Estratégia e prática de um trader recorrendo à análise técnica dos gráficos de preços
Esta é a minha sala de negociação (trading room) da sessão de day trade de 27 de outubro. Foram negociadas três posições nos títulos INTC, IXIC e CSCO com o resultado final de +2R.
Gráfico de 5 minutos da IXIC
Esta é a minha sala de negociação (trading room) da sessão de day trade de 24 de outubro. Foram negociadas duas posições nos títulos AMAT e IXIC com o resultado final de +2R.
Esta é a minha sala de negociação (trading room) da sessão de day trade de 23 de outubro. Foram negociadas duas posições nos títulos EBAY e CSCO com o resultado final de +2R.
Esta é a minha sala de negociação (trading room) da sessão de day trade de 21 de outubro. Foram negociadas três posições nos títulos AMAT, EBAY e CSCO com o resultado final de +6.5R.
Esta é a minha sala de negociação (trading room) da sessão de day trading de 6 de outubro. Foram negociados os títulos Nasdaq, AMAT, CSCO e EBAY.
Os mercados financeiros com a segunda vaga do Covid-19 e a proximidade do período eleitoral norte-americano com a escolha do novo presidente está produzir movimentos dramáticos nos preços dos títulos. Embora não use a notícias para tomar decisões de negociação da bolsa, importa adaptar a estratégia para mercados mais voláteis. Nestas circunstâncias devem ser privilegiados os padrões de continuidade e momento como o rompimento e retração. Os padrões de reversão e falso rompimento devem ser usados apenas em configurações de price action de grande qualidade.
O Nasdaq teve um dia urso volátil com uma variação intradiária de 2.40%, tendo sido realizadas duas negociações. A forte queda registada no final da sessão poderá estar a querer dizer que os ursos poderão tomar conta do mercado em breve.
A primeira negociação curta com padrão reversão foi de perda demonstrando que a vela de sinal deverá sempre tocar os níveis de suporte/resistência, ou quanto muito estar praticamente a tocar estes níveis a poucos pontos. O resultado é que o meu stop foi ativado pouco antes do preço começar a inverter.
A segunda negociação curta com padrão falso rompimento já foi de ganho. A seguir à vela que fechou acima da resistência diária surgiu a vela de sinal engolfo assinalando a entrada na posição.
A Applied Materials teve um dia urso urso volátil com uma variação intradiária de 3.25%, tendo sido realizada uma negociação.
A negociação curta com padrão falso rompimento foi de perda depois de uma série de velas de sinal harami. Afinal o título estava a fazer um padrão rompimento plano de topo com a continuidade iniciada no anterior. De seguida rompeu fortemente para cima com um padrão parabólico.
A melhorar será de entrar apenas de entrar neste tipo de padrão se o sinal de entrada a seguir à vela de rompimento for produzido nas duas velas seguintes. Podia também ter reentrado a seguir a seguir á vela de sinal martelo quando o preço rompeu o máximo intradiário.
A Cisco teve um dia urso urso volátil com uma variação intradiária de 2.35%, tendo sido realizadas duas negociações.
A primeira negociação longa com padrão rompimento ficou num resultado nulo depois de ter movido o stop para break-even. Mais uma vez fui parado por pouco, revelando a importância de deixar o stop a uma margem folgada.
A segunda negociação curta com padrão rompimento foi um erro, porque o título estava a fazer uma retração para o nível de suporte e já tinha mais de duas velas após a vela de sinal de rompimento a seguir à resistência diária tornada suporte.
A Ebay teve um dia urso urso volátil com uma variação intradiária de 4.55%, tendo sido realizadas duas negociações.
A primeira negociação longa com padrão reversão foi de perda com uma vela de sinal harami. A segunda negociação também longa com padrão reversão foi de perda com uma vela de sinal múltiplo harami.
A entrada nestas posições longas era questionável pois o suporte estava bastante perto do número 51.00 e havia uma boa hipótese deste ser testado. A segunda entrada ocorreu já após duas velas a seguir à vela de rompimento o que desqualifica a estrada de acordo a minha estratégia de trading mais recente.
Apresenta-se neste artigo o teste histórico (backtesting) da sessão de day trading de 24/09/2020, onde é analisada a estratégia nos gráficos de 5 minutos da IXIC (Nasdaq), INTC e CSCO.
É considerado o risco máximo de 0.30% com stop colocado no topo ou fundo da vela de sinal, almejando-se um rácio risco/recompensa mínimo de 2.5 determinado como a ação que o preço pode percorrer sem encontrar resistência ou suporte significativos.
No gráfico da IXIC o dia foi do tipo oscilação volátil com uma variação intradiária de 2.65%. Existiram duas oportunidades de negociação.
No gráfico da INTC o dia foi do tipo oscilação volátil com uma variação intradiária de 2.52%. Existiram quatro oportunidades de negociação.
No gráfico da CSCO o dia foi do tipo oscilação normal com uma variação intradiária de 1.46%. Não existiram oportunidades de negociação que permitissem um rácio risco recompensa mínimo de 2.5.
Apresenta-se neste artigo o teste histórico (backtesting) da sessão de day trading de 23/09/2020, onde é analisada a estratégia nos gráficos de 5 minutos da IXIC (Nasdaq), INTC e CSCO.
É considerado o risco máximo de 0.30% com stop colocado no topo ou fundo da vela de sinal, almejando-se um rácio risco/recompensa mínimo de 2.5 determinado como a ação que o preço pode percorrer sem encontrar resistência ou suporte significativos.
No gráfico da IXIC o dia foi do tipo urso volátil com uma variação intradiária de 3.45%. Existiram duas oportunidades de negociação.
No gráfico da INTC o dia foi do tipo urso volátil com uma variação intradiária de 3.04%. Existiu uma oportunidade de negociação.
No gráfico da CSCO o dia foi do tipo urso volátil com uma variação intradiária de 3.17%. Existiu uma oportunidade de negociação.
Apresenta-se neste artigo o teste histórico (backtesting) da sessão de day trading de 22/09/2020, onde é analisada a estratégia nos gráficos de 5 minutos da IXIC, INTC e CSCO.
É considerado o risco máximo de 0.30% com stop colocado no topo ou fundo da vela de sinal, almejando-se um rácio risco/recompensa mínimo de 2.5 determinado como a ação que o preço pode percorrer sem encontrar resistência ou suporte significativos.
No gráfico da IXIC o dia foi do tipo touro normal com uma variação intradiária de 2.26%. Existiram três oportunidades de negociação.
No gráfico da INTC o dia foi do tipo oscilação normal com uma variação intradiária de 1.45%. Existiu uma oportunidade de negociação.
No gráfico da CSCO o dia foi do tipo oscilação normal com uma variação intradiária de 1.47%. Existiram quatro oportunidades de negociação.
Esta é a análise das Ondas de Elliott do Nasdaq (IXIC), da Intel (INTC) e da Cisco (CSCO) para a sessão de trading de 8 de setembro de 2020. São analisados todos os horizontes temporais e apresentada a estratégia de trading.
Este é o gráfico de 15 minutos do IXIC cobrindo o movimento de preços desde a onda ((5)) após a correção mais recente. A onda A da correção ABC parece estar concluída, estando agora em progresso a onda (B). A extensão 1-1.238 da onda (B) é colocada a 11486-11580 e funciona como resistência. Clicar na ligação para o artigo com a última análise dos gráficos semanal, diário e de 4 horas do IXIC.
A estratégia é vender na retração da onda (B). O target intradiário é colocado no final da onda B e início da onda A. O target de curto-prazo é colocado na projeção da onda (C).
Este é o gráfico de 15 minutos da INTC cobrindo o movimento de preços desde a onda ((IV)) após a correção mais recente. A onda ((1)) da onda maior V parece estar concluída, estando agora em progresso a onda ((2)). A retração 0.382-0.618 da onda ((2)) é colocada a 50.72-51.47 e funciona como resistência. Clicar na ligação para o artigo com a última análise dos gráficos semanal, diário e de 4 horas do INTC.
A estratégia é vender na retração da onda (c). O target intradiário é colocado no final da onda B e no início da onda (A).
Este é o gráfico de 15 minutos da CSCO cobrindo o movimento de preços desde a onda 4 após a correção mais recente. A onda 5 da onda maior (C) parece estar concluída, podendo estar a iníciar a onda 1 da onda maior (1). Clicar na ligação para o artigo com a última análise dos gráficos semanal, diário e de 4 horas do CSCO.
A estratégia é comprar na retração da onda 2. O target intradiário é colocado no início da onda ((iv)).
Esta é a análise das ondas de Elliot do título CSCO para a sessão de day trading de 12 de agosto de 2020. São analisados todos os horizontes temporais desde o gráficos semanal até ao gráfico de 15 minutos.
Este é o gráfico semanal da CSCO cobrindo o movimento de preços desde o mínimo de 2011 após a queda da bolsa por altura da crise do subprime. A onda maior (I) a (V) parece ter completado, estando agora em progresso a onda (b) da correção (abc), tendo já atingido a extensão 0.618 colocada a 48.37 a servir de resistência.
Este é o gráfico de 4h da CSCO cobrindo o movimento de preços desde o máximo antes da forte correção com o Covid-19. A onda ((C)) da onda maior ((ABC)) está em progresso com a extensão 0.618-1 colocada a 53.96-59.98 a servir de resistência.
Este é o gráfico de 30m da CSCO cobrindo o progresso da onda maior (C) O impulso (1) parece estar concluído com um padrão diagonal inicial, e a correção (2) parece estar em progresso com a retração 0.382-0.618 colocada a 46.84-45.84 a servir de suporte.
Este é o gráfico de 15m da CSCO cobrindo o progresso da onda maior (2). A onda ((a)) pode estar completa ou em progresso tendo já atingido a projeção 1.618 colocada a 47.17. A correção ((a)) da onda maior (2) pode ter um padrão zigzag simples ou então evoluir para um padrão impulso.
Como o pré-mercado está a abrir em alta, o cenário mais provável é a onda ((a)) estar concluída estando agora a onda ((b)) em progresso com a retração 0.382-0.618 colocada a 47.51-47.78. A estratégia é iniciar posição curta na retração 0.382-0.618 da onda ((b)) esperando entrar no impulso ou diagonal final da onda ((c)). Por outro lado, existe a possibilidade da correção ((abc)) estar concluída e estarmos a agora a assistir ao início da onda (3).
