Última Atualização a 15/10/2020
A disciplina é o que faz a diferença entre o investidor bem sucedido dos restantes. Nesta página encontra as regras de negociação que não podem ser quebradas, e que aprendi ao longo de muitas horas de prática. A sua violação implica estar simplesmente a jogar, em vez de fazer trading nos mercados financeiros. A diferença entre jogar e negociar, é que no primeiro caso não é possível determinar a probabilidade de sucesso o que a longo prazo resulta em perdas, enquanto no segundo caso as probabilidades estão a nosso favor calculadas em função da taxa de sucesso e do rácio risco/recompensa.
As regras são atualizadas regularmente, refletindo a dinâmica dos mercados e a estratégia aplicada, e estão divididas pelos 1) erros capitais e 2) antes, durante e depois da sessão. Têm de ser lidas todos os dias antes da abertura de cada sessão.
Erros capitais
- Negociar outro padrão que não a reversão.
- Não aguardar preço alto ou baixo intra diário para entrar.
- Não aguardar 1 vela longa ou +3 velas numa direção antes de entrar.
- Ler notícias económicas (exceto apresentação de resultados).
Antes da sessão
Preparação (pré-mercado)
- Desenhar as linhas de suporte e resistência no gráfico de 5 minutos para o título selecionado (INTC), considerando: 1) altos e baixos intradiários, 2) pré-mercado, 3) fecho do dia anterior, 4) números redondos e 5) MA 200.
- Verificar se nos gráficos diário e 30 minutos existe alguma reversão ou rompimento maior iminentes.
- Abrir os gráficos de 5 e 30 minutos, bem como a plataforma de negociação.
Durante a sessão
Geral
- Desenhar linhas de suporte e resistência de canal para projeção de preços. As linhas de tendência simples não são necessárias, pois têm-se revelado pouco fidedignas.
- Na segunda-feira, não negociar nos primeiros 30 minutos da sessão.
- Não entrar numa posição senão houver um alvo com uma janela aberta de preços.
- Não entrar numa posição contra o rompimento de resistência ou suporte no gráfico diário.
- Não entrar numa posição num mercado rápido (exceto no padrão gráfico climax).
- Verificar volatilidade média diária do título.
- Quando em dúvida não negociar.
Overtrading
- Negociar em blocos de 30 minutos.
- Não iniciar novas posições a partir das 11:30 EST.
Tamanho da posição e stop loss
- O tamanho da posição em average down não deverá ser maior que 2x da conta.
- Não existe stop loss nominal, considerando o uso de average down.
- O stop loss é estratégico em três momentos específicos: 1) primeira grande correção após as 11h30 EST, 2) final da sessão ou 3) abertura da sessão no dia seguinte (primeiros quinze minutos).
Mercados voláteis
- Não entrar numa posição contra uma janela aberta de preços.
Automatização
- Criar alarmes para os preços intra diários baixo e alto, sempre que possível.
Questões
- Quem liderou a sessão no dia de ontem? Quem está a liderar a sessão hoje? Touros, ursos ou canal?
- O preço do título está muito esticado em relação ao mínimo ou máximo intra diário? E em relação à MA 200?
- O mercado está mais apropriado para usar estratégias de momento, reversão ou canal? (Nota: só utilizo a reversão, incluindo a de canal).
- A estratégia é confirmada nos vários horizontes temporais?
- Está atento ao facto das condições de mercado poderem alterar-se de um momento para o outro e sem pré-aviso?
Depois da sessão
Reflexão
- Diária – Analisar e publicar as negociações do dia.
- Semanal – Analisar e publicar o resumo da semana.