Melhores Trades no Price Action – Brooks (2009)

Este artigo contém as minhas notas de estudo do livro Ler Gráficos de Preços Barra por Barra de Al Brooks*, estando integrado num resumo geral da obra, capitulo por capitulo.


Saber aguardar pelos melhores trades

Uma ou mais das melhores configurações de trading, acontece todos os dias no gráfico de 5 minutos do Emini ou de qualquer outro mercado. Se um trader tiver a paciência para aguardar possivelmente horas pelos melhores trades, então será um trader muito bem sucedido. Contudo, aprender a restringir aos melhores trades é talvez a parte mais difícil do trading. Se ainda não está a fazer dinheiro, é algo que deverá considerar.

Evitar o padrão de Arame Farpado a meio da sessão

Uma componente importante do trading é evitar maus negócios que invariavelmente irão perder mais em relação aos melhores traders. A negociação mais importante que deverá evitar até ser um trader proficiente e lucrativo é o padrão de Arame Farpado, especialmente quando está a meio da variação diária, perto e do lado errado da MME, e o preço não estão claro ou em forte tendência.

Em primeiro lugar fazer um backtest extensivo

A primeira coisa que um trader precisa de fazer quando tenta uma nova abordagem é imprimir semanas de gráficos do tempo gráfico e mercado que planeia negociar para verificar se as configurações da sua estratégia são válidas.

Aumentar a posição com a experiência e consistência

Um trader só deverá aumentar o tamanho da sua posição após ser consistentemente lucrativo por várias semanas. Contudo, a maioria dos traders leva muitos anos a ser consistentemente lucrativo.

Avaliar a qualidade de uma configuração

A parte mais difícil do trading é decidir se uma configuração é boa o suficiente para colocar um trade. É especialmente difícil fazer ao vivo quando sente que precisa sempre de mais uma barra para ter a certeza, mas logo que esta barra forma, perdeu a melhor entrada. São precisos muitos anos de prática para ser capaz de observar um gráfico e ver instantaneamente o que está a acontecer, e mesmo assim nada é perfeitamente claro.

Contudo, algumas coisas são mais fáceis de reconhecer do que outras, sendo sensato para um iniciado focar-se apenas numas poucas configurações que são mais fáceis de antecipar. Felizmente, existem muitas configurações fáceis de observar com boa probabilidade de sucesso.

Quando o mercado está em tendência

Se o gráfico iniciar perto do canto inferior esquerdo, e estiver perto do canto superior direito não existindo pernas que desceram abaixo do ponto médio do ecrã, ou se existirem swings com muitas barras de tendência touro e apenas pequenas retrações, deverá comprar todas as Máximas 2 quando o preço toca ou penetra na MME.

Logo que esteja na posição e a barra de entrada encerre, mova o seu stop da barra de sinal para um ponto abaixo da barra de entrada. Faça scalp de metade (pode ajustar com experiência), e depois mova o seu stop para breakeven ou talvez um ou dois pontos pior. Adicione em qualquer oportunidade. A maioria dos mercados está numa forte tendência talvez 20 por cento do tempo.

Quando o mercado não está em tendência

Quando os mercados não estiverem claramente em tendência, procure segundas entradas em novas máximas e mínimas swing. Estes dias terão vários swings com a duração de 5 a 10 ou mais barras, e depois da linha de tendência romper, conduz a um swing oposto. Se o movimento de rompimento é forte, aguarde por uma segunda entrada, que geralmente acontece dentro de 5 barras ou aproximado.

O sucesso pode trazer maus hábitos

É natural ficar confiante depois de algum sucesso, e a maioria dos traders começa a adicionar mais configurações ao seu arsenal. Adicionalmente, estes traders odeiam aguardar por uma ou duas horas pelas melhores configurações, enquanto vêm uma série de scalps a desenvolver. A pior coisa a fazer é começar a negociar Arame Farpado. Estas lateralidades acontecem normalmente a meio do dia e depois de estar à procura de uma entrada por várias horas. São usualmente a meio da variação da sessão perto da MME, e parecem sempre tão simples.

O dilema de acompanhar tempos gráficos menores

Outro erro comum é observar o gráfico de 1 minuto. Estes trades parecem tão fáceis de negociar no final do dia, mas ao vivo são bem mais difíceis. Se o seu objetivo é ganhar dinheiro, apenas negoceie os melhores trades, evite o Arame Farpado e o gráfico de 1 minuto.

Um dos melhores padrões de reversão

Um dos melhores padrões de reversão é um rompimento da linha de tendência com forte momento seguido de um teste de reversão que resulta num novo extremo (máxima Alta ou Mínima Baixa). Estas duas pernas são a tentativa de restabelecera a antiga tendência, independentemente do rompimento forte da linha de tendência.

Esta segunda tentativa falhada tem uma grande probabilidade de conduzir a uma forte reversão que terá pelo menos duas pernas, resultando frequentemente numa nova e oposta tendência.

Negociar na primeira hora da abertura dos mercados

Negociar ações na primeira hora ou aproximado é uma das formas mais fáceis de ganhar dinheiro na bolsa. Foque-se em Rompimentos Falhados e Rompimentos com Retração dos padrões do dia anterior. Se houver uma barra de reversão forte, tome a primeira entrada. Se existirem três ou mais barras sobrepostas, aguarde por uma segunda entrada.

Gestão e proteção da posição

Depois de ter 50 cêntimos a 1 dólar de lucro, mova o stop protetivo para breakeven. Tire metade a um terço num dólar de lucro, e talvez tire outro quarto com dois dólares de lucro. Contudo, deixe sempre pelo menos um quarto da sua posição correr até ao stop breakeven ou até existir um claro e forte sinal oposto porque as tendências duram muito mais tempo do que pensaria possível.

*Tradução do editor para português do título original do livro Reading Price Charts Bar by Bar.

GRÁTIS! Estratégia de Day Trade

Descubra quatro padrões simples de negociação que poderá usar no gráfico de 5 minutos.

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