Melhores Trades no Price Action – Brooks (2012)

Os melhores trades e setups seguintes são baseados no trabalho de Al Brooks como publicado na trilogia de livros Operando Price Action de 2012.

Muitos dos exemplos são para posições longas ou de compra. Aplica-se o inverso para posições curtas ou de venda.

Reversões na abertura:

  • Fazer swing para uma recompensa mínima de 2x risco: probabilidade de sucesso é de 50% a 60%.
  • Fazer scalp para uma recompensa mínima igual ao risco (1x risco): probabilidade de sucesso é de 60% a 70%.

Setups fortes, onde a recompensa é de pelo menos o 2x risco com uma probabilidade de sucesso de 50% a 60%:

  • Reversão de tendência maior, a seguir a um rompimento forte da linha de tendência, esperar o resumo da tendência falhar no teste do extremo: a barra de reversão que serve de sinal deverá ser forte. Depois de uma tendência urso, procure uma mínima alta, um duplo fundo ou uma mínima baixa.
  • Reversão de bandeira final falhada depois de um swing de baixa numa lateralidade ou canal fraco.
  • Comprar terceiro ou quarto impulso de baixa num canal amplo de baixa (tendência em escadas).
  • Comprar no canal quando o dia é de impulso e canal de alta.
  • Comprar o rompimento numa lateralidade em tendência de baixa quando o preço atinge um target de movimento medido e está a enfraquecer.
  • Comprar uma retração de máxima 2 na média móvel numa tendência de alta.
  • Comprar uma bandeira de cunha touro numa tendência de alta.
  • Comprar uma retração de rompimento após o rompimento de uma bandeira touro numa tendência de alta.
  • Comprar uma retração de máxima 1 num impulso touro forte numa tendência de alta, mas não depois de um grande clímax de compra.
  • Comprar no fundo de uma lateralidade, especialmente se for uma segunda entrada.

Traders mais experientes podem usar ordens limite ou de mercado com os setups seguintes:

  • Comprar num impulso forte touro na mínima ou abaixo da barra anterior, entrar num impulso forte requer uma stop maior com uma decisão rápida, esta combinação é difícil para muitos traders.
  • Comprar na mínima ou abaixo de uma barra de sinal fraca de uma mínima 1 ou mínima 2 numa possível nova tendência de alta depois de uma boa reversão de alta ou no fundo de uma lateralidade.
  • Comprar na mínima ou abaixo da barra anterior numa bandeira touro calma na média móvel.
  • Comprar abaixo de uma barra touro que rompe acima de uma bandeira touro, antecipando uma retração de rompimento.
  • Quando num swing numa tendência de alta, comprar ou comprar mais num teste de rompimento, que é uma tentativa de corrida aos stops de uma entrada longa anterior.
  • Comprar uma retração numa tendência de alta forte num número fixo de pontos igual ou ligeiramente menor que a média das retrações anteriores.
  • Quando uma tendência urso está prestes a romper numa tendência touro e precisa de mais uma barra de tendência touro para confirmar a reversão “always-in”, e o rompimento não parece ser forte, vender o fecho da barra de rompimento touro, esperando a barra seguinte não confirmar a mudança de direção “always-in” com a tendência urso a resumir.

Dicas para traders menos experientes:

  • Se for iniciante na bolsa, foque-se apenas em trades com uma recompensa mínima de duas vezes o risco. Quando tiver alguma experiência, pode começar a operar trades com uma recompensa mínima do valor do risco.
  • Inicie apenas os trades que pensa que funcionem, não se preocupando até onde estes irão. Deve assumir os bons setups aqueles com probabilidade mínima de sucesso de 60%. Com uma recompensa mínima de duas vezes o risco isto cria uma equação positiva para o trader.
  • Entrar apenas em stops.
  • Ter sempre um stop protetivo, porque a crença e esperança não o protegerá contra uma premissa falhada.
  • Ter uma ordem limite para o target de modo a evitar a ganância.
  • Compre apenas acima de barras touro e venda abaixo de barras urso.
  • Opere apenas posições pequenas.
  • Procure apenas três a cinco trades razoáveis por dia. Se estiver em dúvida, fique fora do mercado.
  • Procure estratégias simples. Se alguma coisa não estiver clara, aguarde.
  • As melhores escolhas para os traders que está a começar, são tendências que se desenvolvem a partir da abertura, boas reversões de tendência, e retrações em tendências fortes.

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Melhores Trades no Price Action – Brooks (2009)

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