Esta é a análise técnica diária de price action, onde é aplicada a estratégia de day trade no gráfico de 5 minutos no mercado de ações dos Estados Unidos com o padrão de Reversão de Tendência Maior (RTM), padrão de Reversão Menor (RM) e ocasionalmente com o padrão de Retração em Forte Tendência (RFT). Adicionalmente pode ser aplicado exclusivamente ao QQQ o padrão de Rompimento (RP).
Este artigo apresenta uma estratégia de day trade de contra tendência no gráfico de 5 minutos com o padrão de Reversão de Tendência Maior (RTM).
Pretende-se fazer uma pequena introdução teórica ao padrão e mostrar vários exemplos gráficos no mercado de ações norte-americano.
Introdução ao padrão RTM
Uma tendência touro é uma série de mínimas altas e máximas altas, e uma tendência urso é uma série de máximas baixas e mínimas baixas. A negociação de um padrão RTM é uma tentativa de entrar no início de uma nova tendência esperando que se desenvolva uma nova série de máximas e mínimas em tendência.
As componentes e verificação deste tipo de padrão são as seguintes:
Tendência maior
Retração que rompe o canal
Teste do extremo (opcional)
Barra(s) de reversão.
A retração que rompe o canal pode ser um Rompimento da Linha de Tendência, uma Ultrapassagem da Linha de Canal, ou uma Consolidação do Preço que precede o Rompimento da Linha de Tendência.
A necessidade ou não do teste do extremo depende da qualidade do desenvolvimento do price action observada antes da confirmação da reversão.
Exemplos práticos
De seguida são exibidos dois exemplos com o padrão RTM. Nas próximas semanas irão ser adicionado novos gráficos ao gráfico com as variações no padrão.
Posição longa na AMAT
No gráfico abaixo, a AMAT abriu em alta e rompeu a máxima do dia anterior, para logo depois cair até perto da mínima anterior. Rompeu uma Linha de Tendência e testou o extremo formando um padrão Duplo Fundo com uma Mínima Alta. A barra de sinal que configurou a entrada foi uma Barra Externa de tendência (com fecho na direção da entrada).
Posição curta na AAPL
No gráfico abaixo, a AAPL abriu em alta a meio da sessão anterior. Houve um rali até ao rompimento da máxima do dia anterior seguido de mais um Rompimento de Linha de Tendência intradiária. Formou-se um Micro Duplo Topo com uma configuração de entrada com uma Barra Externa (com fecho na direção da entrada) como barra de sinal.
Esta é a análise técnica diária de price action, onde é aplicada a estratégia de day trade no gráfico de 5 minutos com os padrões 1) reversão de tendência maior e 2) a primeira retração com forte tendência.
AAPL
Clímax de compra na abertura, seguido de reversão e clímax de venda e lateralidade estreita.
AMAT
Clímax de venda na abertura seguido de reversão.
INTC
Canal de descida na abertura seguido de reversão.
ORCL
Rompimento da máxima da sessão anterior e dia de tendência de alta.
Hoje retomei a negociação nos mercados com uma conta real, e resultado foi mau. Ontem tinha finalizado e publicado o Plano de Day Trade -PDT (Versão 1.21), e pensava que estava minimamente preparado.
O objetivo era apenas negociar o ETF EWZ se surgisse uma configuração planeada, e acompanhar o ETF QQQ numa conta de simulação ou paper trading. Na imagem abaixo encontra-se a minha plataforma de negociação no Tradingview com os dois ETFs antes da abertura dos mercados.
Para minha surpresa, quando consultei a plataforma de negociação da minha corretora Tradezero, logo após a abertura do mercado reparei que para iniciar posições curtas ou venda a descoberta no EWZ tinha de alocar ações, incorrendo em custos não previstos. Fiquei desorientado e alterei por completo a minha estratégia.
Erro n.º 1: Negociar mercados não planeados
Uma vez que não pretendia negociar o EWZ, o primeiro erro foi negociar um mercado não planeado, a Apple (AAPL). O resultado foi a primeira perda do dia.
Erro n.º 2: Atender telefonemas não urgentes durante a sessão
Decidi de seguida que mesmo não negociando posição curtas no EWZ, podia entrar longo ou comprar ações para depois vender. Pouco depois, um amigo ligou para o telefone, e como não conhecia o número e era a segunda chamada atendi o telefonema. O resultado foi ter passado ao lado a melhor oportunidade de negociação da sessão.
Erro n.º 3: Entrar com barra de sinal grande
Mais tarde, e depois do que me pareceu um padrão cunha, decidi iniciar posição longa no QQQ apostando numa reversão. Além de repetir o erro de negociar num mercado não planeado com uma conta real, entrei numa barra de sinal grande o que implica um maior risco. O resultado foi mais uma perda.
Erros n.º 4 e n.º 5: Negociar padrões fora do plano de trade e iniciar mais de duas negociações por dia
Ainda não contente, e pelas 17:00 inicie nova posição a perseguir o mercado, com um padrão de momento e rompimento fora do PDT. O resultado foi a terceira perda consecutiva do dia. Isto significa que executei mais de duas posições, o que é mais um erro e fora do considerdado no plano.
Encerrei o dia de trade com uma perda acumulada de 0,90% (risco de 0,30% por posição).
Conclusão e lições a reter
As lições a retirar deste primeiro dia de negociação com o novo plano de day trade (PDT), são as seguintes:
Negociar numa conta real com dinheiro vivo é significativamente diferente de uma conta de simulação, tanto a nível técnico de execução como psicológico.
O custo de alocar ações para venda a descoberto pode não ser muito alto e justificar a despesa com um bom R:R.
Importa seguir ao máximo o plano de trading, e caso haja algum desvio em relação ao previsto, abortar a negociação na conta real e rever a sessão no final do dia. Rever o PDT se necessário e regressar aos mercados no dia seguinte.
É importante trabalhar para reduzir ao mínimo o número de erros, pelo que criei uma folha de cálculo com um resumo dos resultados acompanhado dos erros e número de ocorrências.
Esta é a análise técnica do price action para o mercado do Nasdaq através do ETF QQQ mais as ações AAPL, AMAT, AMD e INTC.
São apresentadas a análise de pré-mercado no gráfico diário do Nasdaq para se observar o sentimento geral do mercado e sua implicância com o day trade, bem como as oportunidades de negociações intradiárias no gráfico de cinco minutos com a aplicação da estratégia.
Análise de pré-mercado no gráfico diário do Nasdaq
No gráfico diário do Nasdaq, a última sessão imprimiu uma vela touro, rompendo a resistência imediata das últimas duas sessões e atingido um novo máximo de sempre. O preço de pré-mercado encontra-se a negociar perto de $317, pelo que se espera a sessão abrir em alta com um novo máximo de sempre. encontrando-se a testar a resistência da cunha.
Durante a sessão, irá observar-se se os touros irão dar continuidade à força da abertura, ou se irá haver uma reversão a meio da sessão na resistência da cunha.
Análise da sessão intradiária no Nasdaq
Nos dois gráficos seguintes de cinco minutos são exibidas as oportunidades de negociação do Nasdaq da sessão (1.º gráfico), e as negociações realizadas (2.º gráfico), conseguindo-se deste modo um comparativo entre o ideal e o real, de forma a detetar os erros e oportunidades de melhoria.
Legenda de negociações:
Seta azul: negociação longa ou curta com R:R 2 (swing regular).
Seta lilás: negociação longa ou curta com R:R 1.5 (swing agressivo).
Seta verde: negociação longa ou curta com R:R 1 (scalp).
Análise da sessão intradiária na AAPL, AMAT, AMD e INTC
De seguida são apresentadas as oportunidades de negociação nos títulos AAPL, AMAT, AMD e INTC, sendo que nestes gráficos só se consideram negociação longa ou curta com R:R 2 (swing regular).
Esta é a sala de negociação (trading room) da última sessão de day trade no gráfico de 5 minutos, onde é analisada a aplicação da estratégia de day trade.
São exibidas as negociações realizadas, bem como as oportunidades de negociação não concretizadas acompanhadas do gráfico de preços.
Legenda de negociações:
Seta verde ou vermelha: oportunidade de negociação longa ou curta concretizada.
Seta azul escura: oportunidade de negociação não concretizada com entrada regular.
Seta azul clara: oportunidade de negociação não concretizada com entrada agressiva.
Esta é a sala de negociação (trading room) da última sessão de day trade no gráfico de 5 minutos, onde é analisada a aplicação da estratégia de day trade.
São exibidas as negociações realizadas, bem como as oportunidades de negociação não concretizadas acompanhadas do gráfico de preços.
Legenda de negociações:
Seta verde ou vermelha: oportunidade de negociação longa ou curta concretizada.
Seta azul escura: oportunidade de negociação não concretizada com entrada regular.
Seta azul clara: oportunidade de negociação não concretizada com entrada agressiva.
Esta é a sala de negociação (trading room) da última sessão de day trade no gráfico de 5 minutos, onde é analisada a aplicação da estratégia de day trade.
São exibidas as negociações realizadas, bem como as oportunidades de negociação não concretizadas acompanhadas do gráfico de preços.
Legenda de negociações:
Seta verde ou vermelha: oportunidade de negociação longa ou curta concretizada.
Seta azul: oportunidade de negociação não concretizada (entrada regular).
Seta azul clara: oportunidade de negociação não concretizada (entrada agressiva).
GRÁTIS! Estratégia de Day Trade
Descubra quatro padrões simples de negociação que poderá usar no gráfico de 5 minutos.
