitos principiantes querem entusiasmo e tendem a sobre negociar. Muitos grandes traders consideram o trading solitário e aborrecido, mas muito lucrativo.
  12. Simples é melhor. Não precisa de indicadores, e só deverá acompanhar um gráfico. Se não consegue fazer dinheiro de um simples gráfico sem indicadores, adicionar mais coisas para analisar apenas fará com seja mais difícil. Adicionalmente, apenas negoceie os melhores trades até ser consistentemente lucrativo.
  13. Decida se, isto é, um hobby ou um emprego. Se é um hobby, encontre outro porque este é muito dispendiosos, e é perigosamente aditivo. Todos os grandes traders são provavelmente viciados no trading, mas a maioria dos viciados no trading são ou irão ficar na falência.
  14. Se não consegue jogar com uma bola, não tente jogar com duas ou três. Se ainda não está a fazer dinheiro, comece com um gráfico, um mercado, um tempo gráfico (5 minutos), e um conceito (price action e não indicadores).
  15. Comece a negociar usando um gráfico de 5 minutos, entrando num stop. Tire algum ou todo numa ordem limite num preço alvo, e depois mova o stop para breakeven nos contratos restantes.
  16. Os principiantes deverão considerar fazer swing trade de ações em vez de scalp ou swing trade de Eminis porque os gráficos de ações são usualmente melhores para ler e frequentemente têm boas tendências. Os futuros de Eminis e obrigações tornam-se importantes quando o seu volume de trading fica muito grande para obter boas execução em ações.
  17. Quando a começar, deverá considerar negociar o SPY em vez do Emini. Um Emini é idêntico a 500 SPY, e negociar 300 a 500 SPY permitirá acrescentar à sua posição à medida que faz parte swing do seu trade, sem, no entanto, incorrer em muito risco. Logo que atinja 1000 a 1500 SPY, se pretender aumentar a sua posição, então mude para o Emini. Com este tamanho, pode acrescentar à sua posição fortemente sem estar preocupado com slippage.
  18. Se considera que fez alguns trades de seguida que não funcionaram, é porque provavelmente está a negociar com uma posição muito grande. Mude para 100 a 300 ações do SPY e faça swing de pelo menos 20 a 50 cêntimos. Mesmo que não fique rico, pelo menos fará algum dinheiro e construirá a sua confiança.
  19. Compre baixo, venda alto, exceto numa clara e forte tendência. Numa tendência touro, compre configuração de Máxima 2 mesmo que na máxima do dia, e num urso venda a Mínima 2. Contudo, o mercado está a negociar numa lateralidade na maioria do tempo. Por exemplo, se o mercado subiu por algumas barras e existe um sinal de compra perto da máxima desta perna de alta, pergunte a sim próprio se acredita que o mercado está numa tendência clara e com padrões de touro fortes descritos neste livro. Se não se conseguir convencer a si próprio, não compre a máxima, mesmo que pareça bom  o momento, uma vez que as chances são altas de que irá ficar encurralado.
  20. Cada segmento de cada gráfico pode ser geralmente classificado em mais do que um padrão, e quase sempre os padrões apontarão na mesma direção. Tudo o que tem de ver é apenas um padrão para colocar um trade. Por exemplo, Uma Bandeira Final Urso Falhada pode ser também uma Bandeira Duplo Fundo, que pode ser uma reversão de Impulso e Lateralidade, que reverteu depois de uma ultrapassagem de uma linha de canal e uma linha de tendência maior touro, e que pode progredir num Impulso e Canal Touro. Se reconhecer algum destes padrões, poderá colocar um trade mesmo que não veja todos os outros.
  21. Boa execução, mau trade. Suspeite sempre se o mercado o deixar entrar ou sair a um preço que é melhor do que antecipou, mas se a configuração for boa, tome-a. O corolário de má execução, bom trade não é tão fiável.
  22. As tendências estão sempre a formar retrações que parecem péssimas entradas, mas são lucrativas, e as reversões parecem boas, mas são perdedoras. A maioria das retrações de tendência seguem um clímax o suficiente para os traders acreditarem se a tendência concluiu, fazendo-os a não entrar na retração. Adicionalmente, as reversões de tendência são boas o suficiente para atrair e encurralar os traders de Contra Tendência. Se negocia Contra Tendência está a jogar, e embora frequentemente ganhe e divirta-se, a matemática está contra si, e irá lentamente, mas certamente à falência. As configurações de Contra Tendência em fortes tendências quase sempre falham tornando-se boas configurações A Favor da Tendência, especialmente no gráfico de 1 minuto.
  23. O período mais fácil de fazer dinheiro é nos primeiros 90 minutos, e alguns dos trades mais fáceis de apanhar são rompimentos falhados e rompimentos com retração de padrões do dia anterior. Os principiantes deverão evitar negociar a meio do dia no meio da variação diária.
  24. Quando estás prestes a iniciar um trade, pergunte sempre se a configuração é uma das melhores do dia. É este trade que as instituições estiveram a aguardar o dia? todo Se a resposta é não e um trader consistentemente lucrativo, então também não deverá tomar o trade. Se tiver duas perdas consecutivas dentro de 15 minutos ou aproximado, pergunte a si mesmo se estes trades são aqueles que as instituições estiveram à espera de horas. Se a resposta for não, estão a negociar em excesso, precisando de ser mais paciente.
  25. Cada barra e cada serie de barras é uma tendência ou uma lateralidade. Escolha uma. Durante o dia e especialmente cerca das 11:30 EST, precisa de decidir se o dia lembra ou não algum dos padrões de tendência descritos neste livro. Se sim, então deverá tomar todas as configurações A Favor da Tendência. Nunca considere tomar um trade de Contra Tendência se não tomou todos os trades a favor da tendência.
  26. As melhores barras de sinal são barras de tendência na direção do seu trade. As barras doji são barras singulares de lateralidade e portanto péssimas barras de sinal. Perderá se comprar acima de uma lateralidade num urso e vender abaixo de uma lateralidade num touro.
  27. Não fará dinheiro consistentemente até parar de negociar scalps de Contra Tendência. Ganhará o suficiente para querer continuar a melhorar a sua técnica, mas ao longo do tempo a sua conta desaparecerá lentamente.
  28. Não fará dinheiro até começar a negociar A Favor da Tendência.
  29. Não fará dinheiro a negociar reversões até aguardar por um rompimento de uma linha de tendência significativa e depois uma barra de reversão forte num teste to extremo da tendência.
  30. Não fará dinheiro a menos que saiba o que está a fazer. Imprima o gráfico de 5 minutos do Emini todos os dias (ou ações no caso de negociar as mesmas) e depois escreva no gráfico todas as configurações que vê. Quando vê várias características de price action, escreva todas no gráfico. Faça isto todos os dias durante anos até observar qualquer parte de qualquer gráfico e perceber instantaneamente o que está a acontecer.
  31. Se perder dois ou três trades de seguida ou se perdeu dinheiro no dia, está a sobre negociar e a não ser paciente. Poderá estar a enganar-se a si próprio procurando por “entradas de baixo risco” nos gráficos de 1 ou 3 minutos, ou está a negociar Contra Tendência, ou está a negociar Arame Farpado. Os maus hábitos apagam sempre mais do que os seus ganhos. Está no caminho para rebentar a sua conta, mesmo que esteja a mover-se lentamente nesta direção. Eventualmente chegará lá.
  32. Não fará dinheiro a longo termo até conhecer a sua personalidade para encontrar um estilo de trading que é compatível consigo. Precisa de conseguir seguir as suas regras confortavelmente, permitindo entrar e sair de trades com mínima ou nenhuma incerteza ou ansiedade. Quando dominar um método de trading, se sentir stress enquanto negoceia, então ou não encontrou o seu estilo ou a si próprio.
  33. Procure sempre por duas pernas. Adicionalmente, quando o mercado tenta fazer alguma coisa duas vezes e falham ambas as vezes, este é um sinal fiável de que irá suceder fazendo o oposto.
  34. Nunca escolha demasiado porque irá inevitavelmente escolher os piores trades. Escolha fazer swing trade e procure apenas negociar apenas as melhores duas ou três negociações o dia, ou faça scalp e negoceie todas as configurações válidas. Contudo, esta é uma alternativa mais difícil e é apenas para pessoas com personalidades invulgares.
  35. Os principiantes devem apenas tomar os melhores trades, e, ou escolher fazer scalp ou fazer swing. É difícil observar um ecrã duas ou três horas de seguida e não colocar um trade, mas isto é a melhor forma dos principiantes fazerem dinheiro. Se o seu objetivo maior é fazer dinheiro, então isto é o que deverá fazer. Se não o fizer, então tem outros objetivos que estão a interferir com o que deverá ser o seu único objetivo.
  36. A disciplina é a característica mais importante dos traders vencedores. O trading é fácil de perceber, mas difícil de fazer. É muito difícil de seguir regras simples, e mesmo os erros ocasionais podem ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Todos sabem o que são a força de vontade e a disciplina, e todos são mentalmente fortes em algumas atividades todos os dias, mas poucos verdadeiramente apreciam quando extremo e implacável tem de ser para se tornar num grande trader. Desenvolva a disciplina para apenas negociar os melhores trades.
  37. A segunda característica mais importante dos grandes traders é a capacidade de não fazer nada durante horas de seguida. Não sucumba ao aborrecimento e deixe-o convencer de que passou muito tempo desde o último trade.
  38. Trabalhe em aumentar a sua posição em vez do número de trades ou a variedade de configurações que usa.

*Tradução do editor para português do título original do livro Reading Price Charts Bar by Bar.

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