Nasdaq, AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC – Day Trade – Sala de Negociação e Teste Histórico 30 Nov – Perda de -3.2R

Apresento aqui a sala de negociação (trading room) o teste histórico (backtesting) da sessão de day trade de 30 de novembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos Nasdaq (IXIC), AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida com base nas linhas de tendência ou de canal no gráfico de 30 minutos, e também na posição do título em relação ao máximo e mínimo intradiário da sessões anterior.

São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações de day trade.

Esta sessão marcou o regresso aos mercados na conta real, tendo terminado a sessão com uma perda teórica de -2R, mas que na prática correspondeu a -3.2R + comissões por não ter ajustado o posicionamento, que é tão importante para a gestão do risco. Foram negociadas duas posições nos títulos AMD e ORCL.

Nasdaq – três oportunidades de negociação com ganho não concretizadas
AMAT – uma oportunidade de negociação com ganho não concretizada
AMAT – uma negociação real com perda de -1R + uma oportunidade de negociação não concretizada
EBAY – sem oportunidades de negociação
INTC – uma oportunidade de negociação não concretizada
ORCL – uma negociação real com perda de -1R + uma oportunidade de negociação não concretizada

Nasdaq (IXIC): Análise Técnica 30 Nov – Resistências de Canal Confluentes

Esta é a análise técnica com o plano de trading para o Nasdaq (IXIC) na sessão de 30 de novembro. O objetivo é (tentar) prever com um bom nível de confiança o que esperar dos mercados na sessão diária com a estratégia de trading. Isto permite a day traders entrar no lado certo do mercado e a traders de curto prazo otimizarem a sua entrada na sessão. A análise é realizada com os gráficos diário, 30 minutos e 5 minutos.

Análise técnica

No gráfico diário, o Nasdaq atingiu um novo máximo na última sessão, estando praticamente a tocar a resistência do canal ascendente.

Nasdaq diário – Preço encontrou resistência no canal ascendente

No gráfico de 30 minutos, o Nasdaq está muito perto da resistência do canal ascendente imediato que conflui com o canal maior.

Nasdaq 30 minutos – Duas resistências de canal a confluir

No gráfico de 5 minutos, com os futuros a negociar em alta, o Nasdaq deverá testar o máximo intradiário da sessão anterior. O cenário mais provável, é o Nasdaq continuar em alta e seguir em direção à resistência maior do canal ascendente dando possibilidade de uma negociação longa. Outro cenário mais arriscado, é o Nasdaq não conseguir romper o máximo intradiário da sessão anterior, e dar a possibilidade de uma negociação curta.

Nasdaq 5 minutos – Cenários de negociação longa e curta (linha amarela)

Nasdaq, AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC – Day Trade – Teste Histórico 27 Nov

Apresento aqui o teste histórico (backtesting) da sessão de day trade de 27 de novembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos Nasdaq (IXIC), AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida principalmente com base nas linhas de tendência ou de canal no gráfico de 30 minutos, e também na posição do título em relação ao máximo e mínimo intradiário da sessões anterior.

São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações de day trade.

Nasdaq – Sem oportunidades de negociação
AMAT – uma oportunidade de negociação curta
AMD: Duas oportunidades de negociação (a primeira entrada mais agressiva sem confirmação de vela de reversão)
EBAY – Sem oportunidades de negociação
INTC – uma oportunidade de negociação curta na retração após a vela de reversão nuvem escura, de modo a permitir um R:R mínimo de 2
ORCL – uma oportunidade de negociação longa

Nasdaq, AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC – Day Trade – Teste Histórico 24 Nov

Apresento aqui o teste histórico (backtesting) da sessão de day trade 24 de novembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos Nasdaq (IXIC), AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC.

O resultado final foi de +2R com duas posições na sala de negociação e +2R no teste histórico. O teste histórico são as oportunidades de negociação sem abertura de posição.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida principalmente com base nas linhas de tendência ou de canal no gráfico de 30 minutos, e também na posição do título em relação aos máximos e mínimos intradiários das sessões anterior.

São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações de day trade.

Nasdaq: uma oportunidade de negociação longa falhada
AMAT: Uma oportunidade de negociação curta com sucesso
EBAY: Sem oportunidades de negociação
EBAY: Duas oportunidades de negociação com sucesso, uma curta e outra longa
INTC: Sem oportunidades de negociação
ORCL: Sem oportunidades de negociação

Nasdaq (IXIC): Análise Técnica 26 Nov – Máximo de Sempre à Vista

Esta é a análise técnica com o plano de trading para o Nasdaq (IXIC) na sessão de 26 de novembro. O objetivo é (tentar) prever com um bom nível de confiança o que esperar dos mercados na sessão diária com a estratégia de trading. Isto permite a day traders entrar no lado certo do mercado e a traders de curto prazo otimizarem a sua entrada na sessão. A análise é realizada com os gráficos diário, 30 minutos e 5 minutos.

Análise técnica

No gráfico diário, o Nasdaq atingiu um novo máximo, e continua touro enquanto o preço estiver dentro do canal e tendência ascendentes. Existe uma boa probabilidade do Nasdaq testar a resistência do canal ascendente maior.

Gráfico diário Nasdaq: Novo máximo

No gráfico de 30 minutos, o sentimento do Nasdaq é touro enquanto tiver acima da tendência ascendente imediata.

Gráfico 30 minutos Nasdaq: Força touro a seguir ao rompimento da consolidação imediata

No gráfico de 5 minutos, o Nasdaq está encostado ao máximo de sempre.

Gráfico 5 minutos Nasdaq: Máximo após máximo

Plano de trading

Os futuros encontram-se a negociar em alta, sendo o sentimento geral do price action touro, pelo que será de aguardar um novo máximo de sempre na sessão e eventual teste da resistência do canal ascendente maior. A estratégia de trading é iniciar posição longa em correção de preço.

Nasdaq, AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC: Day Trade 24 Nov – Resultados Sala de Negociação (+2R) e Teste Histórico (+2R)

Este artigo apresenta a sala de negociação (trading room) e teste histórico (backtesting) da sessão de day trade 24 de novembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos Nasdaq (IXIC), AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC.

O resultado final foi de +2R com duas posições na sala de negociação e +2R no teste histórico. O teste histórico são as oportunidades de negociação sem abertura de posição.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida principalmente com base nas linhas de tendência ou canal de subida ou descida respetivamente no gráfico de 30 minutos, e também na posição do título em relação ao máximo e mínimo intradiários da sessão anterior.

Quando o preço atinge a linha de tendência diária, juntando day e swing traders, verifica-se uma confluência significativa que é necessário considerar na estratégia. São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações para o day trader.

Nesta sessão marquei uma resistência diária erroneamente no gráfico de preços do Nasdaq, o que me levou a entrar prematuramente no mercado em duas posições com uma perda de -2R. Mais tarde, acabei por recuperar observando o mercado fortemente touro entrando em duas posições no Nasdaq e AMD com um lucro de +4R.

Nasdaq: Sala de negociação com duas negociações curtas e uma negociação longa com resultado 0 (-2R +2R)
AMAT: Sala de negociação com posição longa e resultado +2R.
EbAY: Sem oportunidades de negociação
AMD: Uma oportunidade de negociação longa
INTC: Uma oportunidade de negociação longa
ORCL: Uma oportunidade de negociação longa

Nasdaq (IXIC): Análise Técnica 25 Nov – Máximo de Sempre à Vista

Esta é a análise técnica com o plano de trading para o Nasdaq (IXIC) na sessão de 25 de novembro. O objetivo é (tentar) prever com um bom nível de confiança o que esperar dos mercados na sessão diária com a estratégia de trading. Isto permite a day traders entrar no lado certo do mercado e a traders de curto prazo otimizarem a sua entrada na sessão. A análise é realizada com os gráficos diário, 30 minutos e 5 minutos.

Análise técnica

No gráfico diário, o sentimento geral do Nasdaq continua touro enquanto o preço estiver dentro do canal e tendência ascendentes. A última sessão imprimiu uma vela grande touro, tendo o preço rompido a resistência criada pelas últimas seis velas. Existe uma boa probabilidade do Nasdaq testar a resistência do canal ascendente maior.

Gráfico diário Nasdaq: A caminho da resistência do canal ascendente

No gráfico de 30 minutos, o sentimento do Nasdaq é touro enquanto tiver acima da tendência ascendente imediata, tendo rompido a consolidação intradiária anterior.

Gráfico 30 minutos Nasdaq: Em tendência ascendente

No gráfico de 5 minutos, o Nasdaq rompeu fortemente a resistência intradiária anterior, encontrando-se o máximo de sempre bem perto (linha vermelha).

Gráfico 5 Minutos Nasdaq: Máximo de sempre à vista

Plano de trading

Os futuros encontram-se a abrir com sentimento neutro touro, sendo o sentimento geral do price action fortemente touro, pelo que será de aguardar uma possibilidade de negociação longa. Se o Nasdaq negociar acima da resistência 12051, a estratégia é iniciar posição longa na retração. Se o índice negociar abaixo da resistência 12051 a estratégia é iniciar posição longa na reversão junto à MA 200 e suporte intradiário (linha amarela). Qualquer outra oportunidade de negociação será atualizada durante a sessão.

Nasdaq, AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC: Day Trade 23 Out – Resultados Sala de Negociação (+3R) e Teste Histórico (+2R)

Este artigo apresenta a sala de negociação (trading room) e teste histórico (backtesting) da sessão de day trade 23 de novembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos Nasdaq (IXIC), AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC.

O resultado final foi de +3R com três posições na sala de negociação e +2R no teste histórico.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida principalmente com base nas linhas de tendência ou canal de subida ou descida respetivamente no gráfico de 30 minutos, e também na posição do título em relação ao máximo e mínimo intradiários da sessão anterior.

Quando o preço atinge a linha de tendência diária, juntando day e swing traders, verifica-se uma confluência significativa que é necessário considerar na estratégia. São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações para o day trader.

Nasdaq: uma negociações longa realizada com resultado -1R + uma negociação curta não realizada
AMAT: sem oportunidades de negociação
AMD: uma negociação curta realizada com resultado +2R
EBAY: uma oportunidade de negociação curta não realizada
ORCL: uma negociação longa com resultado +2R
INTC: sem oportunidades de negociação

Nasdaq (IXIC): Análise Técnica 23 Nov – Índice em Consolidação

Esta é a análise técnica com o plano de trading para o Nasdaq (IXIC) na sessão de 23 de novembro. O objetivo é (tentar) prever com um bom nível de confiança o que esperar dos mercados na sessão diária com a estratégia de trading. Isto permite a day traders entrar no lado certo do mercado e a traders de curto prazo otimizarem a sua entrada na sessão. A análise é realizada com os gráficos diário, 30 minutos e 5 minutos.

Análise técnica

No gráfico diário, o sentimento geral do Nasdaq continua touro enquanto o preço estiver dentro do canal e tendência ascendentes. A última sessão imprimiu uma vela pequena urso, continuando o índice a testar a resistência 11950 nas últimas cinco sessões. Se quebrar esta resistência será de aguardar um teste ao novo máximo de sempre. Caso contrário, e se o preço reverter, será confirmado um duplo topo no máximo de sempre colocado a 12109.

Gráfico diário Nasdaq – Últimas cinco sessões a testar a resistência 11950

No gráfico de 30 minutos, o sentimento do Nasdaq é touro enquanto tiver acima da tendência ascendente imediata, tendo fechado a última sessão a tocar nesta linha.

Gráfico 30 minutos Nasdaq – 3 toques na linha de tendência ascendente

No gráfico de 5 minutos, o Nasdaq encontra-se em consolidação nas últimas sessões nos níveis 11759, 11852 e 11950.

Gráfico 5 minutos Nasdaq – Preço em consolidação

Plano de trading

Os futuros encontram-se a abrir ligeiramente em alta, pelo que se prevê o Nasdaq abrir a sessão no meio da consolidação, sendo o sentimento intradiário da abertura touro. Se o índice abrir junto ou acima do suporte 11852 a estratégia é comprar com padrão reversão ou retração junto a este nível. Se o índice negociar uma vela completa abaixo do suporte 11852, será equacionada uma posição curta na retração, sendo no entanto esta opção mais arriscada, considerando que poderá não haver ainda nesta sessão confirmação da reversão.

Nasdaq (IXIC): Análise Técnica 20 Nov – Sessão Mista

Esta é a análise técnica com o plano de trading para o Nasdaq (IXIC) na sessão de 20 de novembro. O objetivo é (tentar) prever com um bom nível de confiança o que esperar dos mercados na sessão diária com a estratégia de trading. Isto permite a day traders entrar no lado certo do mercado e a traders de curto prazo otimizarem a sua entrada na sessão. A análise é realizada com os gráficos diário, 30 minutos e 5 minutos.

Análise técnica

No gráfico diário, o sentimento geral do Nasdaq continua touro enquanto o preço estiver dentro do canal e tendência ascendentes. A última sessão imprimiu uma vela urso, estando o índice a testar a resistência 11952. Se o índice quebrar esta resistência será de aguardar um novo máximo de sempre. Caso contrário, se o preço reverter, será confirmado um duplo topo no máximo de sempre colocado a 12109.

Gráfico diário Nasdaq – Teste à resistência imediata 11952

No gráfico de 30 minutos, o Nasdaq confirmou tendência ascendente imediata com a linha que une os dois baixos.

Gráfico 30 minutos Nasdaq – Tendência ascendente imediata

No gráfico de 5 minutos, se o Nasdaq aguentar o suporte da MA 200 poderá subir até à resistência 11952, ou romper a mesma se os outros entrarem em força. Caso contrário, poderá ser mais uma sessão de consolidação neste nível.

Gráfico 5 minutos Nasdaq – Rompimento da resistência ou consolidação?

Plano de trading

Os futuros encontram-se mistos. O plano de trading para a próxima sessão do Nasdaq é iniciar posição longa junto às setas a azul colocadas no gráfico de 5 minutos.

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