Uma gestão do risco adequada não só limita as perdas potenciais, como também permite aproveitar melhor as oportunidades do mercado, como, por exemplo, manter uma posição em dias de tendência forte em vez de a encerrar prematuramente.
O stop loss é o exemplo clássico e mais simples da utilização da gestão do risco, sendo uma ferramenta que todos os traders conhecem.
Outra técnica mais sofisticada consiste em substituir o stop loss por hedging, abrindo uma posição na direção contrária. Essa nova posição pode ser no mesmo instrumento, como nos CFDs, ou num instrumento relacionado, como os futuros.
O preço médio também pode ser utilizado para gerir o risco. Neste caso, porém, o trader precisa de saber o que está a fazer, definindo um número máximo de níveis e evitando métodos ruinosos, como o Martingale.
A realização de parciais é uma das principais ferramentas de gestão do risco e apresenta duas vantagens. A primeira é permitir capturar parte dos lucros sem encerrar prematuramente uma posição numa tendência prolongada. A segunda é evitar entradas demasiado cedo em contra tendência, uma consequência direta da primeira vantagem, ao manter a posição enquanto a tendência permanecer ativa.
Ao limitar o drawdown e potenciar os lucros, o trader consegue uma melhor otimização da gestão do risco.