Nasdaq (IXIC): Análise Técnica 25 Nov – Máximo de Sempre à Vista

Esta é a análise técnica com o plano de trading para o Nasdaq (IXIC) na sessão de 25 de novembro. O objetivo é (tentar) prever com um bom nível de confiança o que esperar dos mercados na sessão diária com a estratégia de trading. Isto permite a day traders entrar no lado certo do mercado e a traders de curto prazo otimizarem a sua entrada na sessão. A análise é realizada com os gráficos diário, 30 minutos e 5 minutos.

Análise técnica

No gráfico diário, o sentimento geral do Nasdaq continua touro enquanto o preço estiver dentro do canal e tendência ascendentes. A última sessão imprimiu uma vela grande touro, tendo o preço rompido a resistência criada pelas últimas seis velas. Existe uma boa probabilidade do Nasdaq testar a resistência do canal ascendente maior.

Gráfico diário Nasdaq: A caminho da resistência do canal ascendente

No gráfico de 30 minutos, o sentimento do Nasdaq é touro enquanto tiver acima da tendência ascendente imediata, tendo rompido a consolidação intradiária anterior.

Gráfico 30 minutos Nasdaq: Em tendência ascendente

No gráfico de 5 minutos, o Nasdaq rompeu fortemente a resistência intradiária anterior, encontrando-se o máximo de sempre bem perto (linha vermelha).

Gráfico 5 Minutos Nasdaq: Máximo de sempre à vista

Plano de trading

Os futuros encontram-se a abrir com sentimento neutro touro, sendo o sentimento geral do price action fortemente touro, pelo que será de aguardar uma possibilidade de negociação longa. Se o Nasdaq negociar acima da resistência 12051, a estratégia é iniciar posição longa na retração. Se o índice negociar abaixo da resistência 12051 a estratégia é iniciar posição longa na reversão junto à MA 200 e suporte intradiário (linha amarela). Qualquer outra oportunidade de negociação será atualizada durante a sessão.

Nasdaq, AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC: Day Trade 23 Out – Resultados Sala de Negociação (+3R) e Teste Histórico (+2R)

Este artigo apresenta a sala de negociação (trading room) e teste histórico (backtesting) da sessão de day trade 23 de novembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos Nasdaq (IXIC), AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC.

O resultado final foi de +3R com três posições na sala de negociação e +2R no teste histórico.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida principalmente com base nas linhas de tendência ou canal de subida ou descida respetivamente no gráfico de 30 minutos, e também na posição do título em relação ao máximo e mínimo intradiários da sessão anterior.

Quando o preço atinge a linha de tendência diária, juntando day e swing traders, verifica-se uma confluência significativa que é necessário considerar na estratégia. São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações para o day trader.

Nasdaq: uma negociações longa realizada com resultado -1R + uma negociação curta não realizada
AMAT: sem oportunidades de negociação
AMD: uma negociação curta realizada com resultado +2R
EBAY: uma oportunidade de negociação curta não realizada
ORCL: uma negociação longa com resultado +2R
INTC: sem oportunidades de negociação

Nasdaq (IXIC): Análise Técnica 23 Nov – Índice em Consolidação

Esta é a análise técnica com o plano de trading para o Nasdaq (IXIC) na sessão de 23 de novembro. O objetivo é (tentar) prever com um bom nível de confiança o que esperar dos mercados na sessão diária com a estratégia de trading. Isto permite a day traders entrar no lado certo do mercado e a traders de curto prazo otimizarem a sua entrada na sessão. A análise é realizada com os gráficos diário, 30 minutos e 5 minutos.

Análise técnica

No gráfico diário, o sentimento geral do Nasdaq continua touro enquanto o preço estiver dentro do canal e tendência ascendentes. A última sessão imprimiu uma vela pequena urso, continuando o índice a testar a resistência 11950 nas últimas cinco sessões. Se quebrar esta resistência será de aguardar um teste ao novo máximo de sempre. Caso contrário, e se o preço reverter, será confirmado um duplo topo no máximo de sempre colocado a 12109.

Gráfico diário Nasdaq – Últimas cinco sessões a testar a resistência 11950

No gráfico de 30 minutos, o sentimento do Nasdaq é touro enquanto tiver acima da tendência ascendente imediata, tendo fechado a última sessão a tocar nesta linha.

Gráfico 30 minutos Nasdaq – 3 toques na linha de tendência ascendente

No gráfico de 5 minutos, o Nasdaq encontra-se em consolidação nas últimas sessões nos níveis 11759, 11852 e 11950.

Gráfico 5 minutos Nasdaq – Preço em consolidação

Plano de trading

Os futuros encontram-se a abrir ligeiramente em alta, pelo que se prevê o Nasdaq abrir a sessão no meio da consolidação, sendo o sentimento intradiário da abertura touro. Se o índice abrir junto ou acima do suporte 11852 a estratégia é comprar com padrão reversão ou retração junto a este nível. Se o índice negociar uma vela completa abaixo do suporte 11852, será equacionada uma posição curta na retração, sendo no entanto esta opção mais arriscada, considerando que poderá não haver ainda nesta sessão confirmação da reversão.

Nasdaq (IXIC): Análise Técnica 20 Nov – Sessão Mista

Esta é a análise técnica com o plano de trading para o Nasdaq (IXIC) na sessão de 20 de novembro. O objetivo é (tentar) prever com um bom nível de confiança o que esperar dos mercados na sessão diária com a estratégia de trading. Isto permite a day traders entrar no lado certo do mercado e a traders de curto prazo otimizarem a sua entrada na sessão. A análise é realizada com os gráficos diário, 30 minutos e 5 minutos.

Análise técnica

No gráfico diário, o sentimento geral do Nasdaq continua touro enquanto o preço estiver dentro do canal e tendência ascendentes. A última sessão imprimiu uma vela urso, estando o índice a testar a resistência 11952. Se o índice quebrar esta resistência será de aguardar um novo máximo de sempre. Caso contrário, se o preço reverter, será confirmado um duplo topo no máximo de sempre colocado a 12109.

Gráfico diário Nasdaq – Teste à resistência imediata 11952

No gráfico de 30 minutos, o Nasdaq confirmou tendência ascendente imediata com a linha que une os dois baixos.

Gráfico 30 minutos Nasdaq – Tendência ascendente imediata

No gráfico de 5 minutos, se o Nasdaq aguentar o suporte da MA 200 poderá subir até à resistência 11952, ou romper a mesma se os outros entrarem em força. Caso contrário, poderá ser mais uma sessão de consolidação neste nível.

Gráfico 5 minutos Nasdaq – Rompimento da resistência ou consolidação?

Plano de trading

Os futuros encontram-se mistos. O plano de trading para a próxima sessão do Nasdaq é iniciar posição longa junto às setas a azul colocadas no gráfico de 5 minutos.

Nasdaq e MSFT – Day Trade – Sala de Negociação 20 Nov 2020 – Resultado -2R

Esta é a minha sala de negociação (trading room) da sessão de day trade de 20 de novembro. Foram negociadas duas posições nos títulos Nasdaq (IXIC) e AMAT com o resultado final de -2R. Adivinhava-se uma sessão com grande sentimento touro na abertura, depois dos futuros estarem a negociar em alta. Foi uma sessão de execução perfeita, tendo atingido o resultado do dobro do objetivo diário.

Gráfico de 5 minutos do Nasdaq

A negociação curta no Nasdaq com um resultado -iR leva-me a pensar o que poderia melhorar. Entrei com os sinais resistência MA 200 dias, retração FIbo 0.5 do movimento intradiário anterior, extensão Fibo 0.618 e vela engolfo perto da tendência descendente imediata. A configuração de entrada era boa. Talvez a melhorar, seria entrar apenas com o preço a tocar ou muito perto (um ou dois pontos) da média móvel. Como só inicio novas posições até às 11:00 EST, nunca teria entrado no mercado, evitando a perda.

Gráfico 5 minutos Nasdaq – Posição curta com resultado -1R

Gráfico de 5 minutos da AMAT

A negociação longa da AMAT com resultado +1R é daqueles casos que dá para pensar. O título estava a demonstrar força perto do teste da tendência imediata ascendente, já tendo rejeitado a MA 200 dias e o suporte intradiário, o que adivinhava uma pressão dos touros. Como melhoria, é entrar na retração mais perto dos números de FIbo 0.5-0.618, pois uma retração baixa com o padrão de momento vela pode ser mais arriscada por estar a entrar perto do alto da sessão. Após o preço tocar a retração Fibo 0.5, nunca mais parou de subir.

Gráfico cinco minutos AMAT – Posição longa com resultado -1R

Nasdaq (IXIC): Análise Técnica 19 Nov – Sessão Mista

Esta é a análise técnica com o plano de trading para o Nasdaq (IXIC) na sessão de 19 de novembro. O objetivo é (tentar) prever com um bom nível de confiança o que esperar dos mercados na sessão diária com a estratégia de trading. Isto permite a day traders entrar no lado certo do mercado e a traders de curto prazo otimizarem a sua entrada na sessão. A análise é realizada com o gráfico diário, 30 minutos e 5 minutos.

Análise técnica

No gráfico diário, o sentimento geral do Nasdaq continua touro enquanto o preço estiver dentro do canal e tendência ascendentes. No entanto, as últimas duas sessões imprimiram duas velas doji e urso, com uma reversão imediata do preço. Se esta reversão tiver continuidade, será confirmado um duplo topo no máximo de sempre colocado a 12109, o que poderá significar que os ursos ganharam força.

Gráfico diário Nasdaq – Duplo tope em processo de formação

No gráfico de 30 minutos, o Nasdaq rompeu a tendência ascendente imediata e foi confirmada a mudança de tendência. Isto provoca uma pressão de queda no índice.

Gráfico 30 minutos Nasdaq – Mudança da tendência imediata

No gráfico de cinco minutos, pode-se constar que houve uma forte pressão de descida no final da última sessão.

Gráfico 5 minutos Nasdaq – Pressão dos ursos

Plano de trading

Os futuros estão a negociar em baixa, pelo que será de esperar o preço abrir em queda. Neste cenário, o plano de trading para a próxima sessão no Nasdaq será iniciar posição curta com padrão retração.

Nasdaq (IXIC): Análise Técnica 18 Nov – Sessão Mista

Esta é a análise técnica com a estratégia de trading intradiária do Nasdaq (IXIC) com recurso ao price action para 18 de novembro. O objetivo é (tentar) prever com um bom nível de confiança o que esperar dos mercados na sessão diária com a estratégia de trading. Isto permite a day traders entrar no lado certo do mercado e a traders de curto prazo otimizarem a sua entrada na sessão. A análise é realizada com o gráfico diário, 30 minutos e 5 minutos.

Análise técnica

No gráfico diário, o sentimento do Nasdaq continua touro enquanto o preço estiver dentro do canal e tendência ascendentes. A última sessão imprimiu uma vela doji, com o preço a caminhar regularmente para testar o máximo de sempre colocado a 12109.

Gráfico diário Nasdaq – Testar o máximo de sempre (linha vermelha)

No gráfico de 30 minutos, o Nasdaq encontra-se em terreno positivo enquanto seguir a linha de tendência ascendente imediata.

Gráfico 30 minutos Nasdaq – Tendência imediata ascendente

No gráfico de cinco minutos, as últimas duas sessões encontra-se a seguir num canal.

Gráfico 5 minutos -Formação de canal

Estratégia de trading

Os futuros estão a negociar neutro touro, pelo que será de esperar o preço abrir no meio do canal. O plano de trading do Nasdaq é iniciar posição longa com padrão reversão na média móvel 200 dias ou suporte 11581, mas se romper a resistência 11952 iniciar posição longa em padrão de retração.

Nasdaq (IXIC): Análise Técnica 17 Nov – Os Touros Gostam Deste Mercado

Esta é a análise técnica com a estratégia de trading intradiária do Nasdaq (IXIC) com recurso ao price action para 17 de novembro. O objetivo é (tentar) prever com um bom nível de confiança o que esperar dos mercados na sessão diária com a estratégia de trading. Isto permite a day traders entrar no lado certo do mercado e a traders de curto prazo otimizarem a sua entrada na sessão. A análise é realizada com o gráfico diário, 30 minutos e 5 minutos.

Análise técnica

No gráfico diário, o sentimento do Nasdaq continua touro enquanto o preço estiver dentro do canal e tendência ascendentes, reforçado por estar acima das três médias móveis (200, 50 e 20 dias). O máximo de sempre 12109 poderá ser testado ainda esta semana.

Gráfico diário Nasdaq – A caminho do máximo de sempre

No gráfico de 30 minutos, o Nasdaq encontra-se em terreno positivo enquanto seguir a linha de tendência ascendente imediata. O preço fechou acima da retração Fibo 0.618 o que reforça o sentimento touro.

Gráfico 30 minutos Nasdaq –

No gráfico de cinco minutos, a resistência diária poderá ser quebrada na sessão de hoje.

Gráfico 5 minutos Nasdaq – Rampa de lançamento para os touros

Estratégia de trading

A estratégia de trading do Nasdaq para a sessão de hoje é a seguinte:

  • Iniciar posição longa na retração se o preço romper a resistência intradiária imediata.

Nasdaq (IXIC): Análise Técnica 16 Nov – Teste da Resistência Diária Imediata

Esta é a análise técnica com a estratégia de trading intradiária do Nasdaq (IXIC) com recurso ao price action para 16 de novembro. O objetivo é (tentar) prever com um bom nível de confiança o que esperar dos mercados na sessão diária com a estratégia de trading. Isto permite a day traders entrar no lado certo do mercado e a traders de curto prazo otimizarem a sua entrada na sessão. A análise é realizada com o gráfico diário, 30 minutos e 5 minutos.

Análise técnica

No gráfico diário, o sentimento do Nasdaq continua touro enquanto o preço estiver dentro do canal e tendência ascendentes, reforçado por estar acima das três médias móveis (200, 50 e 20 dias).

Gráfico diário Nasdaq – Sentimento touro

No gráfico de 30 minutos, o Nasdaq encontra-se em terreno positivo enquanto seguir a linha de tendência ascendente imediata. Importa referir, no entanto, que o Nasdaq já retraiu o número de Fibonacci 0.618 desde a resistência 12109, o que poderá fazer uma pressão urso, tem de se ter em atenção.

Gráfico 30 munutos Nasdaq – Tendência imediata de subida

No gráfico de cinco minutos, e com os futuros mistos na pré-abertura é de esperar que o Nasdaq teste a resistência intradiária da sessão anterior, sendo que se encontra uma grande janela para os touros entrarem se romper esta resistência.

Gráfico cinco minutos Nasdaq – Teste da resistência intradiária

Estratégia de trading

A estratégia de trading do Nasdaq para a próxima sessão é a seguinte.

  • Iniciar posição longa na retração se o preço romper a resistência diária.

Nasdaq (IXIC): Análise Técnica 13 Nov – Tendência Neutro Touro

Esta é a análise técnica com a estratégia de trading intradiária do Nasdaq (IXIC) com recurso ao price action. O objetvo é (tentar) prever com um bom nível de confiança o que esperar dos mercados na sessão diária com a estratégia de trading. Isto permite a day traders entrar no lado certo do mercado e a traders de curto prazo otimizarem a sua entrada na sessão. A análise é realizada com o gráfico diário e de 15 minutos.

Análise técnica

Na última sessão, o Nasdaq rompeu a resistência imediata, não tendo continuidade no momento, e terminando o dia em queda. No gráfico diário, o preço não se encontra em nenhum nível de suporte ou resistência que possa incentivar o price action. No entanto, o sentimento geral é touro enquanto o preço estiver acima das três médias móveis (200, 50 e 20 dias) e linha de tendência ascendente maior.

Gráfico diário Nasdaq – Sentimento touro com preço acima das 3 médias móveis

No gráfico de 15 minutos, o preço reverteu junto à retração intradiária 0.5 – 0.618 desde o máximo de sempre na sessão de 9 de novembro, e rompeu o padrão triângulo. O sentimento é urso enquanto o Nasdaq negociar abaixo da linha de tendência descendente.

Gráfico 15 minutos Nasdaq – Rompimento do triângulo

Estratégia de trading

A estratégia de trading do Nasdaq para a próxima sessão é a seguinte.

  • Se o preço testar a linha de tendência descendente e mantiver-se abaixo da mesma, iniciar posição curta. Ter em atenção que é contra o sentimento diário, pelo que o sinal de entrada deverá ser forte.
  • Se o preço romper a linha de tendência descendente considerar iniciar posição longa.

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