Os melhores trades/setups apresentados neste artigo são adaptados de Al Brooks (2012).
Os exemplos apresentados são para posições longas ou de compra com as respetivas abreviações. Aplica-se o inverso para posições curtas ou de venda.
Setups na abertura
- Comprar posição swing em reversão na abertura para uma recompensa mínima de 2x o risco: probabilidade de sucesso de 50% a 60%, primeiro rompimento falhado (RF) na abertura da sessão.
- Comprar posição scalp em reversão na abertura para uma recompensa mínima igual ao risco (1x o risco): probabilidade de sucesso de 60% a 70%, primeiro rompimento falhado (RF) na abertura da sessão.
Setups gerais
Neste setups, a recompensa é de pelo menos 2x o risco com uma probabilidade de sucesso de 50% a 60%. Os melhores trades foram subdivididos pelo tipo de estrutura de mercado: tendência, lateralidade e reversão.
> Tendência
- Comprar uma retração de máxima 2 numa tendência de alta (BFD).
- Comprar uma bandeira de cunha touro numa tendência de alta (RC).
- Comprar uma retração de rompimento de uma bandeira touro numa tendência de alta (TR).
- Comprar uma retração de máxima 1 num impulso touro forte numa tendência de alta, mas não depois de um grande clímax de compra (R1B).
> Lateralidade
- Comprar no fundo de uma lateralidade, especialmente se for uma segunda entrada (Lat, 2E).
- Reversão de bandeira final falhada depois de um swing de baixa numa lateralidade ou canal com baixa inclinação (Lat, BF).
- Comprar numa lateralidade em tendência de baixa quando o preço atinge um target de movimento medido e está a enfraquecer (Lat MM).
> Reversão
- Reversão de tendência maior, a seguir a um bom rompimento da linha de tendência, esperar o resumo da tendência falhar no teste do extremo: a barra de reversão que serve de sinal deverá ser forte. Depois de uma tendência urso, procure uma retração de mínima alta simples ou retração fundo duplo (RTM, RFD).
- Comprar terceiro ou quarto impulso de baixa num canal amplo de baixa, o mesmo que tendência em escadas (C, 2E).
Traders mais experientes
Os traders mais experientes podem usar ordens limite ou de mercado com os seguintes setups.
- Comprar num impulso touro forte na mínima ou abaixo da barra anterior, esta entrada requer um stop protetivo maior e uma decisão rápida.
- Comprar na mínima ou abaixo de uma barra de sinal fraca como uma mínima 1 ou 2 numa possível nova tendência de alta, depois de uma reversão de alta forte ou no fundo de uma lateralidade.
- Comprar abaixo de uma barra touro que rompe acima de uma bandeira touro, antecipando uma retração de rompimento.
- Quando num swing numa tendência de alta, comprar num teste de rompimento, que é uma tentativa de corrida aos stops de uma entrada longa anterior.
- Comprar uma retração numa tendência de alta forte num número de pontos igual ou ligeiramente menor que a média das retrações anteriores.
- Quando uma tendência urso está a reverter numa tendência touro e precisa de mais uma barra de tendência touro para confirmar a reversão “always-in”, e o rompimento não parece ser forte, vender o fecho da barra de rompimento touro, esperando a barra seguinte falhar e não confirmar a mudança de direção “always-in” com a tendência urso a resumir.
Dicas para traders menos experientes
- Se for iniciante na bolsa, foque-se apenas em trades com uma recompensa mínima de duas vezes o risco. Com alguma experiência, pode começar a operar trades com uma recompensa mínima do valor do risco.
- Inicie apenas os trades que pensa que funcionem. Deve assumir bons setups aqueles com probabilidade mínima de sucesso de 60%. Com uma recompensa mínima de duas vezes o risco, isto cria uma equação positiva para o trader.
- Entrar apenas com ordens stop.
- Ter sempre um stop protetivo, porque a crença e esperança não o protegerá contra uma premissa falhada.
- Ter uma ordem limite para o target de modo a evitar a ganância.
- Compre apenas acima de barras touro e venda abaixo de barras urso.
- Opere com posições pequenas.
- Procure três a cinco trades razoáveis por dia. Se estiver em dúvida, fique fora do mercado.
- Procure estratégias simples. Se alguma coisa não estiver clara, aguarde.
- As melhores escolhas para os traders iniciantes, são tendências que se desenvolvem a partir da abertura, boas reversões de tendência, e retrações em tendências fortes.
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