IBovespa (IBOV): Análise das Ondas de Elliott para 15 Out 2020 – Inicia a Última Correção de Descida no Canal

Esta é a análise das Ondas de Elliott do índice de ações Brasileiro IBovespa (IBOV) para o dia 15 de outubro. São analisados os gráficos de 15 minutos, 4 horas e diário com a projeção prevista do preço em cada um dos horizontes temporais e respetiva confirmação do price action.

Em baixo apresenta-se o gráfico de 15 minutos da IBovesta com o progresso da diagonal final ((i ii iii iv v)) da correção ‘ABC’ que poderá estar concluída. Poderá já estar em andamento a onda ‘A’ da correção ‘ABC’.

Confirmação price action da onda ‘A’: Rompimento do suporte da diagonal final.

Gráfico 15 min IBovespa 15 out - Análise Ondas de Elliot

Em baixo apresenta-se o gráfico de 4h da IBovesta com o progresso da onda (Z) da correção complexa (WXYXZ), esperando-se atingir a retração 0.382-0.618 antes de completar.

Confirmação price action da onda (Z): Rompimento inferior da onda (Y).

Gráfico 4h IBovespa 15 out - Análise Onda de Elliott

Em baixo apresenta-se o gráfico diário da IBovesta. Encontra-se em progresso a onda ((2)) da onda maior ((12345)) que está a formar um canal. Aguardar-se que o preço atinga a retração 0.382-0.618 antes de iniciar a onda ((3)).

Confirmação price action da onda ((3)): Rompimento da resistência do canal após a onda (Z) completar.

Gráfico diário IBovespa 15 out - Análise Ondas de Elliott

IBovespa (IBOV) – Análise das Ondas de Elliott para 14 Out 2020

Esta é a análise das Ondas de Elliott do índice de ações Brasileiro IBovespa (IBOV) para o dia 14 de outubro. São analisados os gráficos de 5 minutos, 15 minutos, horário e diário com a projeção prevista do preço em cada um dos horizontes temporais e respetiva confirmação do price action.

Em baixo apresenta-se o gráfico de 5 minutos da IBovesta com o progresso da onda (abc), que está a desenvolver numa correção plana irregular. A onda ‘ii’ da onda maior ‘i ii iii iv v’ poderá estar concluída tendo atingido a retração 0.618 da onda ‘i’, podendo estar já em andamento a onda ‘iii’

Confirmação price action da onda ‘iii’: Rompimento inferior da onda ‘i’.

Gráfico 5 min Ibovespa 14 out - Análise Ondas de Elliott

Em baixo apresenta-se o gráfico de 15 minutos da IBovesta com o desenvolvimento da diagonal final ((i ii iii iv v)) que poderá estar concluída. Não houve alterações desde a última análise.

Confirmação price action da onda (c): Rompimento inferior da onda (a).

Gráfico 15 min IBovespa 10 out - Análise Ondas de Elliott

Em baixo apresenta-se o gráfico horário da IBovesta com o desenvolvimento da correção plana regular ‘ABC’ que parece estar concluída. Esta agora em progresso a onda ‘A’ ou ‘1’ em direção ao suporte do canal. Não houve alterações desde a última análise.

Confirmação price action da onda ‘A’ ou ‘1’: Rompimento do suporte da diagonal final.

Gráfico horário IBovespa 10 out -Análise Ondas Elliott

Em baixo apresenta-se o gráfico diário da IBovesta. Encontra-se em progresso a onda ((2)) da onda maior ((12345)) que está a formar um canal. Aguardar-se que o preço possa atingir a retração 0.382-0.618 antes de iniciar a onda ((3)). Não houve alterações desde a última análise.

Confirmação price action da onda ((3)): Rompimento da resistência do canal na retração 0.382-0.618.

Gráfico diário IBovespa 10out - Análise Ondas Elliott

As Dicas de Investimento do Livro Visual Guide to Elliott Wave Trading

Neste artigo apresento as dicas de investimento e pontos chave gerais do livro Visual Guide to Elliott Wave Trading de Waine Gorman e Jeffrey Kennedy para a negociação na bolsa de valores. Embora este livro tenha como principal finalidade mostrar a estratégia para as Ondas de Elliott, transmite, no entanto, informações úteis quando aplicadas à análise técnica no geral que podem ajudar o trader no investimento da bolsa.

Pontos-chave gerais:

  • A análise [dos mercados] é a mestria da observação, enquanto o trading de sucesso é a mestria do próprio.
  • Saber quando está errado numa negociação é tão importante quanto saber quando está certo.
  • Pergunte sempre primeiro, “Vejo algum padrão que reconheço?”
  • Quanto maior o arremesso final do preço, maior é a violência da reversão.
  • Uma negociação de sucesso é feita de três ingredientes – a psicologia do trader (60%), gestão do risco (30%), e técnica (só 10%).

Dicas de investimento:

  • Deixe o mercado comprometer-se consigo antes de comprometer-se com o mercado.
  • O aguardar da confirmação do price action permite usar uma abordagem baseada na evidência com foco em configurações de grande confiança.
  • A psicologia do indivíduo é a chave para se tornar um trader de sucesso consistente.
  • Negociações que oferecem menos do que um rácio risco:recompensa 3 devem ser evitadas.
  • O trading de sucesso requer uma metodologia e a disciplina para seguir a metodologia.
  • Mantenha expetativas realistas. Por exemplo, o objetivo de cada trader no primeiro ano deverá ser não perder dinheiro. Por outras palavras, almeje 0% de retorno no seu primeiro ano.
  • Lembre-se das três fases da gestão do risco durante uma negociação: (2) diminuir o risco, (2) eliminar o risco e (3) proteger lucros.
  • Muitas vezes a direção de uma negociação está correta mas não tempo. Isto reuqer paciência e perserverança. Às vezes tenho de negociar um cenário duas a três vezes antes de acertar o tempo certo.
  • A prática de colocar uma ordem um pontos acima ou abaixo de um nível significativo pode prevenir entrar numa posição prematuramente.
  • Ter cenários simultâneos de compra e venda prepara-o para se adaptar ao ambiente em mudança do mercado, que por sua vez permite tirar vantagem das oportunidades de trading que os mercados financeiros oferecem.
  • Durante uma tendência, o declínio (ou avanço) total nunca é tão largo como a soma dos declínios (ou avanços) individuais. Para maximizar ganhos, poderá entrar dentro e fora de posições para tirar vantagem dos movimentos de contra tendência.
  • Um plano de trading eficaz inclui um ponto de entrada seletivo, um stop protetivo, um preço target, um rário risco:recompensa favorável e uma contagem alternativa de ondas.
  • Para contrabalançar o risco de entrar numa negociação muito cedo, tome uma posição mais pequena.

IBovespa (IBOV) – Análise das Ondas de Elliott para 12 Out 2020

Esta é a análise das Ondas de Elliott do índice de ações Brasileiro IBovespa (IBOV) para o dia 12 de outubro. São analisados os gráficos de 15 minutos, horário e diário com a projeção prevista do preço em cada um dos horizontes temporais e respetiva confirmação do price action.

Em baixo apresenta-se o gráfico de 5 minutos da IBovesta com o progresso da onda (b). A onda ‘b’ da onda maior ‘abc’ poderá estar concluída ou em progresso, esperando-se a conclusão da onda ‘c’ e início da onda (c) na próxima sessão junto à retração 0.382-0.618 da onda (a).

Confirmação price action da onda (c): Rompimento inferior da onda ‘b’.

Gráfico IBovespa 5 min 12 out - Análise Ondas de elliott

Em baixo apresenta-se o gráfico de 15 minutos da IBovesta com o desenvolvimento da diagonal final ((i ii iii iv v)) que poderá estar concluída. A onda (b) da correção (abc) está em progresso esperando-se a sua conclusão na próxima sessão com o início da onda (c).

Confirmação price action da onda (c): Rompimento inferior da onda (a).

Gráfico 15 min IBovespa 10 out - Análise Ondas de Elliott

Em baixo apresenta-se o gráfico horário da IBovesta com o desenvolvimento da correção plana regular ‘ABC’ que parece estar concluída. Esta agora em progresso a onda ‘A’ ou ‘1’ em direção ao suporte do canal.

Confirmação price action da onda ‘A’ ou ‘1’: Rompimento do suporte da diagonal final.

Gráfico horário IBovespa 10 out -Análise Ondas Elliott

Em baixo apresenta-se o gráfico diário da IBovesta. Encontra-se em progresso a onda ((2)) da onda maior ((12345)) que está a formar um canal. Aguardar-se que o preço possa atingir a retração 0.382-0.618 antes de iniciar a onda ((3)).

Confirmação price action da onda ((3)): Rompimento da resistência do canal na zona da retração.

Gráfico diário IBovespa 10out - Análise Ondas Elliott

IBovespa (IBOV) – Análise das Ondas de Elliott para 9 Out 2020

Esta é a análise das Ondas de Elliott do índice de ações do Brasil IBovespa (IBOV) para o dia 9 de outrubro. São analisados os gráficos horário e de 5 minutos com a espetativa .

Em baixo apresenta-se o gráfico horário da Ibovesta com o desenvolvimento da correção plana regular ‘ABC’. A onda ‘C’ com padrão diagonal poderá estar concluída ou concluir na sessão de hoje tendo já atingido a linha de resistência do canal.

Gráfico horário IBovesta 8 out - Análise Ondas de Ellliot

Em baixo apresenta-se o gráfico de 5m da Ibovespa acompanhando o desenvolvimento da onda ((v)) da diagonal final. A onda ‘abc’ mostra um padrão zigzag, podendo o mesmo estar concluído ou concluir na sessão de hoje A confirmar-se, será de esperar o preço inverter ainda hoje com o início da próxima onda.

Gráfico 5 min IBovesta 8 out - Análise Ondas de Elliot

IBovespa (IBOV) – Análise das Ondas de Elliott para 8 Out 2020

Hoje inicio uma nova rubrica no blogue com a análise das Ondas de Elliott para o índice de ações do Brasil IBovespa (IBOV). Trata-se do índice com a maior liquidez dentro dos países lusófonos. São analisados todos os horizontes temporais desde o longo prazo com o gráfico mensal e de 4 horas até ao curto-prazo com o gráfico horário e de 15 minutos.

Em baixo apresenta-se-se o gráfico mensal da Ibovespa mostrando o ciclo maior das Ondas de Elliott desde a criação do índice. A Ibovespa segue em tendência ascendente na onda ((III)) ciclo maior ((I II III IV V). A retração quebrou o início da onda interna ((4)) da onda maior 1 e atingiu aproximadamente a retração 0.618, tendo rejeitado logo de seguida este nível. Isto significa que a onda II está completa estando em progresso a onda III.

Gráfico mensal Ibovespa 8 out - Análise das Ondas de Ellliot

Em baixo apresenta-se o gráfico de 4h da Ibovespa deste o início da onda II. Observa-se a correção ((ABC)) da onda maior II por volta do início da crise de saúde pública com o Covid-19, estando agora em progresso a onda III. Dentro da onda maior III, parece que a onda ((1)) está concluída estando agora em progresso a correção onda ((2)). A retração 0.362-0.618 da onda maior ((1)) funciona como suporte onde a onda ((2)) pode terminar.

Gráfico 4h IBOV 8 out - Análise Ondas de Ellliot

Em baixo apresenta-se o gráfico horário da Ibovesta com o desenvolvimento da ondas menores da correção da onda ((2)). A correção da onda ((2)) está a desenvolver num padrão complexo seguindo aproximadamente as linhas de canal. Será de esperar o preço chegar perto ou tocar na linha de resistência de canal e inverter de direção.

Gráfico horário Ibovespa 8 out - Análise Ondas de Elliott

Em baixo apresenta-se o gráfico de 15m da Ibovespa acompanhando o desenvolvimento interno da onda interna ‘ABC’ da onda maior ((2)). Pode estar em curso uma correção plana regular com a onda C num padrão diagonal final. A confirmar-se será de esperar o preço atingir um alto superior acima da onda C.

Gráfico 15 min Ibovespa 8 out - Análsie Ondas de Elliott

Sessão de Day Trading de 6 Out 2020: Momento de Viragem dos Mercados?

Esta é a minha sala de negociação (trading room) da sessão de day trading de 6 de outubro. Foram negociados os títulos Nasdaq, AMAT, CSCO e EBAY.

Os mercados financeiros com a segunda vaga do Covid-19 e a proximidade do período eleitoral norte-americano com a escolha do novo presidente está produzir movimentos dramáticos nos preços dos títulos. Embora não use a notícias para tomar decisões de negociação da bolsa, importa adaptar a estratégia para mercados mais voláteis. Nestas circunstâncias devem ser privilegiados os padrões de continuidade e momento como o rompimento e retração. Os padrões de reversão e falso rompimento devem ser usados apenas em configurações de price action de grande qualidade.

Nasdaq (IXIC): Será que os Ursos vão Tomar Conta do Mercado de Ações?

O Nasdaq teve um dia urso volátil com uma variação intradiária de 2.40%, tendo sido realizadas duas negociações. A forte queda registada no final da sessão poderá estar a querer dizer que os ursos poderão tomar conta do mercado em breve.

A primeira negociação curta com padrão reversão foi de perda demonstrando que a vela de sinal deverá sempre tocar os níveis de suporte/resistência, ou quanto muito estar praticamente a tocar estes níveis a poucos pontos. O resultado é que o meu stop foi ativado pouco antes do preço começar a inverter.

A segunda negociação curta com padrão falso rompimento já foi de ganho. A seguir à vela que fechou acima da resistência diária surgiu a vela de sinal engolfo assinalando a entrada na posição.

Nasdaq (IXIC): 2 negociações 6 set

Applied Materials (AMAT): O resultado de não seguir uma estratégia

A Applied Materials teve um dia urso urso volátil com uma variação intradiária de 3.25%, tendo sido realizada uma negociação.

A negociação curta com padrão falso rompimento foi de perda depois de uma série de velas de sinal harami. Afinal o título estava a fazer um padrão rompimento plano de topo com a continuidade iniciada no anterior. De seguida rompeu fortemente para cima com um padrão parabólico.

A melhorar será de entrar apenas de entrar neste tipo de padrão se o sinal de entrada a seguir à vela de rompimento for produzido nas duas velas seguintes. Podia também ter reentrado a seguir a seguir á vela de sinal martelo quando o preço rompeu o máximo intradiário.

AMAT: 1 negociação 6 out

Cisco (CSCO): Stop pouco folgado

A Cisco teve um dia urso urso volátil com uma variação intradiária de 2.35%, tendo sido realizadas duas negociações.

A primeira negociação longa com padrão rompimento ficou num resultado nulo depois de ter movido o stop para break-even. Mais uma vez fui parado por pouco, revelando a importância de deixar o stop a uma margem folgada.

A segunda negociação curta com padrão rompimento foi um erro, porque o título estava a fazer uma retração para o nível de suporte e já tinha mais de duas velas após a vela de sinal de rompimento a seguir à resistência diária tornada suporte.

CSCO: 2 negociações 6 set

EBAY: Entrar nas condições erradas

A Ebay teve um dia urso urso volátil com uma variação intradiária de 4.55%, tendo sido realizadas duas negociações.

A primeira negociação longa com padrão reversão foi de perda com uma vela de sinal harami. A segunda negociação também longa com padrão reversão foi de perda com uma vela de sinal múltiplo harami.

A entrada nestas posições longas era questionável pois o suporte estava bastante perto do número 51.00 e havia uma boa hipótese deste ser testado. A segunda entrada ocorreu já após duas velas a seguir à vela de rompimento o que desqualifica a estrada de acordo a minha estratégia de trading mais recente.

EBAY: 2 negociações 6 set

O Meu Plano de Trading para Outubro 2020

Neste artigo apresento a minah estratégia de trading para outubro de 2020. Assim como todos as grandes empresas têm um bom plano de negócios, os grandes traders também devem seguir o exemplo criando um plano de trading que guie as suas ações na bolsa de valores.

Nível de incerteza nos mercados

Tanto o trading como os negócios têm um nível incerteza associados, incorrendo-se em lucros e prejuízos. O sucesso é medido pela soma dos resultados (lucros + prejuízos) num período de espaço de tempo.

No livro Visual Guide to Elliott Wave Trading, o autor Jeffrey Kennedy escreve que o trading de sucesso requer uma metodologia e a disciplina para seguir a metodologia, dando a seguinte definição de metodologia: “Senão conseguir escrever [a metodologia] num cartão 3” x 5”, é provavelmente muito complicada”.

Necessidade de um plano de trading sucinto

Este cartão tem uma dimensão reduzida, pelo que se depreende a simplicidade espectável numa metodologia ou plano de trading de acordo com a definição acima apresentada.

Inspirado na definição de metodologia de Kennedy vou criar um cartão para o meu plano de trading para o mês de outubro de 2020. Aliás vou criar dois cartões com duas estratégias distintas para desenvolver durante este mês: uma estratégia de day trading e outras de curto-prazo (2 a 5 dias).

Estratégia n.º 1

Negociar em day trading nos títulos Nasdaq (IXIC), INTC, CSCO, EBAY e AMAT com as ferramentas i) tipo de mercado, ii) suporte/resistência e iii) velas japonesas com um rácio R:R mínimo de 2.

Estratégia n.º 2

Negociar a curto-prazo (2 a 5 dias) nos títulos EURUSD, GPDUSD, USDJPY, Ouro, Petróleo, Prata e S&P 500 (SPX) com as ferramentas 1) Teoria das Ondas de Elliott, ii) suporte/resistência e iii) velas japonesas com um rácio R:R mínimo de 3.

Nasdaq (IXIC) – Análise Semanal das Ondas de Elliott e Estratégia de Trading – 28 Set a 2 Out, 2020

Esta é a análise das Ondas de Elliot do índice Nasdaq (IXIC) para a semana de trading de 28 setembro a 2 de outubro de 2020. São analisados os gráficos diário e horário e apresentada a estratégia de trading semanal.

Análise das Ondas de Elliott do gráfico diário do Nasdaq

Este é o gráfico diário do Nasdaq cobrindo o progresso desde a onda maior (III) após a forte correção registada por volta do inicio do Covid-19. Está em progresso a onda ((ABC)) sendo a retração 0.236-0.382 da onda maior (V) colocada a 10784-9990 que funciona como suporte imediato.

No entanto, a correção ((ABC)) está a acontecer no final de vários ciclos em simultâneo: ondas (I II III IV V), ondas I II III IV V e ondas ((1 2 3 4 5)). É de esperar que a curto-prazo o preço rompa o suporte imediato com a onda (a b c).

Gráfico diário IXIC 27 set - Análise das Ondas de Elliott

Análise das Ondas de Elliott do gráfico horário do Nasdaq

Este é o gráfico horário do Nasdaq cobrindo o progresso da onda ((ABC)) desde o máximo de sempre marcado como o final das ondas ((5)), V e (V). Está em progresso a onda ((C)) no que parece ser uma diagonal final. A extensão 1-1.238 da onda ((C)) é colocada a 10119-9836 e funciona como suporte imediato.

Dentro da onda maior ((C)), as ondas (1), (2) e (3) já estão concluídas, estando agora em progresso a onda (4) ou (5)

Gráfico horário IXIC 27 set - Análise das Ondas de Elliott

Estratégia de trading semanal do Nasdaq

A estratégia de trading do Nasdaq na semana de 28 setembro a 2 de outubro de 2020 é a seguinte:

  • Vender o final da onda (4) esperando o preço atingir perto do suporte (1)-(3) da diagonal final.
  • Comprar o final da onda (5) esperando o preço atingir a resistência (2)-(4) da diagonal final.

A estratégia de trading será atualizada se a contagem das ondas for invalidade com o preço a romper a resistência (2) ou romper o suporte (1)-(3) da diagonal final.

Gráfico horário IXIC - Estratégia de Trading Diagonal Final

IXIC (Nasdaq), INTC e CSCO: Teste Histórico da Sessão de 24/09/2020 (Day Trading)

Apresenta-se neste artigo o teste histórico (backtesting) da sessão de day trading de 24/09/2020, onde é analisada a estratégia nos gráficos de 5 minutos da IXIC (Nasdaq), INTC e CSCO.

É considerado o risco máximo de 0.30% com stop colocado no topo ou fundo da vela de sinal, almejando-se um rácio risco/recompensa mínimo de 2.5 determinado como a ação que o preço pode percorrer sem encontrar resistência ou suporte significativos.

Gráfico de 5 minutos da IXIC

No gráfico da IXIC o dia foi do tipo oscilação volátil com uma variação intradiária de 2.65%. Existiram duas oportunidades de negociação.

  1. Padrão retração com sinal de entrada a) suporte mínimo intradiário sessão anterior e b) martelo invertido.
  2. Padrão retração falhado com sinal de entrada a) resistência diária, b) resistência MA 200 e c) vela estrela cadente.
  3. Padrão retração com sinal de entrada a) resistência diária, b) resistência MA 200 e c) vela harami.
  4. Padrão retração com sinal de entrada a) resistência diária, b) resistência MA 200, c) padrão cabeça e ombros e d) vela nuvem escura.

Gráfico 5 min IXIC 24 set - 4 negociações

Gráfico de 5 minutos da INTC

No gráfico da INTC o dia foi do tipo oscilação volátil com uma variação intradiária de 2.52%. Existiram quatro oportunidades de negociação.

  1. Padrão retração com sinal de entrada a) suporte gráfico 30 min, b) preço acima da resistência pré-mercado tornada suporte e b) vela engolfo.
  2. Idêntico à configuração anterior, providenciando uma segunda entrada.
  3. Padrão reversão com sinal de entrada a) resistência número 49.50, b) resistência MA 200 e c) vela engolfo.
  4. Padrão retração com sinal de entrada a) retração MA 200 e b) vela engolfo.

Gráfico 5 min INTC 24 set - 4 negociações

Gráfico de 5 minutos da CSCO

No gráfico da CSCO o dia foi do tipo oscilação normal com uma variação intradiária de 1.46%. Não existiram oportunidades de negociação que permitissem um rácio risco recompensa mínimo de 2.5.

Gráfico 5 min CSCO 24 set - sem negociações