Day Trade 2021/05/07: QQQ, AAPL, AMAT e ORCL (RTM)

Esta é a análise técnica diária de price action, onde é aplicada a estratégia de day trade no gráfico de 5 minutos com o padrão Reversão de Tendência Maior (RTM).

QQQ

Dia de reversão.

AAPL

Lateralidade seguida de tendência de baixa.

AMAT

Dia de lateralidade.

ORCL

Clímax de venda na abertura seguido de tendência de alta.


— Informação —

Day Trade 2021/05/05: QQQ, AMAT e INTC (RTM)

Esta é a análise técnica diária de price action, onde é aplicada a estratégia de day trade no gráfico de 5 minutos com o padrão Reversão de Tendência Maior (RTM).

QQQ

Tendência de baixa na abertura, retração cunha a testar a MME, e rompimento da linha de tendência e MME, e barra de sinal externa.

qqq 5 min 5 mai

AMAT

Clímax de venda na abertura, reversão na MME, rompimento da linha de tendência e barra de sinal externa.

amat 5 min 5 mai

INTC

Lateralidade na abertura seguido de padrão triângulo maior. Rompimento da linhad e tendência, duplo topo com máxima baixa e barra de reversão tripla.

intc 5 min 5 mai

— Informação —

Day Trade 2021/05/04: AMAT e INTC (RTM)

Esta é a análise técnica diária de price action, onde é aplicada a estratégia de day trade no gráfico de 5 minutos com o padrão Reversão de Tendência Maior (RTM).

AMAT

Clímax de venda, rompimento de linha de tendência, triplo fundo e barra externa.

INTC

Clímax de venda, ultrapassagem de linha de canal, rompimento de linha de tendência, duplo fundo e barra de tendência.


— Informação —

Padrão de Reversão de Tendência Maior (RTM): Estratégia e Prática

Reversão com Estrada em U

Este artigo apresenta uma estratégia de day trade de contra tendência no gráfico de 5 minutos com o padrão de Reversão de Tendência Maior (RTM).

Pretende-se fazer uma pequena introdução teórica ao padrão e mostrar vários exemplos gráficos no mercado de ações norte-americano.

Introdução ao padrão RTM

Uma tendência touro é uma série de mínimas altas e máximas altas, e uma tendência urso é uma série de máximas baixas e mínimas baixas. A negociação de um padrão RTM é uma tentativa de entrar no início de uma nova tendência esperando que se desenvolva uma nova série de máximas e mínimas em tendência.

As componentes e verificação deste tipo de padrão são as seguintes:

  • Tendência maior
  • Retração que rompe o canal
  • Teste do extremo (opcional)
  • Barra(s) de reversão.

A retração que rompe o canal pode ser um Rompimento da Linha de Tendência, uma Ultrapassagem da Linha de Canal, ou uma Consolidação do Preço que precede o Rompimento da Linha de Tendência.

A necessidade ou não do teste do extremo depende da qualidade do desenvolvimento do price action observada antes da confirmação da reversão.

Exemplos práticos

De seguida são exibidos dois exemplos com o padrão RTM. Nas próximas semanas irão ser adicionado novos gráficos ao gráfico com as variações no padrão.

Posição longa na AMAT

No gráfico abaixo, a AMAT abriu em alta e rompeu a máxima do dia anterior, para logo depois cair até perto da mínima anterior. Rompeu uma Linha de Tendência e testou o extremo formando um padrão Duplo Fundo com uma Mínima Alta. A barra de sinal que configurou a entrada foi uma Barra Externa de tendência (com fecho na direção da entrada).

Posição curta na AAPL

No gráfico abaixo, a AAPL abriu em alta a meio da sessão anterior. Houve um rali até ao rompimento da máxima do dia anterior seguido de mais um Rompimento de Linha de Tendência intradiária. Formou-se um Micro Duplo Topo com uma configuração de entrada com uma Barra Externa (com fecho na direção da entrada) como barra de sinal.

Day Trade 2021/05/03: AAPL, AMAT, INTC e ORCL

Esta é a análise técnica diária de price action, onde é aplicada a estratégia de day trade no gráfico de 5 minutos com os padrões 1) reversão de tendência maior e 2) a primeira retração com forte tendência.

AAPL

Clímax de compra na abertura, seguido de reversão e clímax de venda e lateralidade estreita.

aapl 5 min  3 mai

AMAT

Clímax de venda na abertura seguido de reversão.

amat 5 min  3 mai

INTC

Canal de descida na abertura seguido de reversão.

intc 5 min  3 mai

ORCL

Rompimento da máxima da sessão anterior e dia de tendência de alta.

orcl 5 min  3 mai

— Informação —

Nasdaq (QQQ) + AAPL, AMAT, AMD e INTC: Análise Técnica Diária de 8 Jan – Semana a Fechar com Novo Máximo

Esta é a análise técnica do price action para o mercado do Nasdaq através do ETF QQQ mais as ações AAPL, AMAT, AMD e INTC.

São apresentadas a análise de pré-mercado no gráfico diário do Nasdaq para se observar o sentimento geral do mercado e sua implicância com o day trade, bem como as oportunidades de negociações intradiárias no gráfico de cinco minutos com a aplicação da estratégia.

Análise de pré-mercado no gráfico diário do Nasdaq

No gráfico diário do Nasdaq, a última sessão imprimiu uma vela touro, rompendo a resistência imediata das últimas duas sessões e atingido um novo máximo de sempre. O preço de pré-mercado encontra-se a negociar perto de $317, pelo que se espera a sessão abrir em alta com um novo máximo de sempre. encontrando-se a testar a resistência da cunha.

Durante a sessão, irá observar-se se os touros irão dar continuidade à força da abertura, ou se irá haver uma reversão a meio da sessão na resistência da cunha.

Análise da sessão intradiária no Nasdaq

Nos dois gráficos seguintes de cinco minutos são exibidas as oportunidades de negociação do Nasdaq da sessão (1.º gráfico), e as negociações realizadas (2.º gráfico), conseguindo-se deste modo um comparativo entre o ideal e o real, de forma a detetar os erros e oportunidades de melhoria.

Legenda de negociações:

  • Seta azul: negociação longa ou curta com R:R 2 (swing regular).
  • Seta lilás: negociação longa ou curta com R:R 1.5 (swing agressivo).
  • Seta verde: negociação longa ou curta com R:R 1 (scalp).

Análise da sessão intradiária na AAPL, AMAT, AMD e INTC

De seguida são apresentadas as oportunidades de negociação nos títulos AAPL, AMAT, AMD e INTC, sendo que nestes gráficos só se consideram negociação longa ou curta com R:R 2 (swing regular).

QQQ, AAPL, AMAT, AMD e INTC – Day Trade – Sala de Negociação 5 Jan – Ganho [+1R]

Esta é a sala de negociação (trading room) da última sessão de day trade no gráfico de 5 minutos, onde é analisada a aplicação da estratégia de day trade.

São exibidas as negociações realizadas, bem como as oportunidades de negociação não concretizadas acompanhadas do gráfico de preços.

Legenda de negociações:

  • Seta verde ou vermelha: oportunidade de negociação longa ou curta concretizada.
  • Seta azul escura: oportunidade de negociação não concretizada com entrada regular.
  • Seta azul clara: oportunidade de negociação não concretizada com entrada agressiva.

QQQ, AAPL, AMAT, AMD e INTC – Day Trade – Sala de Negociação 1 Jan – Ganho [+2R]

Esta é a sala de negociação (trading room) da última sessão de day trade no gráfico de 5 minutos, onde é analisada a aplicação da estratégia de day trade.

São exibidas as negociações realizadas, bem como as oportunidades de negociação não concretizadas acompanhadas do gráfico de preços.

Legenda de negociações:

  • Seta verde ou vermelha: oportunidade de negociação longa ou curta concretizada.
  • Seta azul escura: oportunidade de negociação não concretizada com entrada regular.
  • Seta azul clara: oportunidade de negociação não concretizada com entrada agressiva.

QQQ, AAPL, AMAT, AMD e INTC – Day Trade – Sala de Negociação 31 Dez – Ganho [+2R]

Esta é a sala de negociação (trading room) da última sessão de day trade no gráfico de 5 minutos, onde é analisada a aplicação da estratégia de day trade.

São exibidas as negociações realizadas, bem como as oportunidades de negociação não concretizadas acompanhadas do gráfico de preços.

Legenda de negociações:

  • Seta verde ou vermelha: oportunidade de negociação longa ou curta concretizada.
  • Seta azul: oportunidade de negociação não concretizada (entrada regular).
  • Seta azul clara: oportunidade de negociação não concretizada (entrada agressiva).

QQQ, AMAT, INTC e ORCL – Day Trade – Sala de Negociação 30 Dez – Perda [-1R]

Esta é a sala de negociação (trading room) da última sessão de day trade no gráfico de 5 minutos, onde é analisada a aplicação da estratégia de day trade.

São exibidas as negociações realizadas, bem como as oportunidades de negociação não concretizadas acompanhadas do gráfico de preços.

Legenda:

  • Seta verde ou vermelha: oportunidade de negociação longa ou curta concretizada.
  • Seta azul: oportunidade de negociação não concretizada (entrada regular).
  • Seta azul clara: oportunidade de negociação não concretizada (entrada agressiva).

GRÁTIS! Estratégia de Day Trade

Descubra quatro padrões simples de negociação que poderá usar no gráfico de 5 minutos.