Nasdaq e MSFT – Day Trade – Sala de Negociação 10 Nov 2020 – Resultado +4R

Esta é a minha sala de negociação (trading room) da sessão de day trade de 10 de novembro. Foram negociadas duas posições nos títulos Nasdaq (IXIC) e MSFT com o resultado final de +4R. Adivinhava-se uma sessão com grande sentimento touro na abertura, depois dos futuros estarem a negociar em alta. Foi uma sessão de execução perfeita, tendo atingido o resultado do dobro do objetivo diário.

Gráfico de 5 minutos da IXIC

Nasdaq – Negociação com padrão retração depois de romper resistência diária

Gráfico de 5 minutos da MSFT

MSFT – O título acompanhou o índice

Nasdaq (IXIC): Análise Técnica 10 Nov – Confirmação de Duplo Topo?

Esta é a análise técnica diária do Nasdaq (IXIC) com recurso ao price action para a sessão de 10 de novembro. O objetivo é (tentar) prever com um bom nível de confiança o que esperar dos mercados na sessão diária com a estratégia de trading. Isto permite a day traders entrar no lado certo do mercado e a traders de curto prazo otimizarem a sua entrada na sessão. A análise é realizada com o gráfico diário.

Análise técnica

O preço atingiu o máximo de sempre no início da sessão anterior, tendo revertido fortemente até ao final da sessão. Se o preço continuar a descer confirmará os padrões duplo topo e canal ascendente. A tendência, no entanto, é de subida de acordo com as linhas de tendências de curto e médio prazo desenhadas na cor cinzenta.

Estratégia de trading

A estratégia de trading do Nasdaq da próxima sessão é a seguinte.

  • Se o Nasdaq abrir abaixo do meio da sessão anterior, estar atento à retração Fibonacci 0.5 da vela urso da última sessão, para uma eventual posição curta, na expetativa do preço descer em direção ao suporte do canal.
  • Se o Nasdaq abrir em queda, considerar uma entrada numa posição curta em retração, ou então uma posição longa se os touros demonstrarem força suficiente.
Nasdaq – gráfico diário – Formação de Duplo Topo e Canal

Nasdaq (IXIC): Análise Técnica 9 Nov – Está Eminente Um Novo Máximo

Esta é a análise técnica diária do Nasdaq (IXIC) com recurso ao price action para a sessão de 9 de novembro. O objetivo é (tentar) prever com um bom nível de confiança o que esperar dos mercados na sessão diária com a estratégia de trading para a sessão do dia. Isto permite a day traders entrar no lado certo do mercado e a traders de curto prazo otimizarem a sua entrada na sessão. A análise é realizada com o gráfico diário.

Análise técnica

O preço continua da resistência do triângulo, imprimindo na última sessão uma vela martelo formando uma pequena consolidação de duas velas, o que reforça o sentimento touro. Se o preço romper o máximo desta pequena consolidação, será de esperar um teste ao máximo de sempre em setembro, sendo este o cenário mais provável. Outro cenário é o preço cumprir o padrão triângulo, e neste último caso o Nasdaq irá descer pelo menos até ao suporte do triângulo.

Estratégia de trading

A estratégia de trading do Nasdaq para a próxima sessão é a seguinte:

  • O preço abre acima da consolidação e faz um novo máximo: comprar na retração.
  • O preço abre dentro da consolidação: esperar pelo rompimento em qualquer direção para iniciar posição longa ou curta.
  • O preço abre abaixo da consolidação: vender na retração.

Nasdaq (IXIC): Análise Técnica 6 Nov – Momento de Indecisão

Esta é a análise técnica diária do Nasdaq (IXIC) com recurso ao price action para a sessão de 6 de novembro. O objetivo é (tentar) prever com um bom nível de confiança o que esperar dos mercados na sessão diária com a estratégia de trading para a sessão do dia. Isto permite a day traders entrar no lado certo do mercado e a traders de curto prazo otimizarem a sua entrada na sessão. A análise é realizada com o gráfico diário.

Análise técnica

Na última sessão o preço atingiu a resistência do triângulo, aguardando-se pelo próximo movimento. Se o preço romper o máximo da sessão anterior, será de esperar um teste ao máximo de sempre em setembro. Se o preço romper o mínimo da sessão anterior, está a seguir o padrão triângulo esperando-se que cegue pelo menos à sua linha de suporte e tendência diária. Mas também pode acontecer que o preço possa estagnar nesta zona.

Estratégia de trading

Com o mercado indecisivo, a estratégia de trading do Nasdaq para a sessão de hoje é aguardar pela confirmação da direção do preço com o price action, e estabelecer as posições de acordo.

Gráfico diário Nasdaq – Indecisão na resistência do triângulo

Nasdaq (IXIC): Análise Técnica 5 Nov – Os Touros Estão em Força

Esta é a análise técnica diária do Nasdaq (IXIC) com recurso ao price action. O objetivo é (tentar) prever com um bom nível de confiança o que esperar dos mercados na sessão diária. É analisado o gráfico diário.

Em baixo apresenta-se o gráfico diário do Nasdaq. Foi quebrada a linha de tendência ascendente maior desenhada a cinzento desde o mínimo de março, tendo o preço testado novamente e segurado esta linha na última sessão. O preço encontra-se agora a seguir um padrão triângulo, sendo de esperar com os futuros em alta, que atinja na sessão de hoje logo na abertura a linha de resistência do triângulo e quebre o padrão, com a possibilidade de testar o máximo de sempre de setembro. O price action indica um aumento da volatilidade.

Com o mercado fortemente touro, a estratégia de trading para a sessão de 4 de novembro é comprar em sinais de fraqueza com o target mínimo do máximo de sempre.

Gráfico diário Nasdaq – Em direção ao máximo de sempre de setembro

Nasdaq (IXIC): Análise Técnica 4 Nov – Espera-se uma Sessão Touro

Este artigo inaugura uma série de publicações com a análise técnica diária do Nasdaq (IXIC) com recurso ao price action. O objetivo é (tentar) prever com um bom nível de confiança o que esperar dos mercados na sessão diária. São analisados os gráficos diário, 1 hora e 5 minutos.

Isto permite:

  1. A day traders estabelecer uma direção (bias) para as suas negociações na sessão.
  2. A traders de curto prazo (dias a semanas mantendo uma posição) encontrar o melhor momento do dia para iniciar ou reforçar a sua posição.

Em baixo apresenta-se o gráfico diário do Nasdaq. Foi quebrada a linha de tendência ascendente maior desenhada a cinzento desde o mínimo de março, sendo de esperar que esta linha seja testada, considerando os futuros a negociar em alta na sessão de hoje.

Gráfico diário IXIC 4 nov - linha de tendência quebrada

Em baixo apresenta-se o gráfico horário do Nasdaq. A linha de tendência intradiária descendente desenhada a cinzento foi quebrada, sendo que a abertura em alta poderá confirmar a continuação do movimento touro, pelo menos até à linha de tendência ascendente.

Gráfico horário ixic 4 nov - movimento de subida imediato

Em baixo apresenta-se o gráfico de 5 minutos do Nasdaq. Com o mercado a abrir em alta a resistência diária da sessão anterior é quebrada, esperando-se uma sessão touro. A estratégia para a sessão de 4 de novembro é comprar na retração até o preço atingir a zona da tendência ascendente maior.

Nasdaq (IXIX) – Day Trade – Teste Histórico de Outubro 2020

Neste artigo apresento o teste histórico (backtesting) das sessões de day trade do índice Nasdaq (IXIC) para o mês de outubro de 2020.

O processo de teste histórico foi o seguinte:

  1. Desenhar as linhas de tendência intradiária (linhas de cor cinzenta no gráfico de 1 hora).
  2. Desenhar as linhas de suporte e resistência do máximo e mínimo intradiário da sessão anterior (linhas de cor laranja no gráfico de 5 minutos).
  3. Desenhar as linhas de projeção do máximo e mínimo intradiário das sessões anteriores (linhas de cor azul no gráfico diário).
  4. Desenhar as linhas de tendência de canal intradiário da sessão anterior (linhas de cor verde no gráfico de 5 minutos).
  5. Observar sinais de indecisão ou continuidade produzidos pelas velas japonesas junto às linhas dos pontos 1, 2, 3 e 4 (gráfico de 5 minutos) nos primeiros 90 minutos da sessão.
  6. Registar os resultados das negociações com os padrões de retração, rompimento, falso rompimento e reversão.

Nota: O stop loss e target não foi modificado após a abertura das posições, e qualquer posição aberta após os primeiros 90 minutos da abertura foi mantido até o stop ou target ativar, ou no final da sessão.

Os resultados no final dos teste histórico foram os seguintes:

  • 21 sessões.
  • 13 negociações.
  • 6 padrões de rompimento, 6 padrões de reversão e 1 padrão de retração.
  • Resultado total de +8.5R (3R rompimento + 5.5R reversão).
  • Taxa de sucesso de 46%.
  • Rácio R:R médio de 2,4%.

Nos gráficos abaixo apresentam-se quatro exemplos da sala de negociações.

Padrão de rompimento bem sucedido
Padrão de rompimento mal sucedido
Padrão de reversão mal sucedido
Padrão de reversão bem sucedido

Nasdaq e Intel: Teste Histórico da Sessão de Day Trade de 19 Out – Dia de Descida

Este é o teste histórico (backtesting) da sessão de day trade de 19/10/2020, onde é analisada a aplicação do meu plano de trading nos gráficos de 5 minutos do Nasdaq (IXIC) e Intel (INTC).

O meu plano de day trade

A estratégia consiste na negociação dos títulos nas primeiras duas horas de abertura, após o desenho dos principais níveis de suporte e resistência e padrões gráficos respetivos.

Os níveis de suporte e resistência considerados são o máximo e mínimo do dia anterior, bem como o máximo e mínimo mais próximo dos dias anteriores.

Os padrões usados são os mais aptos para um mercado volátil como se está a experimentar atualmente:

  • Padrões de momento: 1.ª retração e retração seguinte num mercado com forte tendência. a retração deverá chegar ao número de Fibonacci mínimo de 0.5 do movimento precedente.
  • Padrões de reversão: Falso rompimento.

Os padrãos de reversão simples, de canal, e até de reversão com confirmação do price action (isto é, com rompimento da tendência intradiária, e duplo topo ou fundo ou cabeça e ombros regular e invertida) revelam-se mais arriscados do que o habitual num mercado de maior volatilidade.

O padrão de momento rompimento sem confirmação do price action (isto é, sem retração) pode ser lucrativo num mercado volátil, mas no tipo de ações que negoceio apresenta um risco desnecessário quando existem melhores configurações.

Teste histórico nos títulos selecionados

Gráfico de 5 minutos do Nasdaq

Gráfico de 5 min dos Nasdaq 19 out - Sem negociações

Gráfico de 5 minutos da Intel

Gráfico de 5 min da INTC 19 Out - 2 negociações: 1a retração e retração seguinte em mercado urso

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